Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
41,47 EUR 22-09-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 8,010 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,98 %
Biens de consommation 17,51 %
Services aux collectivités 11,29 %
Industries et services divers 8,02 %
Haute technologie 4,86 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Pays Poids
Brésil 65,93 %
Mexique 26,33 %
Chile 2,55 %
Canada 1,18 %
États-Unis 0,06 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,59 %
MXN - Peso mexicain 26,33 %
USD - Dollar américain 13,34 %
CLP - Peso Chilien 2,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 8,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,67 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,81 %
Itausa SA 4,90 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,89 %
TOTVS SA ORD 4,86 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,32 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,09 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,54 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -12,63 % -6,79 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 2,33 %
Rendement sur 1 an 17,33 % 22,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 1,17 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,63 % 1,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,21 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,45