UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A LU0087798301

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1.886,61 EUR 20/11/2017
Actions - Allemagne Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2017) 27,840 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,97

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 9,13 %
Rendement sur 6 mois 6,65 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 23,46 % 23,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,76 %
Liquidités 14,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,48 %
Secteur financier 17,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,21 %
Biens de consommation 7,79 %
Services aux collectivités 6,85 %
Haute technologie 4,66 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Pétrole et gaz 0,96 %
Pays Poids
Allemagne 88,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,19 %
ALLIANZ SE ORD 9,36 %
STRABAG SE ORD 4,82 %
E.ON SE ORD 4,20 %
RHEINMETALL AG ORD 3,96 %
WIRECARD AG ORD 3,14 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,12 %
COMMERZBANK AG ORD 2,97 %
THYSSENKRUPP AG ORD 2,81 %
LINDE AG ORD 2,71 %
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