Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
20,46 EUR 25-11-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-10-20) 91,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,43 %
Obligations 42,42 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,93 %
Haute technologie 13,47 %
Industries et services divers 10,11 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Secteur financier 4,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,07 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 38,08 %
Corée du Sud 10,77 %
Japon 10,41 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Mexique 5,24 %
Allemagne 4,36 %
Indonesie 3,14 %
Chine 2,93 %
Brésil 2,67 %
Pays-Bas 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,11 %
KRW - Won sud-coréen 10,77 %
JPY - Yen japonais 10,44 %
EUR - Euro 9,40 %
MXN - Peso mexicain 5,24 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,59 %
IDR - Roupie indonésienne 3,14 %
BRL - Real brésilien 2,67 %
ARS - Peso argentin 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 4,57 %
US TREASURY 0.00% 01/07/21 SR: 3,87 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,62 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,85 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,49 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,29 %
BABA-SW ORD 1,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,81 %
SOUTH KOREA 1.88% 06/10/29 SR:KTB01875-2906(19-4) 1,78 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,74 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 6,51 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 6,16 %
Rendement sur 1 an -7,78 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 6,12 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -