Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
40,49 EUR 16/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 126,580 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,92 %
Actions 42,92 %
Liquidités 7,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,78 %
Santé et pharmacie 8,58 %
Industries et services divers 5,22 %
Haute technologie 4,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,33 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Secteur financier 1,21 %
Services aux collectivités 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,63 %
USD - Dollar américain 11,78 %
JPY - Yen japonais 11,47 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,67 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,47 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,71 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,49 %
Roche Holding Par 1,40 %
Kddi Ord 1,34 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,26 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,23 %
DANONE ORD 1,21 %
Bridgestone ORD 1,18 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,87
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