Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
55,49 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 62,290 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,04 %
Santé et pharmacie 16,49 %
Haute technologie 16,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,48 %
Industries et services divers 9,08 %
Opérateurs télécom 7,89 %
Services aux collectivités 4,53 %
Pays Poids
Japon 26,08 %
États-Unis 20,66 %
Allemagne 10,53 %
Suisse 7,50 %
Suède 4,61 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Danemark 4,02 %
Irlande 3,64 %
Espagne 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,48 %
JPY - Yen japonais 26,08 %
EUR - Euro 24,78 %
CHF - Franc suisse 4,67 %
SEK - Couronne suédoise 4,61 %
DKK - Couronne danoise 4,02 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,34 %
KDDI CORP ORD 3,76 %
ANTHEM INC ORD 3,39 %
ROCHE HOLDING AG 3,16 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,92 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,86 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,84 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,60 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,74 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,07 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,37