Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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22,49 EUR 16/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 197,210 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,27

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 6,34 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,62 % 7,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,98 %
Obligations 35,10 %
Liquidités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 18,98 %
Grande-Bretagne 17,77 %
Mexique 5,18 %
France 4,37 %
Brésil 4,18 %
Japon 4,11 %
Corée du Sud 4,01 %
Inde 3,88 %
Pays-Bas 3,37 %
Allemagne 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,97 %
EUR - Euro 14,73 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
MXN - Peso mexicain 5,20 %
BRL - Real brésilien 4,18 %
JPY - Yen japonais 4,11 %
INR - Roupie indienne 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
KRW - Won sud-coréen 3,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-APR-2018 3,13 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,33 %
BP PLC ORD 2,18 %
ENI SPA ORD 1,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,94 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 1,66 %
INDIA 8.830% 25-NOV-2023 1,63 %
ORACLE CORP ORD 1,51 %
COTY INC ORD 1,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,32 %
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