Triodos Global Equities Impact Fund R

LU0278271951
51,60 EUR 07-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-07-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 208,520 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,97 %
Liquidités 9,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,70 %
Santé et pharmacie 16,17 %
Haute technologie 14,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,08 %
Industries et services divers 9,60 %
Opérateurs télécom 7,95 %
Services aux collectivités 2,33 %
Pays Poids
Japon 27,71 %
États-Unis 19,34 %
Allemagne 10,21 %
Suisse 6,47 %
Danemark 5,08 %
Suède 4,09 %
Grande-Bretagne 3,77 %
France 3,60 %
Irlande 2,95 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 27,71 %
USD - Dollar américain 23,65 %
EUR - Euro 20,89 %
DKK - Couronne danoise 5,08 %
CHF - Franc suisse 4,60 %
SEK - Couronne suédoise 4,09 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
NOK - Couronne norvégienne 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kddi Corp 3,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,10 %
DANONE SA 3,01 %
Central Japan Railway Co 2,88 %
Anthem Inc 2,54 %
Bridgestone Corp 2,49 %
TOYOTA MOTOR CORP 2,48 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 2,44 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,44 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,05 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 28,81 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,51