Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
56,40 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 62,020 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,11 %
Liquidités 6,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,35 %
Santé et pharmacie 16,67 %
Haute technologie 15,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,13 %
Industries et services divers 8,52 %
Opérateurs télécom 7,81 %
Services aux collectivités 4,37 %
Pays Poids
Japon 25,25 %
États-Unis 19,94 %
Allemagne 10,33 %
Suisse 6,57 %
Danemark 4,74 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Suède 4,10 %
Irlande 3,62 %
France 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,73 %
JPY - Yen japonais 25,25 %
EUR - Euro 23,76 %
DKK - Couronne danoise 4,74 %
CHF - Franc suisse 4,38 %
SEK - Couronne suédoise 4,10 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KDDI CORP ORD 3,58 %
ROCHE HOLDING AG 3,10 %
ANTHEM INC ORD 2,94 %
DANONE SA ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,66 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,60 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,48 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 2,43 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,39 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,39 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 9,22 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 22,94 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,42 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,24 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,86