Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
50,82 USD 03-12-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-96
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-10-20) 378,370 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,36 USD
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,35 %
Industries et services divers 27,14 %
Biens de consommation 22,21 %
Services aux collectivités 8,10 %
Haute technologie 4,96 %
Immobilier 1,34 %
Pays Poids
Brésil 62,49 %
Mexique 27,28 %
Chile 3,55 %
Argentine 1,11 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 54,64 %
MXN - Peso mexicain 27,17 %
USD - Dollar américain 14,48 %
CLP - Peso Chilien 2,21 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 6,65 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,30 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 6,03 %
Petroleo Brasileiro 5,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,10 %
Lojas Americanas SA 4,44 %
Itausa SA 4,26 %
Totvs 3,85 %
Localiza Rent A Car SA 3,71 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 22,17 % 18,05 %
Rendement sur 3 mois 12,62 % 12,48 %
Rendement sur 6 mois 8,05 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -16,86 % -15,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,12 % -3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 1,89 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,88 % -1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,16 %
Volatilité du benchmark 25,96 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,65