Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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21,85 EUR 16/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,14 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 194,530 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,81 %
Obligations 34,31 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,96 %
Santé et pharmacie 10,33 %
Services aux collectivités 7,66 %
Industries et services divers 7,09 %
Biens de consommation 5,72 %
Opérateurs télécom 5,41 %
Haute technologie 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 18,30 %
Grande-Bretagne 16,40 %
Mexique 5,07 %
France 4,46 %
Pays-Bas 4,09 %
Brésil 3,72 %
Inde 3,70 %
Allemagne 3,58 %
Indonesie 3,10 %
Japon 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,02 %
EUR - Euro 15,34 %
GBP - Livre sterling 12,93 %
MXN - Peso mexicain 5,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
BRL - Real brésilien 3,72 %
INR - Roupie indienne 3,70 %
IDR - Roupie indonésienne 3,10 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/02/18 SR: 4,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,11 %
BP ORD 1,91 %
ENI ORD 1,89 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,89 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,67 %
TEVA PHARMA IND ADR REP 1 ORD 1,64 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 1,58 %
Oracle ORD 1,56 %
Ses Fdr 1,40 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 0,14 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,95 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,14
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