Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Distribution)

LU0269666987
21,96 USD 13-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269666987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 22,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,92 %
Liquidités 9,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,74 %
Industries et services divers 20,83 %
Haute technologie 11,27 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Opérateurs télécom 8,16 %
Services aux collectivités 7,11 %
Pays Poids
États-Unis 38,93 %
Japon 14,60 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Allemagne 6,68 %
France 4,64 %
Corée du Sud 3,67 %
Belgique 3,20 %
Suisse 2,48 %
Chine 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,53 %
JPY - Yen japonais 19,42 %
EUR - Euro 14,19 %
GBP - Livre sterling 8,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,34 %
KRW - Won sud-coréen 3,84 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
THB - Baht thaïlandais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,64 %
Roche Holdings 2,48 %
Walt Disney Co/The 2,44 %
Sysco 2,31 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,24 %
Sanofi 2,04 %
E.ON SE 1,96 %
Booking Holdings Inc 1,96 %
AIA Group 1,94 %
Verizon Communications 1,83 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 16,45 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 25,31 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,46