UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
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1.702,39 EUR 24/06/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-8,70 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/05/2019) 22,360 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,78 %
Liquidités 9,54 %
Obligations 5,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,55 %
Industries et services divers 18,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,06 %
Biens de consommation 11,53 %
Services aux collectivités 10,50 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Haute technologie 2,92 %
Pays Poids
Allemagne 79,23 %
Autriche 4,18 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Pays-Bas 2,04 %
Luxembourg 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,65 %
USD - Dollar américain 5,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 9,39 %
E.ON N ORD 8,51 %
SIEMENS N ORD 7,39 %
BASF N ORD 6,60 %
COMMERZBANK ORD 6,42 %
EUR CASH 5,74 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,54 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 4,72 %
STRABAG ORD 4,18 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,79 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 7,77 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 15,00 %
Rendement sur 1 an -8,70 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,06
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