Triodos Pioneer Impact Fund R

LU0278272843
58,08 EUR 16-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272843
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 172,730 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,75 %
Liquidités 8,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,05 %
Industries et services divers 18,18 %
Santé et pharmacie 13,12 %
Haute technologie 9,97 %
Services aux collectivités 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Secteur financier 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 30,99 %
Japon 20,54 %
Danemark 8,16 %
Pays-Bas 5,47 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Suisse 4,34 %
France 3,44 %
Allemagne 3,39 %
Luxembourg 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,22 %
JPY - Yen japonais 20,54 %
EUR - Euro 12,68 %
DKK - Couronne danoise 8,16 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
CHF - Franc suisse 4,34 %
NOK - Couronne norvégienne 2,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE SA ORD 3,44 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,05 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,99 %
SIGNIFY NV ORD 2,99 %
P/F BAKKAFROST ORD 2,98 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA DR 2,97 %
DS SMITH PLC ORD 2,84 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,77 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,76 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 2,76 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 14,49 %
Rendement sur 1 an 34,16 % 28,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,36 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,21 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 11,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,59