Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
42,96 EUR 27-01-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-21) 6,880 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,37 %
Biens de consommation 17,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,84 %
Services aux collectivités 13,10 %
Industries et services divers 8,79 %
Haute technologie 3,74 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Pays Poids
Brésil 60,95 %
Mexique 28,27 %
Chile 2,74 %
États-Unis 0,19 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 52,97 %
MXN - Peso mexicain 28,27 %
USD - Dollar américain 13,29 %
CLP - Peso Chilien 2,74 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,06 %
VALE SA ORD 7,67 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,98 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 5,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,82 %
Itausa SA 4,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,02 %
TOTVS SA ORD 3,74 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,68 %
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD 3,63 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,70 % 7,64 %
Rendement sur 3 mois 8,57 % 8,45 %
Rendement sur 6 mois -5,00 % -1,15 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,92 % -2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % 0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,34 % -0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,14 %
Volatilité du benchmark 25,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -