Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
22,75 EUR 17/02/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2020) 143,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,97 %
Obligations 31,68 %
Liquidités 6,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,90 %
Santé et pharmacie 9,99 %
Biens de consommation 9,87 %
Services aux collectivités 9,80 %
Opérateurs télécom 7,07 %
Haute technologie 5,18 %
Industries et services divers 3,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 29,42 %
Japon 14,42 %
Allemagne 7,66 %
Grande-Bretagne 6,89 %
Pays-Bas 4,95 %
Corée du Sud 4,74 %
France 4,05 %
Mexique 3,73 %
Hong-Kong 3,50 %
Brésil 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,42 %
EUR - Euro 17,67 %
JPY - Yen japonais 14,42 %
GBP - Livre sterling 7,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
KRW - Won sud-coréen 3,87 %
MXN - Peso mexicain 3,73 %
BRL - Real brésilien 3,09 %
INR - Roupie indienne 2,66 %
IDR - Roupie indonésienne 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 02/03/20 SR: 14,02 %
JPY CASH 4,22 %
BAYER N ORD 2,03 %
KIRIN HOLDINGS ORD 1,92 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,90 %
Vodafone Group ORD 1,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,85 %
CKH HOLDINGS ORD 1,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,69 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,66 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 5,80 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 10,01 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 17,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 7,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,97