Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
22,01 EUR 14-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 89,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,41 %
Obligations 28,82 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,60 %
Biens de consommation 17,24 %
Industries et services divers 12,00 %
Santé et pharmacie 7,57 %
Secteur financier 7,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Services aux collectivités 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 33,85 %
Corée du Sud 10,75 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Japon 6,82 %
Chine 4,63 %
Pays-Bas 4,37 %
Indonesie 3,09 %
Allemagne 3,02 %
Mexique 2,69 %
Inde 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,73 %
KRW - Won sud-coréen 10,75 %
EUR - Euro 10,08 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,09 %
MXN - Peso mexicain 2,69 %
INR - Roupie indienne 2,21 %
ARS - Peso argentin 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,85 %
FACEBOOK INC ORD 2,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 2,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,30 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,20 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,98 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 1,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,90 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 13,45 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,24