Templeton Latin America Fund A USD

LU0128526570
45,65 USD 28/05/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128526570
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/05/2001
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2020) 60,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,40 %
Biens de consommation 25,48 %
Industries et services divers 21,04 %
Services aux collectivités 7,36 %
Haute technologie 2,79 %
Immobilier 2,14 %
Pays Poids
Brésil 61,67 %
Mexique 25,13 %
Chile 3,68 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,74 %
MXN - Peso mexicain 20,66 %
USD - Dollar américain 17,88 %
CLP - Peso Chilien 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,18 %
Vale 5,87 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,86 %
Itausa-Investimentos Itau 5,38 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,35 %
Intercorp Financial Services Inc 5,08 %
Petroleo Brasileiro 5,02 %
Lojas Americanas SA 4,59 %
Banco Bradesco 4,46 %
Itau Unibanco Holding 3,89 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,27 % 6,46 %
Rendement sur 3 mois -25,31 % -23,50 %
Rendement sur 6 mois -29,83 % -27,67 %
Rendement sur 1 an -24,77 % -25,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,07 % -8,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,44 % -4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,03 % -1,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,71 %
Volatilité du benchmark 25,75 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -