Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
12,01 USD 23-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 35,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,95 %
Obligations 33,16 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,96 %
Biens de consommation 15,19 %
Industries et services divers 10,30 %
Secteur financier 6,77 %
Santé et pharmacie 6,65 %
Services aux collectivités 3,15 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 37,36 %
Corée du Sud 9,36 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Japon 5,26 %
Pays-Bas 4,41 %
Indonesie 3,98 %
Brésil 3,50 %
Inde 3,45 %
Allemagne 2,86 %
Chine 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,49 %
EUR - Euro 9,89 %
KRW - Won sud-coréen 9,36 %
GBP - Livre sterling 7,51 %
JPY - Yen japonais 5,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,36 %
IDR - Roupie indonésienne 3,98 %
BRL - Real brésilien 3,50 %
INR - Roupie indienne 3,45 %
ARS - Peso argentin 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 2,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,51 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,08 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 2,02 %
DIAGEO PLC ORD 1,98 %
COMCAST CORP ORD 1,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,89 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 14,88 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,69