Triodos Pioneer Impact Fund R

LU0278272843
46,26 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
29,43 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 110,620 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,10 %
Industries et services divers 16,57 %
Santé et pharmacie 14,84 %
Haute technologie 12,95 %
Services aux collectivités 11,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,74 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Secteur financier 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 33,53 %
Japon 19,12 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Pays-Bas 5,34 %
Suisse 5,33 %
Danemark 4,70 %
Allemagne 4,64 %
France 3,91 %
Luxembourg 2,47 %
Israel 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,98 %
JPY - Yen japonais 19,12 %
EUR - Euro 16,76 %
GBP - Livre sterling 7,21 %
CHF - Franc suisse 5,33 %
DKK - Couronne danoise 4,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,47 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 3,91 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,80 %
XYLEM ORD 3,02 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,84 %
LANDIS GYR ORD 2,81 %
SHIMANO ORD 2,74 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,73 %
YAMAHA ORD 2,73 %
SEKISUI CHEM ORD 2,70 %
KURITA WATER ORD 2,69 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 8,77 % 8,20 %
Rendement sur 6 mois 9,00 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 29,43 % 20,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,95 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,09 % 13,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,29