Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
12,60 USD 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 38,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 09-04-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,36 %
Obligations 31,47 %
Liquidités 4,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,45 %
Biens de consommation 16,77 %
Industries et services divers 11,96 %
Secteur financier 6,86 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 37,41 %
Corée du Sud 10,87 %
Grande-Bretagne 7,22 %
Japon 6,86 %
Mexique 5,30 %
Pays-Bas 3,94 %
Indonesie 3,15 %
Chine 3,14 %
Allemagne 2,92 %
Luxembourg 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,26 %
EUR - Euro 10,89 %
KRW - Won sud-coréen 10,87 %
JPY - Yen japonais 6,86 %
GBP - Livre sterling 6,08 %
MXN - Peso mexicain 5,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,07 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
INR - Roupie indienne 2,22 %
ARS - Peso argentin 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 5,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,51 %
USD CASH 3,32 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 2,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,85 %
AIA GROUP LTD ORD 1,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 1,74 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 15,22 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 17,36 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,41