Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
22,02 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,38 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 152,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,30 %
Obligations 34,33 %
Liquidités 4,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,24 %
Services aux collectivités 11,07 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Biens de consommation 8,94 %
Opérateurs télécom 8,85 %
Haute technologie 4,67 %
Industries et services divers 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 33,96 %
Allemagne 7,67 %
Grande-Bretagne 7,22 %
Japon 7,17 %
Pays-Bas 5,61 %
France 4,56 %
Corée du Sud 4,41 %
Brésil 4,29 %
Mexique 3,38 %
Indonesie 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,92 %
EUR - Euro 18,60 %
JPY - Yen japonais 9,28 %
GBP - Livre sterling 8,79 %
BRL - Real brésilien 4,29 %
KRW - Won sud-coréen 3,58 %
MXN - Peso mexicain 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,28 %
IDR - Roupie indonésienne 2,88 %
INR - Roupie indienne 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 11/01/19 SR:BENCHMARK 15,50 %
USD CASH 4,16 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,12 %
ALLERGAN ORD 2,42 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,28 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
Vodafone Group ORD 1,92 %
BAYER N ORD 1,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 1,88 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 16,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 7,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,01
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