Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
42,66 USD 01-07-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-96
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-05-20) 394,690 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,80 %
Biens de consommation 25,76 %
Industries et services divers 23,74 %
Services aux collectivités 8,45 %
Haute technologie 3,00 %
Immobilier 1,91 %
Pays Poids
Brésil 64,44 %
Mexique 25,03 %
Chile 3,35 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,20 %
MXN - Peso mexicain 25,10 %
USD - Dollar américain 18,67 %
CLP - Peso Chilien 1,43 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,57 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,22 %
Petroleo Brasileiro 6,07 %
Lojas Americanas SA 6,03 %
Vale 5,98 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,32 %
Itausa-Investimentos Itau 4,52 %
Intercorp Financial Services Inc 3,71 %
Banco Bradesco 3,57 %
Rumo SA 3,53 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 26,33 % 18,58 %
Rendement sur 6 mois -32,29 % -31,36 %
Rendement sur 1 an -25,28 % -25,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,40 % -5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,66 % -3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,35 % -0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,88 %
Volatilité du benchmark 25,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -