Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
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46,43 EUR 17/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,30 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2019) 11,690 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,26 %
Biens de consommation 23,91 %
Industries et services divers 19,52 %
Services aux collectivités 7,33 %
Haute technologie 2,17 %
Immobilier 0,74 %
Pays Poids
Brésil 57,40 %
Mexique 22,41 %
Chile 6,42 %
Luxembourg 2,73 %
Italie 2,06 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 39,94 %
MXN - Peso mexicain 28,70 %
USD - Dollar américain 27,37 %
CLP - Peso Chilien 2,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 8,59 %
Banco Bradesco 7,26 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,49 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,80 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,40 %
Petroleo Brasileiro 5,27 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,59 %
Lojas Americanas SA 4,33 %
Intercorp Financial Services Inc 4,20 %
Rumo SA 3,84 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,63 % -6,38 %
Rendement sur 3 mois -9,32 % -10,29 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % -1,10 %
Rendement sur 1 an 3,30 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,14
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