Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R

LU0504302356
44,89 EUR 29-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-21) 324,370 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,42 %
Actions 49,20 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,91 %
Santé et pharmacie 8,88 %
Haute technologie 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,48 %
Industries et services divers 4,59 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Services aux collectivités 2,12 %
Pays Poids
Japon 14,15 %
Allemagne 13,84 %
États-Unis 12,00 %
France 11,97 %
Pays-Bas 10,81 %
Espagne 6,23 %
Suisse 4,52 %
Belgique 4,17 %
Italie 3,93 %
Irlande 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,39 %
USD - Dollar américain 13,71 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KDDI CORP ORD 1,83 %
ROCHE HOLDING AG 1,62 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,54 %
ANTHEM INC ORD 1,51 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,45 %
DANONE SA ORD 1,41 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,33 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,30 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 1,26 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 12,28 % 13,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,40