Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
57,50 USD 16-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0640476718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-11
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 4,280 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,52 %
Biens de consommation 18,86 %
Industries et services divers 13,62 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Secteur financier 10,76 %
Services aux collectivités 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 94,35 %
Irlande 2,61 %
Suisse 1,99 %
Canada 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 5,57 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
MASTERCARD INC ORD 2,81 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,74 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,30 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,00 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 11,18 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 34,68 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,58 % 17,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,20 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,47