Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
44,66 EUR 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 338,960 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,78 %
Actions 46,62 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,22 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Haute technologie 7,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,04 %
Industries et services divers 4,48 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Services aux collectivités 2,05 %
Pays Poids
Japon 13,94 %
Allemagne 13,20 %
France 11,54 %
États-Unis 11,31 %
Pays-Bas 10,29 %
Espagne 6,43 %
Belgique 5,29 %
Suisse 4,32 %
Irlande 3,72 %
Italie 3,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,67 %
JPY - Yen japonais 13,05 %
USD - Dollar américain 12,82 %
DKK - Couronne danoise 2,27 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,48 %
KDDI CORP ORD 1,85 %
ANTHEM INC ORD 1,49 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,47 %
ROCHE HOLDING AG 1,43 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,39 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,30 %
DANONE SA ORD 1,28 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,27 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 1,26 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,38
refinitiv