Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
40,99 EUR 3/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,72 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 146,930 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,80 %
Actions 42,84 %
Liquidités 8,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,26 %
Santé et pharmacie 8,16 %
Industries et services divers 4,88 %
Haute technologie 4,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Secteur financier 1,25 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
France 15,61 %
Allemagne 12,48 %
Japon 11,47 %
États-Unis 11,41 %
Pays-Bas 11,04 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Espagne 4,17 %
Belgique 3,43 %
Irlande 2,83 %
Italie 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,40 %
USD - Dollar américain 11,61 %
JPY - Yen japonais 11,56 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,62 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,64 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,47 %
Kddi Ord 1,30 %
DANONE ORD 1,28 %
Bridgestone ORD 1,22 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,20 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,20 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 9,72 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,58
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