Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
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11,54 USD 16/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,01 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/2005
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 76,380 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,27 %
Obligations 29,35 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,18 %
Services aux collectivités 12,64 %
Santé et pharmacie 10,74 %
Opérateurs télécom 9,61 %
Biens de consommation 8,41 %
Haute technologie 5,52 %
Industries et services divers 4,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 19,41 %
Grande-Bretagne 8,19 %
Japon 7,71 %
Allemagne 6,47 %
Pays-Bas 6,18 %
France 5,85 %
Mexique 5,25 %
Brésil 5,18 %
Inde 5,02 %
Corée du Sud 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,30 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Livre sterling 10,47 %
JPY - Yen japonais 7,71 %
MXN - Peso mexicain 5,25 %
BRL - Real brésilien 5,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,12 %
INR - Roupie indienne 5,02 %
KRW - Won sud-coréen 3,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 5,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,78 %
ING GROEP ORD 2,41 %
BP ORD 2,31 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,28 %
ENI ORD 2,23 %
INDIA 8.83% 11/25/23 SR: 2,14 %
SANOFI ORD 2,09 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,07 %
ALLERGAN ORD 2,01 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,79 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois -5,31 % 6,24 %
Rendement sur 1 an -7,01 % 7,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,60
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