Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
52,87 USD 26-05-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-04-22) 493,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,28 %
Liquidités 6,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,78 %
Biens de consommation 15,33 %
Services aux collectivités 14,93 %
Industries et services divers 7,75 %
Haute technologie 3,88 %
Santé et pharmacie 2,46 %
Pays Poids
Brésil 62,84 %
Mexique 24,43 %
Canada 4,96 %
Chile 2,71 %
Luxembourg 0,65 %
États-Unis 0,15 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,38 %
MXN - Peso mexicain 24,43 %
USD - Dollar américain 12,71 %
CLP - Peso Chilien 2,52 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,81 %
VALE SA ORD 8,06 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,30 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,96 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,55 %
Itausa SA 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,95 %
TOTVS SA ORD 3,88 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,72 %

Performance en EUR (26-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 7,73 %
Rendement sur 6 mois 30,36 % 24,85 %
Rendement sur 1 an 14,22 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,28 % 1,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,05 %
Volatilité du benchmark 26,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,18