Templeton Global Income Fund A EUR

LU0211332563
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21,93 EUR 21/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211332563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 190,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,01 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,67

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois -1,91 % 2,69 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,94 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 8,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,98 %
Obligations 35,10 %
Liquidités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 21,24 %
Grande-Bretagne 12,35 %
Corée du Sud 5,89 %
Mexique 5,59 %
Japon 4,00 %
Brésil 3,82 %
France 3,71 %
Inde 3,55 %
Allemagne 3,38 %
Pays-Bas 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,97 %
EUR - Euro 14,73 %
GBP - Livre sterling 13,12 %
MXN - Peso mexicain 5,20 %
BRL - Real brésilien 4,18 %
JPY - Yen japonais 4,11 %
INR - Roupie indienne 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
KRW - Won sud-coréen 3,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-JAN-2018 2,95 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,16 %
BP PLC ORD 2,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,91 %
ORACLE CORP ORD 1,85 %
ENI SPA ORD 1,69 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
INDONESIA 8.250% 15-JUL-2021 1,58 %
SOUTH KOREA 2.000% 10-MAR-2021 1,56 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,52 %
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