Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
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45,04 EUR 13/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,61 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 44,910 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,15 %
Liquidités 8,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,03 %
Santé et pharmacie 17,85 %
Industries et services divers 11,27 %
Haute technologie 10,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,74 %
Opérateurs télécom 6,53 %
Secteur financier 2,58 %
Services aux collectivités 2,35 %
Pays Poids
États-Unis 23,97 %
Japon 23,58 %
Allemagne 11,23 %
Grande-Bretagne 6,12 %
Danemark 5,00 %
Suisse 4,18 %
Suède 3,73 %
France 3,60 %
Pays-Bas 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,21 %
JPY - Yen japonais 23,58 %
EUR - Euro 20,39 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
DKK - Couronne danoise 5,00 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,34 %
Roche Holding Par 3,02 %
Kddi Ord 2,86 %
Bridgestone ORD 2,60 %
DANONE ORD 2,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,53 %
ANTHEM ORD 2,46 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,23 %
WALT DISNEY ORD 2,23 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 10,61 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,92
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