Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
53,82 USD 17-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 3,880 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,56 %
Biens de consommation 19,20 %
Santé et pharmacie 15,93 %
Industries et services divers 11,60 %
Secteur financier 10,67 %
Services aux collectivités 7,11 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 96,98 %
Canada 1,49 %
Suisse 0,86 %
Irlande 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,54 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,78 %
APPLE INC ORD 5,49 %
AMAZON.COM INC ORD 3,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,79 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,83 %
USD CASH 2,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,32 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,51 % 13,01 %
Rendement sur 3 mois 12,29 % 14,28 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 10,16 %
Rendement sur 1 an 9,35 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,44 % 18,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,39 % 16,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,93 % 15,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,88