Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
10,87 USD 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 42,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 08-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,61 %
Obligations 45,27 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,56 %
Haute technologie 12,54 %
Industries et services divers 8,21 %
Secteur financier 6,36 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 41,25 %
Japon 10,20 %
Corée du Sud 9,95 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Mexique 4,75 %
Allemagne 4,08 %
Indonesie 2,92 %
Chine 2,69 %
Brésil 2,67 %
Pays-Bas 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,90 %
JPY - Yen japonais 10,24 %
KRW - Won sud-coréen 9,95 %
EUR - Euro 8,93 %
MXN - Peso mexicain 4,75 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,34 %
IDR - Roupie indonésienne 2,92 %
BRL - Real brésilien 2,67 %
ARS - Peso argentin 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 9,71 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 3,66 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,36 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,37 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,23 %
BABA-SW ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,81 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 5,27 %
Rendement sur 1 an -10,44 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,07 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,48
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07