Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
49,82 USD 22-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 4,170 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,53 %
Biens de consommation 20,82 %
Industries et services divers 12,65 %
Secteur financier 11,38 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Services aux collectivités 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 92,43 %
Canada 2,03 %
Irlande 1,95 %
Suisse 1,58 %
Pays-Bas 0,86 %
Grande-Bretagne 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,97 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,73 %
Microsoft ORD 4,97 %
Amazon Com ORD 4,69 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,90 %
USD CASH 2,60 %
Medtronic ORD 2,15 %
Mastercard Cl A ORD 2,01 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
ALPHABET CL C ORD 1,92 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 9,63 % 10,85 %
Rendement sur 6 mois 15,51 % 18,83 %
Rendement sur 1 an 9,03 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,75 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,41 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,28