Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
32,85 USD 2/04/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-38,68 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1996
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/02/2020) 531,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,67 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,92 %
Biens de consommation 25,65 %
Industries et services divers 18,71 %
Services aux collectivités 9,43 %
Haute technologie 3,19 %
Immobilier 2,82 %
Pays Poids
Brésil 67,73 %
Mexique 22,28 %
Chile 2,72 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,74 %
MXN - Peso mexicain 20,66 %
USD - Dollar américain 17,88 %
CLP - Peso Chilien 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 7,09 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,82 %
Lojas Americanas SA 5,75 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,49 %
Itausa-Investimentos Itau 5,48 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,82 %
Banco Bradesco 4,80 %
Vale 4,74 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,55 %
Intercorp Financial Services Inc 4,09 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -38,08 % -36,41 %
Rendement sur 3 mois -46,40 % -46,58 %
Rendement sur 6 mois -38,75 % -39,25 %
Rendement sur 1 an -38,68 % -40,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,78 % -13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,04 % -6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,92 % -4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,63 %
Volatilité du benchmark 25,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -