Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Distribution)

LU0269666987
18,68 USD 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269666987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 19,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,36 %
Liquidités 14,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,96 %
Industries et services divers 17,39 %
Santé et pharmacie 13,49 %
Haute technologie 8,44 %
Opérateurs télécom 7,56 %
Secteur financier 4,03 %
Services aux collectivités 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 29,39 %
Japon 16,63 %
Allemagne 6,07 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Chine 4,48 %
France 4,31 %
Corée du Sud 3,58 %
Canada 3,26 %
Suisse 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,35 %
JPY - Yen japonais 21,44 %
EUR - Euro 14,09 %
GBP - Livre sterling 7,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,57 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
KRW - Won sud-coréen 2,76 %
DKK - Couronne danoise 1,60 %
THB - Baht thaïlandais 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wheaton Precious Metals Corp 2,92 %
Samsung Electronics 2,89 %
Roche Holdings 2,82 %
Sanofi 2,65 %
Comcast 2,36 %
Verizon Communications 2,14 %
E.ON SE 1,97 %
Dollar Tree 1,96 %
Siemens 1,95 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,94 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 15,21 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -5,22 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,85