Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
12,05 USD 25-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 39,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 11-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,41 %
Obligations 31,03 %
Liquidités 8,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,87 %
Haute technologie 16,42 %
Industries et services divers 11,08 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Secteur financier 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,40 %
Services aux collectivités 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 35,32 %
Corée du Sud 10,84 %
Japon 9,22 %
Grande-Bretagne 6,42 %
Mexique 5,31 %
Allemagne 3,84 %
Pays-Bas 3,33 %
Indonesie 3,08 %
Brésil 2,77 %
Chine 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,10 %
EUR - Euro 11,51 %
KRW - Won sud-coréen 10,84 %
JPY - Yen japonais 9,22 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
MXN - Peso mexicain 5,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,42 %
IDR - Roupie indonésienne 3,08 %
BRL - Real brésilien 2,77 %
INR - Roupie indienne 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,84 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,82 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 2,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,38 %
COMCAST CL A ORD 1,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,78 %
SOUTH KOREA 1.88% 06/10/29 SR:KTB01875-2906(19-4) 1,74 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 9,81 % 6,92 %
Rendement sur 1 an -6,78 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,23 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,34