Templeton Global Income Fund A EUR LU0211332563

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21,88 EUR 20/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,75 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 234,410 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,76 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,51

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -1,96 %
Rendement sur 1 an 5,75 % 2,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 6,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,59 %
Obligations 31,07 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,76 %
Industries et services divers 16,55 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Biens de consommation 8,37 %
Pétrole et gaz 7,13 %
Haute technologie 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,61 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 19,04 %
Grande-Bretagne 11,11 %
Mexique 6,28 %
Corée du Sud 5,41 %
Japon 5,37 %
Brésil 4,43 %
France 3,85 %
Inde 3,38 %
Pays-Bas 3,38 %
Indonesie 3,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,08 %
EUR - Euro 12,78 %
GBP - Livre sterling 11,37 %
MXN - Peso mexicain 6,31 %
JPY - Yen japonais 5,37 %
KRW - Won sud-coréen 4,86 %
BRL - Real brésilien 4,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
INR - Roupie indienne 3,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 1,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,86 %
ORACLE CORP ORD 1,85 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 03-JUL-2017 1,73 %
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD DR 1,64 %
BP PLC ORD 1,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,58 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 1,49 %
BANGKOK BANK PCL ORD 1,47 %
ENI SPA ORD 1,45 %
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