UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.772,65 EUR 23/01/2020
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30/12/2019) 21,410 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,42 %
Liquidités 9,25 %
Obligations 6,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,55 %
Industries et services divers 18,83 %
Services aux collectivités 9,68 %
Biens de consommation 8,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Haute technologie 5,93 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Pays Poids
Allemagne 81,06 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Autriche 4,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,52 %
USD - Dollar américain 4,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON N ORD 9,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 9,44 %
Allianz ORD 8,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,06 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 6,33 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 5,82 %
Linde Ord 4,95 %
HANNOVER RUECK ORD 4,81 %
STRABAG ORD 4,75 %
SIEMENS N ORD 3,25 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 8,41 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 21,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,63