Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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21,05 EUR 19/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,95 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 168,840 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,44 %
Obligations 30,95 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,18 %
Services aux collectivités 12,64 %
Santé et pharmacie 10,74 %
Opérateurs télécom 9,61 %
Biens de consommation 8,41 %
Haute technologie 5,52 %
Industries et services divers 4,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 19,41 %
Grande-Bretagne 8,19 %
Japon 7,71 %
Allemagne 6,47 %
Pays-Bas 6,18 %
France 5,85 %
Mexique 5,25 %
Brésil 5,18 %
Inde 5,02 %
Corée du Sud 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,33 %
EUR - Euro 19,22 %
GBP - Livre sterling 9,83 %
JPY - Yen japonais 8,68 %
BRL - Real brésilien 5,46 %
MXN - Peso mexicain 5,36 %
INR - Roupie indienne 5,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,72 %
KRW - Won sud-coréen 3,08 %
IDR - Roupie indonésienne 2,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,78 %
ING GROEP ORD 2,41 %
BP ORD 2,31 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,28 %
ENI ORD 2,23 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 2,14 %
SANOFI ORD 2,09 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,07 %
ALLERGAN ORD 2,01 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,35 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % 7,22 %
Rendement sur 1 an -5,95 % 8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,62
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