Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
46,96 EUR 20-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 49,910 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,68 %
Liquidités 8,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,84 %
Santé et pharmacie 17,32 %
Haute technologie 13,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,73 %
Industries et services divers 9,31 %
Opérateurs télécom 7,32 %
Services aux collectivités 2,57 %
Pays Poids
Japon 26,74 %
États-Unis 19,97 %
Allemagne 11,69 %
Suisse 5,90 %
Danemark 5,87 %
France 3,97 %
Suède 3,96 %
Irlande 2,94 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 26,74 %
USD - Dollar américain 22,84 %
EUR - Euro 22,82 %
DKK - Couronne danoise 5,87 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
SEK - Couronne suédoise 3,96 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kddi Ord 3,34 %
Roche Holding Par 3,04 %
DANONE ORD 2,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,87 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 2,73 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,57 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,44 %
Shin Etsu Chem Ord 2,42 %
TELENOR ORD 2,34 %
Toyota Motor ORD 2,33 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 13,65 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,56 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -