UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
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1.849,64 EUR 21/09/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/08/2018) 25,410 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,80 %
Obligations 15,10 %
Liquidités 10,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,09 %
Biens de consommation 12,29 %
Secteur financier 11,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Services aux collectivités 3,20 %
Haute technologie 2,58 %
Santé et pharmacie 1,07 %
Pays Poids
Allemagne 83,17 %
Autriche 4,81 %
Luxembourg 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 15,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,85 %
WIRECARD ORD 6,37 %
TUI N ORD 5,87 %
Allianz ORD 5,64 %
UNIPER ORD 5,35 %
STRABAG ORD 4,81 %
Linde Ord 4,72 %
SAP ORD 4,60 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,39 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 1,94 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % 9,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,84
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