Templeton Global Income Fund A USD (Distribution trimestrielle)

LU0211326839
8,62 USD 30-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211326839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-05-05
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 26,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 08-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,37 %
Obligations 45,85 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,34 %
Haute technologie 10,77 %
Industries et services divers 9,05 %
Secteur financier 6,91 %
Santé et pharmacie 5,23 %
Services aux collectivités 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 30,48 %
Corée du Sud 11,42 %
Grande-Bretagne 9,40 %
Japon 7,57 %
Brésil 5,77 %
Inde 5,17 %
Indonesie 3,90 %
Singapore 2,33 %
Pays-Bas 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,54 %
KRW - Won sud-coréen 11,42 %
GBP - Livre sterling 7,69 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
BRL - Real brésilien 5,77 %
INR - Roupie indienne 5,17 %
EUR - Euro 4,78 %
IDR - Roupie indonésienne 3,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-APR- 3,14 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-MAR-2027 2,89 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,27 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-SEP-2023 2,17 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 2,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,84 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,87 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -9,62 % -4,37 %
Rendement sur 1 an -10,32 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,89 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,09 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -