Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
48,85 USD 19-10-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-01
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 62,340 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,05 %
Biens de consommation 23,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,84 %
Industries et services divers 9,89 %
Services aux collectivités 9,10 %
Haute technologie 4,76 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Pays Poids
Brésil 63,01 %
Mexique 26,23 %
Chile 3,17 %
Luxembourg 1,07 %
États-Unis 0,49 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,54 %
MXN - Peso mexicain 26,23 %
USD - Dollar américain 15,23 %
CLP - Peso Chilien 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,95 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 6,53 %
VALE ORD 6,09 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,61 %
LOJAS AMERIC ORD 5,34 %
PETROBRAS PRF 5,34 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,10 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,80 %
TOTVS ORD 3,69 %
LOCALIZA ON ORD 3,44 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -7,35 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 7,22 %
Rendement sur 1 an -28,61 % -28,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,41 % -10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % -0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,84 % -2,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,45 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,75