Templeton Latin America Fund A EUR (Distribution)

LU0260865158
50,92 EUR 21/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
14,88 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260865158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 11,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,91 %
Biens de consommation 25,62 %
Industries et services divers 17,78 %
Services aux collectivités 8,93 %
Haute technologie 2,70 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Pays Poids
Brésil 66,94 %
Mexique 20,86 %
Chile 5,04 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 50,84 %
USD - Dollar américain 25,58 %
MXN - Peso mexicain 20,54 %
CLP - Peso Chilien 2,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 6,93 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,90 %
Itausa-Investimentos Itau 6,80 %
Banco Bradesco 6,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,07 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,82 %
Lojas Americanas SA 4,61 %
Vale 4,55 %
Itau Unibanco Holding 4,38 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,03 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 5,24 %
Rendement sur 1 an 14,88 % 9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 1,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,06
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