Triodos Global Equities Impact Fund R (Distribution)

LU0278272413
47,78 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,11 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 50,450 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,90 %
Liquidités 9,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,71 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Industries et services divers 10,23 %
Haute technologie 10,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,08 %
Opérateurs télécom 6,39 %
Secteur financier 2,96 %
Services aux collectivités 2,55 %
Pays Poids
Japon 25,15 %
États-Unis 21,93 %
Allemagne 10,13 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Danemark 5,59 %
Suisse 4,36 %
Suède 3,78 %
France 3,56 %
Irlande 2,30 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 25,64 %
USD - Dollar américain 24,31 %
EUR - Euro 18,89 %
GBP - Livre sterling 6,08 %
DKK - Couronne danoise 5,52 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,25 %
Roche Holding Par 3,02 %
Kddi Ord 2,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,79 %
Bridgestone ORD 2,55 %
DANONE ORD 2,55 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,55 %
ANTHEM ORD 2,53 %
Toyota Motor ORD 2,23 %
TELENOR ORD 2,21 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 7,15 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 22,11 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,41 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,49 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,83
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