Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
41,32 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,77 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 154,170 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,13 %
Actions 44,59 %
Liquidités 6,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,59 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Industries et services divers 5,02 %
Haute technologie 4,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,43 %
Opérateurs télécom 3,14 %
Secteur financier 1,45 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
France 14,80 %
Japon 12,40 %
Allemagne 12,37 %
États-Unis 11,68 %
Pays-Bas 10,60 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Espagne 4,24 %
Belgique 3,00 %
Irlande 2,95 %
Suisse 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,51 %
JPY - Yen japonais 12,36 %
USD - Dollar américain 12,04 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,39 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,32 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,53 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,45 %
Roche Holding Par 1,42 %
Kddi Ord 1,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,31 %
Bridgestone ORD 1,20 %
ANTHEM ORD 1,19 %
DANONE ORD 1,19 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 11,77 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,17
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