Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
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50,37 EUR 19/09/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
21,71 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/08/2019) 11,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,00 %
Biens de consommation 25,16 %
Industries et services divers 17,65 %
Services aux collectivités 9,66 %
Haute technologie 2,34 %
Immobilier 1,10 %
Pays Poids
Brésil 66,42 %
Mexique 18,39 %
Chile 5,52 %
Italie 1,77 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 50,84 %
USD - Dollar américain 25,58 %
MXN - Peso mexicain 20,54 %
CLP - Peso Chilien 2,25 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,78 %
Itausa-Investimentos Itau 7,52 %
Banco Bradesco 6,93 %
Petroleo Brasileiro 6,43 %
Lojas Americanas SA 4,89 %
Ambev SA 4,63 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,62 %
Itau Unibanco Holding 4,52 %
Vale 4,20 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,18 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -2,86 %
Rendement sur 1 an 21,71 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,60 % 2,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,96 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;