Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
43,19 USD 29-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,27 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 486,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,80 USD
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,07 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,41 %
Biens de consommation 15,36 %
Services aux collectivités 13,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,55 %
Industries et services divers 8,84 %
Haute technologie 3,47 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Pays Poids
Brésil 67,01 %
Mexique 24,18 %
Chile 2,71 %
Luxembourg 1,09 %
Canada 0,77 %
États-Unis 0,17 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,61 %
MXN - Peso mexicain 24,18 %
USD - Dollar américain 12,72 %
CLP - Peso Chilien 2,71 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 10,08 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 8,85 %
VALE SA ORD 6,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,58 %
Itausa SA 4,58 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,52 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,37 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,49 %
TOTVS SA ORD 3,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,13 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois 9,37 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois -9,47 % -9,54 %
Rendement sur 1 an 17,93 % 12,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,94 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,93 % 0,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,86 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,12