Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
50,99 EUR 22-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 53,710 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,14 %
Liquidités 7,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,25 %
Santé et pharmacie 16,64 %
Haute technologie 13,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,94 %
Industries et services divers 9,54 %
Opérateurs télécom 7,92 %
Services aux collectivités 2,92 %
Pays Poids
Japon 27,60 %
États-Unis 19,96 %
Allemagne 10,88 %
Suisse 6,52 %
Danemark 5,77 %
Suède 3,97 %
France 3,80 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Irlande 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,51 %
JPY - Yen japonais 27,60 %
USD - Dollar américain 23,55 %
DKK - Couronne danoise 5,77 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
SEK - Couronne suédoise 3,97 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,86 %
Kddi Ord 3,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,19 %
Roche Holding Par 3,14 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,92 %
DANONE ORD 2,89 %
MURATA MFG ORD 2,64 %
Shin Etsu Chem Ord 2,63 %
Toyota Motor ORD 2,58 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 2,42 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 11,89 % 16,48 %
Rendement sur 1 an 4,51 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,73