Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
21,74 EUR 16/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 162,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,34 %
Obligations 32,02 %
Liquidités 7,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,77 %
Services aux collectivités 10,71 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Opérateurs télécom 9,06 %
Biens de consommation 8,87 %
Haute technologie 4,42 %
Industries et services divers 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 30,21 %
Grande-Bretagne 6,98 %
Allemagne 6,98 %
Japon 6,70 %
Inde 5,73 %
Pays-Bas 5,47 %
Brésil 5,42 %
France 4,60 %
Corée du Sud 4,18 %
Mexique 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,37 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Livre sterling 8,51 %
JPY - Yen japonais 6,70 %
INR - Roupie indienne 5,73 %
BRL - Real brésilien 5,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,89 %
MXN - Peso mexicain 3,49 %
KRW - Won sud-coréen 3,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 11,93 %
USD CASH 4,40 %
INR CASH 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,91 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,26 %
ALLERGAN ORD 2,23 %
Vodafone Group ORD 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 1,75 %
KIRIN HOLDINGS ORD 1,72 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % 6,36 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 13,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,82 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,05
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