Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
52,31 USD 30-06-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-05-01
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-05-22) 80,230 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,97 %
Liquidités 7,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,52 %
Services aux collectivités 14,70 %
Biens de consommation 14,58 %
Industries et services divers 7,95 %
Haute technologie 3,34 %
Santé et pharmacie 2,08 %
Pays Poids
Brésil 61,59 %
Mexique 24,02 %
Canada 5,28 %
Chile 3,29 %
Luxembourg 1,00 %
États-Unis 0,52 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,60 %
MXN - Peso mexicain 24,02 %
USD - Dollar américain 13,86 %
CLP - Peso Chilien 3,29 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,47 %
VALE SA ORD 8,54 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,28 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,23 %
Itausa SA 4,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,05 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 3,95 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,88 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,63 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,57 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,42 % -12,88 %
Rendement sur 3 mois -18,20 % -15,63 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 5,65 %
Rendement sur 1 an -10,31 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,97 % -3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,73 % 0,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,68 %
Volatilité du benchmark 26,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,25