Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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21,97 EUR 21/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 179,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,32 %
Obligations 32,31 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,71 %
Santé et pharmacie 11,17 %
Services aux collectivités 8,92 %
Industries et services divers 7,62 %
Biens de consommation 5,49 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Haute technologie 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 18,61 %
Grande-Bretagne 16,71 %
France 5,34 %
Mexique 4,70 %
Allemagne 4,59 %
Pays-Bas 4,00 %
Inde 3,67 %
Brésil 3,59 %
Corée du Sud 3,21 %
Suisse 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,16 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Livre sterling 11,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,92 %
MXN - Peso mexicain 4,70 %
INR - Roupie indienne 3,67 %
BRL - Real brésilien 3,59 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
IDR - Roupie indonésienne 3,00 %
KRW - Won sud-coréen 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 2,35 %
ENI ORD 1,99 %
BP ORD 1,99 %
Oracle ORD 1,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,91 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,61 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 1,57 %
AMGEN ORD 1,51 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 1,51 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % 1,43 %
Rendement sur 1 an 3,24 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 8,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,52
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,20
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