Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
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64,77 USD 18/06/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
24,19 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/2001
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2019) 99,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,88 %
Biens de consommation 24,11 %
Industries et services divers 19,48 %
Services aux collectivités 7,88 %
Haute technologie 2,09 %
Immobilier 0,72 %
Santé et pharmacie 0,55 %
Pays Poids
Brésil 58,25 %
Mexique 22,76 %
Chile 5,99 %
Luxembourg 2,29 %
Italie 2,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,48 %
USD - Dollar américain 27,81 %
MXN - Peso mexicain 22,37 %
CLP - Peso Chilien 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 7,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,68 %
Banco Bradesco 6,60 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,58 %
Petroleo Brasileiro 5,88 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,92 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,53 %
Lojas Americanas SA 4,14 %
Itau Unibanco Holding 4,06 %
Ambev SA 4,05 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,67 % 10,65 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 17,00 % 15,07 %
Rendement sur 1 an 24,19 % 24,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,55 % 13,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,88 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,58
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