Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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22,35 EUR 18/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 179,080 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,61 %
Obligations 27,37 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,36 %
Santé et pharmacie 12,63 %
Services aux collectivités 12,51 %
Opérateurs télécom 8,10 %
Biens de consommation 8,09 %
Haute technologie 7,29 %
Industries et services divers 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 18,51 %
Grande-Bretagne 9,19 %
France 6,31 %
Allemagne 6,30 %
Japon 6,23 %
Pays-Bas 5,35 %
Mexique 5,30 %
Brésil 4,64 %
Inde 4,33 %
Chine 4,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,66 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
MXN - Peso mexicain 5,47 %
BRL - Real brésilien 4,59 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,58 %
KRW - Won sud-coréen 2,06 %
ARS - Peso argentin 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 41,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,54 %
Oracle ORD 2,28 %
FHLBANKS 0.00% 03/01/19 SR: 2,13 %
BP ORD 2,11 %
ING GROEP ORD 2,08 %
ENI ORD 2,08 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,01 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,97 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 1,86 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,74 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,06
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