Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
12,16 USD 8/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 69,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,34 %
Obligations 32,02 %
Liquidités 7,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,77 %
Services aux collectivités 10,71 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Opérateurs télécom 9,06 %
Biens de consommation 8,87 %
Haute technologie 4,42 %
Industries et services divers 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 30,21 %
Grande-Bretagne 6,98 %
Allemagne 6,98 %
Japon 6,70 %
Inde 5,73 %
Pays-Bas 5,47 %
Brésil 5,42 %
France 4,60 %
Corée du Sud 4,18 %
Mexique 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,37 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Livre sterling 8,51 %
JPY - Yen japonais 6,70 %
INR - Roupie indienne 5,73 %
BRL - Real brésilien 5,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,89 %
MXN - Peso mexicain 3,49 %
KRW - Won sud-coréen 3,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 11,93 %
USD CASH 4,40 %
INR CASH 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,91 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,26 %
ALLERGAN ORD 2,23 %
Vodafone Group ORD 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 1,75 %
KIRIN HOLDINGS ORD 1,72 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 7,45 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 14,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 9,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,01
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