Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
10,08 USD 8/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-13,63 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2020) 56,940 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 8/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,86 %
Obligations 30,82 %
Liquidités 8,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,69 %
Biens de consommation 11,95 %
Santé et pharmacie 8,61 %
Services aux collectivités 8,08 %
Opérateurs télécom 5,91 %
Haute technologie 5,44 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 25,66 %
Japon 17,57 %
Allemagne 7,58 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Corée du Sud 6,66 %
Pays-Bas 4,58 %
Mexique 3,91 %
Hong-Kong 3,81 %
Brésil 3,22 %
France 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,46 %
JPY - Yen japonais 17,57 %
EUR - Euro 16,60 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
KRW - Won sud-coréen 5,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,83 %
MXN - Peso mexicain 3,91 %
BRL - Real brésilien 3,22 %
INR - Roupie indienne 2,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 6,21 %
JPY CASH 4,65 %
USD CASH 2,29 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 2,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,98 %
BAYER N ORD 1,89 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 1,85 %
CKH HOLDINGS ORD 1,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,83 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 1,73 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -3,72 %
Rendement sur 3 mois -14,09 % -6,88 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -3,53 %
Rendement sur 1 an -13,63 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,88 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,30 % 3,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -