Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
19,25 EUR 17-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 98,030 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,98 %
Obligations 46,51 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,53 %
Haute technologie 10,68 %
Secteur financier 6,48 %
Industries et services divers 6,28 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 39,03 %
Japon 14,17 %
Corée du Sud 9,91 %
Mexique 4,69 %
Allemagne 4,57 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Indonesie 2,88 %
Brésil 2,80 %
Chine 2,61 %
Pays-Bas 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,45 %
JPY - Yen japonais 10,58 %
EUR - Euro 10,23 %
KRW - Won sud-coréen 9,30 %
MXN - Peso mexicain 4,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,59 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
IDR - Roupie indonésienne 2,87 %
BRL - Real brésilien 2,63 %
ARS - Peso argentin 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 08/03/20 SR: 10,09 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 3,53 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,52 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,20 %
USD CASH 3,00 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,48 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,34 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,29 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,86 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 5,13 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -11,14 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,37 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -