Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution) LU0260865158

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49,82 EUR 21/09/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
17,14 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2017) 12,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,69 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,62 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 12,62 % 12,89 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 17,14 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,89 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,72 %
Biens de consommation 27,75 %
Industries et services divers 17,32 %
Services aux collectivités 5,71 %
Haute technologie 1,70 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
Brésil 50,34 %
Mexique 24,72 %
Chile 7,41 %
Luxembourg 3,27 %
Italie 2,33 %
Argentine 0,77 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 37,19 %
USD - Dollar américain 32,20 %
MXN - Peso mexicain 25,14 %
CLP - Peso Chilien 3,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 7,44 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,49 %
Banco Bradesco 5,27 %
Itau Unibanco Holding 5,07 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,84 %
Lojas Americanas SA 4,78 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,54 %
Ambev SA 4,51 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 3,81 %
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