Triodos Global Equities Impact Fund R

LU0278271951
45,21 EUR 26-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-07-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 169,120 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,68 %
Liquidités 8,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,84 %
Santé et pharmacie 17,32 %
Haute technologie 13,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,73 %
Industries et services divers 9,31 %
Opérateurs télécom 7,32 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
Japon 26,74 %
États-Unis 19,97 %
Allemagne 11,69 %
Suisse 5,90 %
Danemark 5,87 %
France 3,97 %
Suède 3,96 %
Irlande 2,94 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 26,74 %
USD - Dollar américain 22,84 %
EUR - Euro 22,82 %
DKK - Couronne danoise 5,87 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
SEK - Couronne suédoise 3,96 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kddi Ord 3,34 %
Roche Holding Par 3,04 %
DANONE ORD 2,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,87 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 2,73 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,57 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,44 %
Shin Etsu Chem Ord 2,42 %
TELENOR ORD 2,34 %
Toyota Motor ORD 2,33 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,69