Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
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60,60 USD 19/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
2,13 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 733,390 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 3/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,84 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,82 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,17 % 1,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,23 %
Biens de consommation 28,40 %
Industries et services divers 18,31 %
Services aux collectivités 3,98 %
Haute technologie 1,62 %
Immobilier 0,55 %
Pays Poids
Brésil 50,64 %
Mexique 23,87 %
Chile 6,72 %
Luxembourg 3,44 %
Argentine 2,72 %
Italie 0,89 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,08 %
USD - Dollar américain 31,05 %
MXN - Peso mexicain 23,26 %
CLP - Peso Chilien 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 8,35 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,79 %
Itau Unibanco Holding 5,64 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,25 %
Banco Bradesco 5,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,14 %
Ambev SA 4,81 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,69 %
Lojas Americanas SA 4,67 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 3,87 %
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