Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
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53,20 EUR 16/07/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
23,16 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/06/2019) 11,830 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,36 %
Biens de consommation 23,85 %
Industries et services divers 19,19 %
Services aux collectivités 7,76 %
Haute technologie 1,91 %
Immobilier 0,78 %
Santé et pharmacie 0,62 %
Pays Poids
Brésil 60,72 %
Mexique 20,76 %
Chile 5,82 %
Luxembourg 1,99 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,48 %
USD - Dollar américain 27,81 %
MXN - Peso mexicain 22,37 %
CLP - Peso Chilien 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa - Investimentos Itau SA 8,17 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,09 %
BANCO BRADESCO SA 7,06 %
Petroleo Brasileiro SA 6,02 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,76 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,32 %
Lojas Americanas SA 4,31 %
Ambev SA 3,98 %
VALE SA 3,95 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,81 % 6,71 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 9,97 % 7,10 %
Rendement sur 1 an 23,16 % 22,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 10,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 5,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,91