Triodos Global Equities Impact Fund R

LU0278271951
46,02 EUR 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,83 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 142,160 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,57 %
Liquidités 9,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,13 %
Santé et pharmacie 17,26 %
Industries et services divers 10,22 %
Haute technologie 9,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,56 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Secteur financier 2,58 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
Japon 24,32 %
États-Unis 22,56 %
Allemagne 11,03 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Danemark 5,20 %
Suisse 4,37 %
France 3,70 %
Suède 3,55 %
Norvège 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,16 %
JPY - Yen japonais 24,32 %
EUR - Euro 20,16 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
DKK - Couronne danoise 5,20 %
CHF - Franc suisse 4,37 %
SEK - Couronne suédoise 3,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,54 %
Roche Holding Par 3,22 %
Kddi Ord 3,04 %
DANONE ORD 2,81 %
Bridgestone ORD 2,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,61 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,35 %
ANTHEM ORD 2,24 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,23 %
Toyota Motor ORD 2,08 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 8,23 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 17,83 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,28
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