Triodos Global Equities Impact Fund R

LU0278271951
53,70 EUR 01-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-07-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 218,560 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,56 %
Liquidités 6,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,43 %
Santé et pharmacie 16,37 %
Haute technologie 15,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,05 %
Industries et services divers 9,06 %
Opérateurs télécom 8,09 %
Services aux collectivités 4,38 %
Pays Poids
Japon 26,19 %
États-Unis 19,90 %
Allemagne 10,23 %
Suisse 6,86 %
Danemark 4,47 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Suède 4,26 %
Irlande 3,36 %
France 2,71 %
Pays-Bas 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,10 %
JPY - Yen japonais 26,19 %
USD - Dollar américain 25,54 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
DKK - Couronne danoise 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 4,26 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,44 %
KDDI CORP ORD 3,87 %
ANTHEM INC ORD 3,11 %
ROCHE HOLDING AG 2,99 %
DANONE SA ORD 2,71 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,70 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,68 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,57 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,46 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -3,59 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 12,18 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,54 % 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,52 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,02