Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
42,64 USD 29-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-09-20) 4,620 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,10 %
Biens de consommation 20,72 %
Secteur financier 13,21 %
Santé et pharmacie 11,87 %
Industries et services divers 8,50 %
Services aux collectivités 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 93,55 %
Irlande 2,16 %
Canada 1,61 %
Suisse 0,94 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Pays-Bas 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,39 %
CAD - Dollar canadien 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,41 %
Microsoft ORD 5,89 %
Amazon Com ORD 5,59 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,25 %
USD CASH 2,93 %
FACEBOOK CL A ORD 2,77 %
COMCAST CL A ORD 2,51 %
Lowe'S Companies Ord 2,33 %
Mastercard Cl A ORD 2,24 %
Medtronic ORD 2,16 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 7,43 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 29,33 % 25,24 %
Rendement sur 1 an 14,22 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,38