Triodos Global Equities Impact Fund R

LU0278271951
43,46 EUR 29/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 155,900 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,61 %
Liquidités 8,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,92 %
Santé et pharmacie 17,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,05 %
Haute technologie 11,10 %
Industries et services divers 10,37 %
Opérateurs télécom 7,76 %
Services aux collectivités 2,60 %
Secteur financier 2,14 %
Pays Poids
Japon 28,07 %
États-Unis 19,96 %
Allemagne 11,41 %
Suisse 6,01 %
Danemark 5,97 %
Suède 4,07 %
France 3,99 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Irlande 2,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 26,71 %
USD - Dollar américain 23,20 %
EUR - Euro 23,01 %
DKK - Couronne danoise 5,56 %
CHF - Franc suisse 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 3,78 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
NOK - Couronne norvégienne 2,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,82 %
Kddi Ord 3,83 %
Roche Holding Par 3,66 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,45 %
DANONE ORD 3,13 %
Bridgestone ORD 2,70 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,44 %
Novo Nordisk ORD 2,43 %
Toyota Motor ORD 2,35 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois -5,27 % -5,36 %
Rendement sur 1 an 5,06 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,46