Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
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12,11 USD 14/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,21 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 78,130 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 8/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,69 %
Obligations 27,62 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,82 %
Services aux collectivités 12,75 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Opérateurs télécom 8,02 %
Biens de consommation 7,32 %
Haute technologie 7,28 %
Industries et services divers 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 18,99 %
Grande-Bretagne 9,41 %
France 6,46 %
Japon 6,40 %
Pays-Bas 5,98 %
Mexique 5,60 %
Allemagne 5,39 %
Brésil 4,59 %
Inde 4,55 %
Chine 4,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,38 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,44 %
MXN - Peso mexicain 5,60 %
BRL - Real brésilien 4,59 %
IDR - Roupie indonésienne 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
ARS - Peso argentin 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 42,12 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 4,27 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,51 %
ING GROEP ORD 2,47 %
BP ORD 2,25 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,16 %
ENI ORD 2,13 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,08 %
SANOFI ORD 1,96 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 9,57 %
Rendement sur 1 an -4,21 % 7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 9,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,11
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