Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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21,14 EUR 20/04/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,71 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/03/2018) 191,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,24

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -4,52 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -6,71 % -2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,61 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 7,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,25 %
Obligations 30,98 %
Liquidités 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 21,24 %
Grande-Bretagne 12,35 %
Corée du Sud 5,89 %
Mexique 5,59 %
Japon 4,00 %
Brésil 3,82 %
France 3,71 %
Inde 3,55 %
Allemagne 3,38 %
Pays-Bas 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,49 %
EUR - Euro 13,53 %
GBP - Livre sterling 13,44 %
MXN - Peso mexicain 5,61 %
KRW - Won sud-coréen 5,38 %
JPY - Yen japonais 4,00 %
BRL - Real brésilien 3,82 %
INR - Roupie indienne 3,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-JAN-2018 2,95 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,16 %
BP PLC ORD 2,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,91 %
ORACLE CORP ORD 1,85 %
ENI SPA ORD 1,69 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 1,58 %
SOUTH KOREA 2.000% 10-MAR-2021 1,56 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,52 %
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