Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
38,80 EUR 29-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-06-22) 309,540 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,73 %
Actions 46,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,10 %
Haute technologie 9,07 %
Santé et pharmacie 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,65 %
Industries et services divers 4,32 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Services aux collectivités 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 13,46 %
Japon 12,90 %
Allemagne 12,89 %
France 10,60 %
Pays-Bas 8,90 %
Espagne 7,45 %
Belgique 6,51 %
Suisse 4,11 %
Irlande 3,83 %
Suède 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,20 %
USD - Dollar américain 15,10 %
JPY - Yen japonais 11,80 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,57 %
KDDI CORP ORD 1,96 %
ANTHEM INC ORD 1,91 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 1,55 %
ROCHE HOLDING AG 1,41 %
DANONE SA ORD 1,35 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,28 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,27 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 1,26 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,22 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,88 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -8,06 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -13,66 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -12,42 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -