Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
12,21 USD 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,85 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 63,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,43 %
Obligations 29,49 %
Liquidités 9,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,54 %
Services aux collectivités 10,71 %
Biens de consommation 10,02 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Opérateurs télécom 6,89 %
Haute technologie 4,95 %
Industries et services divers 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 31,67 %
Japon 12,96 %
Allemagne 7,26 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Pays-Bas 5,18 %
Corée du Sud 4,76 %
France 4,35 %
Mexique 3,52 %
Hong-Kong 3,28 %
Brésil 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,95 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Yen japonais 12,96 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,32 %
KRW - Won sud-coréen 3,83 %
MXN - Peso mexicain 3,52 %
BRL - Real brésilien 3,21 %
INR - Roupie indienne 2,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 12,69 %
USD CASH 4,64 %
JPY CASH 3,99 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,00 %
BAYER N ORD 1,94 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,88 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 1,83 %
KIRIN HOLDINGS ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,78 %
Vodafone Group ORD 1,76 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 17,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,06
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