Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
60,85 USD 16/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
13,00 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1996
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2019) 630,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,67 USD
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,18 %
Biens de consommation 23,39 %
Industries et services divers 18,59 %
Services aux collectivités 9,22 %
Haute technologie 3,00 %
Immobilier 2,03 %
Pays Poids
Brésil 67,27 %
Mexique 21,68 %
Chile 2,63 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 56,02 %
MXN - Peso mexicain 20,80 %
USD - Dollar américain 20,39 %
CLP - Peso Chilien 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Petroleo Brasileiro 7,28 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 7,11 %
Itausa-Investimentos Itau 6,51 %
Banco Bradesco 6,03 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 5,39 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,73 %
Vale 4,72 %
Lojas Americanas SA 4,55 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,54 %
Itau Unibanco Holding 4,01 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 7,78 % 6,89 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 13,00 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 7,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % 2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,31 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,81
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