Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
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65,75 USD 15/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/2001
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2019) 107,210 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,91 %
Biens de consommation 26,03 %
Industries et services divers 19,14 %
Services aux collectivités 5,48 %
Haute technologie 1,63 %
Immobilier 0,83 %
Pays Poids
Brésil 56,68 %
Mexique 21,61 %
Chile 6,56 %
Luxembourg 3,76 %
Italie 1,61 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 39,94 %
MXN - Peso mexicain 28,70 %
USD - Dollar américain 27,37 %
CLP - Peso Chilien 2,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 9,80 %
Banco Bradesco 6,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,23 %
Lojas Americanas SA 5,15 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,73 %
Itau Unibanco Holding 4,09 %
Intercorp Financial Services Inc 4,06 %
Petroleo Brasileiro 3,88 %
Rumo SA 3,78 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,73 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 14,36 % 13,06 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 16,51 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,94 % 21,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 7,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,73
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