Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
35,70 EUR 22-09-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 7,300 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,41 %
Biens de consommation 23,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,78 %
Industries et services divers 9,78 %
Services aux collectivités 9,54 %
Haute technologie 3,79 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Pays Poids
Brésil 64,20 %
Mexique 25,34 %
Chile 4,07 %
États-Unis 0,06 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,46 %
MXN - Peso mexicain 25,34 %
USD - Dollar américain 14,78 %
CLP - Peso Chilien 2,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,38 %
VALE ORD 5,93 %
LOJAS AMERIC ORD 5,87 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 5,86 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,81 %
PETROBRAS PRF 5,75 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,23 %
TOTVS ORD 3,79 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,57 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,51 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -6,20 % -4,64 %
Rendement sur 6 mois 18,31 % 13,90 %
Rendement sur 1 an -29,01 % -28,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,72 % -9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,61 % -2,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,76 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,35