Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
41,62 EUR 15-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 211,610 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,66 %
Actions 47,12 %
Liquidités 3,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,09 %
Santé et pharmacie 9,03 %
Haute technologie 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Industries et services divers 4,91 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
Japon 13,90 %
France 13,89 %
Allemagne 13,07 %
Pays-Bas 12,65 %
États-Unis 11,53 %
Suisse 4,56 %
Espagne 4,25 %
Irlande 3,53 %
Italie 3,18 %
Danemark 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,25 %
JPY - Yen japonais 13,66 %
USD - Dollar américain 11,78 %
DKK - Couronne danoise 3,16 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,96 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,87 %
Kddi Ord 1,67 %
Roche Holding Par 1,50 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,40 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,38 %
DANONE ORD 1,32 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 1,22 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 6,61 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,26