Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
53,40 USD 27-07-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-06-21) 513,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Liquidités 1,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,57 %
Industries et services divers 26,81 %
Biens de consommation 21,91 %
Services aux collectivités 9,99 %
Haute technologie 4,54 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Pays Poids
Brésil 68,67 %
Mexique 23,92 %
Chile 2,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 59,95 %
MXN - Peso mexicain 23,86 %
USD - Dollar américain 12,83 %
CLP - Peso Chilien 2,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,99 %
Petroleo Brasileiro 7,76 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,19 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,68 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,56 %
Totvs 4,54 %
Itausa SA 4,42 %
Banco Bradesco 4,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,09 %
Itau Unibanco Holding 3,23 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 8,44 % 6,26 %
Rendement sur 6 mois 9,45 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 19,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % -1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,67 % 0,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,81 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,89