Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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21,40 EUR 26/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,65 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 166,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,35 %
Obligations 28,03 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,80 %
Services aux collectivités 12,27 %
Santé et pharmacie 9,44 %
Opérateurs télécom 9,37 %
Biens de consommation 8,35 %
Haute technologie 5,84 %
Industries et services divers 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 18,60 %
Grande-Bretagne 9,48 %
Japon 7,49 %
Allemagne 6,56 %
Pays-Bas 5,96 %
France 5,69 %
Mexique 5,26 %
Inde 5,14 %
Brésil 5,11 %
Corée du Sud 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,37 %
JPY - Yen japonais 7,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,89 %
MXN - Peso mexicain 5,26 %
BRL - Real brésilien 5,11 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
IDR - Roupie indonésienne 2,77 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
ARS - Peso argentin 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 42,56 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 06/03/15 SR: 3,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,78 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,78 %
ING GROEP ORD 2,31 %
BP ORD 2,31 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,23 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 2,16 %
ENI ORD 2,09 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,04 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 12,29 %
Rendement sur 1 an -1,65 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,01
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