Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
21,71 EUR 20-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 78,530 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,11 %
Obligations 38,21 %
Liquidités 7,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,71 %
Biens de consommation 17,30 %
Industries et services divers 10,31 %
Secteur financier 7,08 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Services aux collectivités 3,32 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 33,50 %
Corée du Sud 9,56 %
Grande-Bretagne 8,86 %
Japon 5,29 %
Indonesie 4,69 %
Pays-Bas 4,23 %
Inde 3,94 %
Brésil 3,75 %
Allemagne 2,90 %
Chine 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,19 %
KRW - Won sud-coréen 9,27 %
EUR - Euro 7,43 %
GBP - Livre sterling 6,79 %
IDR - Roupie indonésienne 4,68 %
JPY - Yen japonais 4,22 %
BRL - Real brésilien 3,87 %
INR - Roupie indienne 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,13 %
SGD - Dollar singapourien 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-DEC-2021 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,04 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,00 %
DIAGEO PLC ORD 2,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,13 %
F5 NETWORKS INC ORD 2,10 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,09 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,04 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07