Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
59,08 USD 14-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 4,120 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,84 %
Biens de consommation 17,85 %
Santé et pharmacie 12,59 %
Industries et services divers 12,53 %
Secteur financier 11,19 %
Services aux collectivités 4,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
États-Unis 93,77 %
Suisse 2,26 %
Irlande 1,79 %
Canada 1,44 %
Grande-Bretagne 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,56 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,44 %
APPLE INC ORD 6,33 %
AMAZON.COM INC ORD 5,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,77 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
NVIDIA CORP ORD 2,26 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,26 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 4,41 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 9,96 %
Rendement sur 1 an 27,67 % 27,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,74 % 22,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,53 % 15,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,17 % 16,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,20