Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
21,26 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 88,910 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,65 %
Obligations 35,38 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,61 %
Biens de consommation 16,52 %
Industries et services divers 10,89 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Secteur financier 5,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Services aux collectivités 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 37,72 %
Corée du Sud 11,07 %
Japon 7,49 %
Grande-Bretagne 6,63 %
Mexique 5,39 %
Allemagne 3,85 %
Pays-Bas 3,49 %
Indonesie 3,21 %
Chine 2,76 %
Luxembourg 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,49 %
EUR - Euro 11,46 %
KRW - Won sud-coréen 11,07 %
JPY - Yen japonais 7,49 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
MXN - Peso mexicain 5,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,74 %
IDR - Roupie indonésienne 3,21 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
ARS - Peso argentin 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 02/01/21 SR: 7,47 %
USD CASH 3,59 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,59 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,87 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,91 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,84 %
SOUTH KOREA 1.88% 06/10/29 SR:KTB01875-2906(19-4) 1,77 %
ZENDESK ORD 1,75 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 10,67 % 5,29 %
Rendement sur 1 an -1,89 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,87 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,97