Templeton Global Income Fund A EUR LU0211332563

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22,16 EUR 23/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,14 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/12/2017) 215,200 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,84 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 2,17 %
Rendement sur 1 an 1,14 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 8,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 7,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,63 %
Obligations 29,27 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,76 %
Industries et services divers 16,55 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Biens de consommation 8,37 %
Pétrole et gaz 7,13 %
Haute technologie 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,61 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 19,98 %
Grande-Bretagne 11,97 %
Corée du Sud 5,57 %
Mexique 5,10 %
Japon 4,70 %
Brésil 3,83 %
France 3,73 %
Inde 3,49 %
Pays-Bas 3,25 %
Allemagne 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,84 %
EUR - Euro 13,00 %
GBP - Livre sterling 12,71 %
KRW - Won sud-coréen 5,16 %
MXN - Peso mexicain 5,12 %
JPY - Yen japonais 4,70 %
BRL - Real brésilien 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
INR - Roupie indienne 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 3,39 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-OCT-2017 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,16 %
ORACLE CORP ORD 1,83 %
BP PLC ORD 1,82 %
ENI SPA ORD 1,64 %
BANGKOK BANK PCL ORD 1,52 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 1,51 %
INDIA 8.830% 25-NOV-2023 1,47 %
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