Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
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53,46 USD 16/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/09/2018) 616,730 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,81 %
Biens de consommation 27,61 %
Industries et services divers 20,03 %
Services aux collectivités 3,73 %
Haute technologie 1,49 %
Immobilier 0,75 %
Pays Poids
Brésil 46,81 %
Mexique 29,34 %
Chile 6,71 %
Luxembourg 4,36 %
Argentine 1,90 %
Italie 1,83 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 37,57 %
USD - Dollar américain 30,43 %
MXN - Peso mexicain 26,74 %
CLP - Peso Chilien 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau 8,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 7,60 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,68 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,65 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,46 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 5,13 %
Banco Bradesco 4,79 %
Ternium 4,36 %
Lojas Americanas SA 4,17 %
Ambev SA 4,15 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,72 % 14,89 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 9,54 %
Rendement sur 6 mois -3,95 % 0,81 %
Rendement sur 1 an -6,41 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,50 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % 1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 7,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,26 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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