Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
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50,77 EUR 15/03/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,30 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/02/2019) 11,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,11 %
Biens de consommation 25,44 %
Industries et services divers 18,68 %
Services aux collectivités 6,10 %
Haute technologie 1,89 %
Immobilier 0,84 %
Pays Poids
Brésil 59,33 %
Mexique 21,23 %
Chile 6,10 %
Luxembourg 3,16 %
Italie 1,67 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 39,94 %
MXN - Peso mexicain 28,70 %
USD - Dollar américain 27,37 %
CLP - Peso Chilien 2,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 9,89 %
Banco Bradesco 7,57 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,73 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,28 %
Lojas Americanas SA 5,06 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,85 %
Petroleo Brasileiro 4,44 %
Itau Unibanco Holding 4,22 %
Rumo SA 4,12 %
Intercorp Financial Services Inc 3,94 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois 14,79 % 12,91 %
Rendement sur 6 mois 24,53 % 22,68 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 15,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 7,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,53
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