Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
51,74 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 57,470 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,46 %
Liquidités 8,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,73 %
Santé et pharmacie 16,72 %
Haute technologie 13,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,47 %
Industries et services divers 9,05 %
Opérateurs télécom 8,21 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
Japon 27,01 %
États-Unis 19,90 %
Allemagne 10,67 %
Suisse 6,27 %
Danemark 5,40 %
Suède 4,34 %
Grande-Bretagne 4,16 %
France 3,05 %
Irlande 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,33 %
JPY - Yen japonais 27,01 %
USD - Dollar américain 24,11 %
DKK - Couronne danoise 5,40 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
SEK - Couronne suédoise 4,34 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,54 %
KDDI CORP ORD 3,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
DANONE SA ORD 2,91 %
ANTHEM INC ORD 2,89 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 2,56 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,55 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,48 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,46 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 20,86 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,70 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,36