UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
2.107,19 EUR 12-05-22
Actions - Allemagne Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29-04-22) 19,710 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,78 %
Obligations 31,22 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,06 %
Industries et services divers 14,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,84 %
Secteur financier 8,86 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Biens de consommation 4,12 %
Haute technologie 0,16 %
Pays Poids
Allemagne 89,49 %
Autriche 6,13 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,62 %
USD - Dollar américain 4,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 31,22 %
RWE AG ORD 11,14 %
E.ON SE ORD 10,56 %
STRABAG SE ORD 6,13 %
VONOVIA SE ORD 5,49 %
AURUBIS AG ORD 5,43 %
LINDE PLC ORD 4,38 %
SIEMENS AG ORD 3,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
ENCAVIS AG ORD 3,36 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % -10,24 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % -15,92 %
Rendement sur 1 an 6,62 % -8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 17,19 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,18