Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
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39,88 EUR 14/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 120,700 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,80 %
Actions 42,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,65 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Haute technologie 6,20 %
Industries et services divers 4,95 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Secteur financier 1,12 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
France 15,07 %
Allemagne 13,89 %
États-Unis 13,39 %
Pays-Bas 12,64 %
Japon 9,48 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Espagne 4,64 %
Belgique 3,49 %
Italie 2,54 %
Suisse 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,67 %
USD - Dollar américain 13,29 %
JPY - Yen japonais 9,48 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOSIMPACT MIXEDFDDEF Z DIS 2,91 %
TRIODOSIMPACT MIXEDFDOFF Z DIS 2,72 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,76 %
Roche Holding Par 1,56 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,49 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,37 %
Kddi Ord 1,32 %
Bridgestone ORD 1,28 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,28 %
ANTHEM ORD 1,26 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,21
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