Templeton Latin America Fund A USD (Distribution)

LU0029865408
45,66 USD 21-10-21
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029865408
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 425,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 2,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 1,89 %
Pays Poids
Brésil 64,26 %
Mexique 27,66 %
Chile 2,70 %
Canada 0,78 %
États-Unis 0,13 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 55,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,21 %
VALE SA ORD 7,33 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 6,57 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 5,12 %
Itausa SA 5,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,73 %
TOTVS SA ORD 4,60 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,95 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,94 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,72 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,88 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -13,37 % -8,82 %
Rendement sur 6 mois -6,74 % -4,35 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 15,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,68 % -3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,65 % -1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,80 % 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,33 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,08
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