Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Distribution)

LU0269666987
17,20 USD 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269666987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 19,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,13 %
Liquidités 15,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,61 %
Santé et pharmacie 17,41 %
Industries et services divers 9,19 %
Services aux collectivités 8,08 %
Opérateurs télécom 7,74 %
Haute technologie 6,77 %
Secteur financier 5,14 %
Pays Poids
États-Unis 24,77 %
Japon 15,30 %
Allemagne 8,13 %
Grande-Bretagne 6,51 %
France 5,63 %
Hong-Kong 3,62 %
Corée du Sud 3,57 %
Chine 3,49 %
Suisse 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,17 %
JPY - Yen japonais 23,23 %
EUR - Euro 16,02 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,70 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
KRW - Won sud-coréen 2,66 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
SGD - Dollar singapourien 1,99 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allergan Plc 3,52 %
Roche Holdings 2,97 %
Gilead Sciences 2,96 %
Kellogg 2,71 %
Samsung Electronics 2,63 %
Sanofi 2,47 %
Walgreens Boots Alliance Inc 2,38 %
Kroger 2,35 %
Takeda Pharmaceutical 2,21 %
Bayer 2,08 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -4,66 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -11,80 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -3,14 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,54 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,01 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -