Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
43,47 EUR 20-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 246,420 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,52 %
Actions 47,52 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,15 %
Santé et pharmacie 8,75 %
Haute technologie 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Industries et services divers 5,27 %
Opérateurs télécom 4,15 %
Services aux collectivités 1,49 %
Pays Poids
Japon 14,46 %
France 13,82 %
Allemagne 13,63 %
Pays-Bas 12,23 %
États-Unis 11,62 %
Suisse 4,61 %
Espagne 4,39 %
Irlande 3,37 %
Belgique 3,32 %
Danemark 3,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,32 %
JPY - Yen japonais 14,35 %
USD - Dollar américain 12,21 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,85 %
Kddi Ord 1,84 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,81 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,43 %
Roche Holding Par 1,43 %
DANONE ORD 1,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,40 %
Shin Etsu Chem Ord 1,32 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,31 %
MURATA MFG ORD 1,30 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,43 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 5,13 % 5,58 %
Rendement sur 6 mois 7,17 % 5,74 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,43