Triodos Global Equities Impact Fund R

LU0278271951
54,70 EUR 03-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-07-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 234,300 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,31 %
Liquidités 5,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,35 %
Santé et pharmacie 16,98 %
Haute technologie 15,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,38 %
Industries et services divers 8,75 %
Opérateurs télécom 7,97 %
Services aux collectivités 4,44 %
Pays Poids
Japon 25,71 %
États-Unis 20,28 %
Allemagne 11,01 %
Suisse 6,61 %
Danemark 4,83 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Suède 4,09 %
Irlande 3,55 %
France 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,52 %
USD - Dollar américain 26,27 %
JPY - Yen japonais 25,71 %
DKK - Couronne danoise 4,83 %
CHF - Franc suisse 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 4,09 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,69 %
KDDI CORP ORD 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
ANTHEM INC ORD 3,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,82 %
DANONE SA ORD 2,71 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,55 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 2,45 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,43 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 7,68 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 26,53 % 30,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,41 % 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,63 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,69 % 12,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,91 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,13