Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
54,92 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 4,390 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,58 %
Biens de consommation 20,23 %
Industries et services divers 13,31 %
Secteur financier 12,94 %
Santé et pharmacie 10,65 %
Services aux collectivités 4,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 93,18 %
Irlande 2,70 %
Suisse 1,94 %
Canada 1,09 %
Pays-Bas 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,91 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
APPLE INC ORD 5,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC ORD 4,27 %
COMCAST CORP ORD 2,85 %
MASTERCARD INC ORD 2,64 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,59 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,29 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,04 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 4,41 %
Rendement sur 3 mois 12,97 % 11,02 %
Rendement sur 6 mois 20,56 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 38,14 % 41,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,44 % 19,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,57 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,61