Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
64,04 USD 14/11/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
14,77 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/2001
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2019) 99,900 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,91 %
Biens de consommation 25,62 %
Industries et services divers 17,78 %
Services aux collectivités 8,93 %
Haute technologie 2,70 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Pays Poids
Brésil 66,94 %
Mexique 20,86 %
Chile 5,04 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 50,84 %
USD - Dollar américain 25,58 %
MXN - Peso mexicain 20,54 %
CLP - Peso Chilien 2,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 6,93 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,90 %
Itausa-Investimentos Itau 6,80 %
Banco Bradesco 6,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,07 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,82 %
Lojas Americanas SA 4,61 %
Vale 4,55 %
Itau Unibanco Holding 4,38 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,03 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 4,69 %
Rendement sur 6 mois 7,22 % 5,52 %
Rendement sur 1 an 14,77 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,63 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,61 % 2,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,24 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,09
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