UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
2.043,90 EUR 19-10-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-09-21) 22,120 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,53 %
Obligations 10,73 %
Liquidités 7,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,52 %
Services aux collectivités 21,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Secteur financier 9,31 %
Biens de consommation 8,57 %
Santé et pharmacie 5,54 %
Haute technologie 3,17 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Pays Poids
Allemagne 84,05 %
Autriche 5,54 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,26 %
USD - Dollar américain 3,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 10,73 %
E.ON SE ORD 9,77 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,58 %
RWE AG ORD 6,76 %
STRABAG SE ORD 5,54 %
UNIPER SE ORD 4,67 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA ORD 4,56 %
STO SE & CO KGAA 3,90 %
SUEDZUCKER AG ORD 3,12 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 3,57 %
Rendement sur 1 an 16,42 % 24,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 11,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,58
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