Templeton Growth (Euro) Fund A EUR (Distribution)

LU0269666987
21,37 USD 07-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269666987
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 20,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,48 %
Industries et services divers 21,03 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Haute technologie 9,29 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Services aux collectivités 4,61 %
Secteur financier 3,85 %
Pays Poids
États-Unis 45,24 %
Grande-Bretagne 13,07 %
Japon 11,82 %
Allemagne 7,97 %
France 3,37 %
Belgique 3,14 %
Corée du Sud 2,42 %
Suisse 1,96 %
Hong-Kong 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,78 %
JPY - Yen japonais 14,39 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Livre sterling 12,01 %
KRW - Won sud-coréen 2,76 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,45 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
CNY - Yuan chinois 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,42 %
Marathon Petroleum Corp 2,30 %
E.ON SE 2,21 %
Walt Disney Co/The 2,16 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,04 %
Booking Holdings Inc 2,03 %
Roche Holdings 1,96 %
Dollar Tree 1,94 %
SONY GROUP CORP 1,94 %
Dupont De Nemours Inc 1,91 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 11,42 %
Rendement sur 1 an 13,07 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 17,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 13,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,74