UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.948,10 EUR 26-09-22
Actions - Allemagne Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-08-22) 18,170 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,19 %
Obligations 24,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,55 %
Opérateurs télécom 10,04 %
Services aux collectivités 9,09 %
Biens de consommation 7,75 %
Industries et services divers 6,93 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Pays Poids
Allemagne 77,00 %
Autriche 6,93 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Finlande 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,63 %
USD - Dollar américain 4,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 17,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,73 %
STRABAG SE ORD 6,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 6,58 %
HANNOVER RUECK SE ORD 5,10 %
BEIERSDORF AG ORD 4,87 %
E ON SE ORD 4,76 %
LINDE PLC ORD 4,64 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,32 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,57 % -8,72 %
Rendement sur 3 mois -5,47 % -10,44 %
Rendement sur 6 mois -9,08 % -20,55 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -28,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % -1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % -1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 5,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,09 %
Volatilité du benchmark 18,57 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,26