Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
37,56 EUR 30/03/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2020) 169,640 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,89 %
Actions 46,14 %
Liquidités 4,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,42 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,52 %
Industries et services divers 5,20 %
Haute technologie 4,98 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Services aux collectivités 1,34 %
Secteur financier 1,33 %
Pays Poids
France 14,13 %
Japon 13,37 %
Allemagne 12,29 %
États-Unis 11,67 %
Pays-Bas 11,65 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Espagne 4,00 %
Belgique 3,35 %
Irlande 3,29 %
Suisse 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,61 %
JPY - Yen japonais 13,37 %
USD - Dollar américain 11,89 %
DKK - Couronne danoise 2,93 %
GBP - Livre sterling 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,20 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,14 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,58 %
Kddi Ord 1,57 %
Roche Holding Par 1,56 %
DANONE ORD 1,40 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,39 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,35 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,28 %
Bridgestone ORD 1,24 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,52 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -9,90 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois -9,19 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -4,68 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,64