Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Distribution)

LU0188152069
17,40 EUR 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188152069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-03-04
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 218,080 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,33 %
Liquidités 11,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,23 %
Industries et services divers 17,70 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Opérateurs télécom 9,00 %
Haute technologie 8,48 %
Secteur financier 5,55 %
Services aux collectivités 2,68 %
Pays Poids
États-Unis 35,04 %
Japon 15,62 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Allemagne 5,75 %
France 5,03 %
Corée du Sud 4,13 %
Chine 3,93 %
Suisse 2,61 %
Belgique 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,94 %
JPY - Yen japonais 20,91 %
EUR - Euro 13,22 %
GBP - Livre sterling 6,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,86 %
KRW - Won sud-coréen 2,91 %
CAD - Dollar canadien 2,83 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
THB - Baht thaïlandais 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,23 %
Sanofi 2,68 %
Roche Holdings 2,61 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,38 %
Verizon Communications 2,32 %
Dollar Tree 2,13 %
Comcast 2,13 %
Walt Disney Co/The 2,09 %
Sysco 2,08 %
E.ON SE 1,83 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 12,33 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 11,25 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -3,22 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,32