Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
58,62 USD 25-01-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-01
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-12-20) 75,280 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,22 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,54 %
Biens de consommation 17,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,67 %
Services aux collectivités 10,30 %
Industries et services divers 9,14 %
Haute technologie 3,98 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Pays Poids
Brésil 65,40 %
Mexique 25,43 %
Chile 2,04 %
Luxembourg 0,55 %
États-Unis 0,05 %
Pologne 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,78 %
MXN - Peso mexicain 25,43 %
USD - Dollar américain 14,36 %
CLP - Peso Chilien 2,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 7,94 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,60 %
PETROBRAS PRF 6,46 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,06 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 5,24 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,62 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,50 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,06 %
LOJAS AMERIC ORD 3,76 %
TOTVS ORD 3,43 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,66 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 14,95 % 15,79 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 10,51 %
Rendement sur 1 an -24,69 % -21,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,91 % -7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,66 % -1,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,21 %
Volatilité du benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,55