Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
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64,31 USD 23/04/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/2001
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2019) 101,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,89 %
Biens de consommation 24,79 %
Industries et services divers 19,24 %
Services aux collectivités 6,60 %
Haute technologie 2,10 %
Immobilier 0,80 %
Pays Poids
Brésil 58,07 %
Mexique 22,02 %
Chile 6,18 %
Luxembourg 2,76 %
Italie 1,85 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 39,94 %
MXN - Peso mexicain 28,70 %
USD - Dollar américain 27,37 %
CLP - Peso Chilien 2,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 8,84 %
Banco Bradesco 7,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,74 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,39 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,20 %
Lojas Americanas SA 4,89 %
Petroleo Brasileiro 4,75 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,03 %
Rumo SA 4,00 %
Intercorp Financial Services Inc 3,94 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,89 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 10,99 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,77 % 11,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,84 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,94
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