Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
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49,83 USD 16/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-7,77 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 660,100 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,83 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -5,04 % -6,43 %
Rendement sur 6 mois -9,15 % -9,45 %
Rendement sur 1 an -7,77 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,76 % 1,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,22 %
Biens de consommation 26,38 %
Industries et services divers 21,39 %
Services aux collectivités 3,64 %
Haute technologie 1,58 %
Immobilier 0,53 %
Opérateurs télécom 0,27 %
Pays Poids
Brésil 46,35 %
Mexique 26,74 %
Chile 6,84 %
Luxembourg 5,31 %
Argentine 2,35 %
Italie 1,96 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,01 %
USD - Dollar américain 30,51 %
MXN - Peso mexicain 22,83 %
CLP - Peso Chilien 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 8,46 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 7,24 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,82 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,53 %
Ternium 5,31 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,23 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,93 %
Lojas Americanas SA 4,93 %
Banco Bradesco 4,67 %
Ambev SA 4,10 %
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