Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
37,96 EUR 01-07-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-05-20) 7,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,80 %
Biens de consommation 25,76 %
Industries et services divers 23,74 %
Services aux collectivités 8,45 %
Haute technologie 3,00 %
Immobilier 1,91 %
Pays Poids
Brésil 64,44 %
Mexique 25,03 %
Chile 3,35 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,20 %
MXN - Peso mexicain 25,10 %
USD - Dollar américain 18,67 %
CLP - Peso Chilien 1,43 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,57 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,22 %
Petroleo Brasileiro 6,07 %
Lojas Americanas SA 6,03 %
Vale 5,98 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,32 %
Itausa-Investimentos Itau 4,52 %
Intercorp Financial Services Inc 3,71 %
Banco Bradesco 3,57 %
Rumo SA 3,53 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 26,30 % 18,58 %
Rendement sur 6 mois -32,41 % -31,36 %
Rendement sur 1 an -25,26 % -25,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,32 % -5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % -3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,38 % -0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,12 %
Volatilité du benchmark 25,88 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -