Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
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49,66 USD 11/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,14 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/11/2018) 638,200 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,05 %
Biens de consommation 26,22 %
Industries et services divers 22,01 %
Services aux collectivités 4,22 %
Haute technologie 1,53 %
Immobilier 1,04 %
Pays Poids
Brésil 56,99 %
Mexique 21,42 %
Chile 6,38 %
Luxembourg 4,91 %
Italie 2,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 37,57 %
USD - Dollar américain 30,43 %
MXN - Peso mexicain 26,74 %
CLP - Peso Chilien 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 9,57 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,29 %
Banco Bradesco 6,14 %
Lojas Americanas SA 5,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,24 %
Ternium 4,91 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,11 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,07 %
Rumo SA 4,04 %
Ambev SA 3,83 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,55 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 8,91 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 6,21 %
Rendement sur 1 an -3,14 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 12,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,23 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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