UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
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1.672,63 EUR 18/09/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-8,51 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/08/2019) 21,230 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,81 %
Liquidités 13,25 %
Obligations 11,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,31 %
Biens de consommation 15,32 %
Services aux collectivités 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,88 %
Industries et services divers 9,75 %
Haute technologie 6,26 %
Santé et pharmacie 0,79 %
Pays Poids
Allemagne 75,71 %
Grande-Bretagne 6,12 %
Autriche 4,37 %
Luxembourg 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,44 %
USD - Dollar américain 6,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 11,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,95 %
Allianz ORD 9,47 %
E.ON N ORD 8,65 %
Linde Ord 6,12 %
HANNOVER RUECK ORD 4,44 %
STRABAG ORD 4,37 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,25 %
SAP ORD 3,83 %
DAIMLER N ORD 2,96 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 5,68 %
Rendement sur 1 an -8,51 % 1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 8,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,59
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