UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
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1.749,00 EUR 17/04/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
-6,76 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/03/2019) 23,370 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,47 %
Obligations 22,44 %
Liquidités 7,05 %
Pays Poids
Allemagne 82,11 %
Autriche 4,32 %
Grande-Bretagne 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,55 %
USD - Dollar américain 4,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 14,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,37 %
E.ON N ORD 8,69 %
RWE ORD 8,28 %
BASF N ORD 6,27 %
Allianz ORD 6,12 %
STRABAG ORD 4,32 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 3,98 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,70 %
EUR CASH 3,55 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 4,85 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 9,07 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % 5,46 %
Rendement sur 1 an -6,76 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 10,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,19
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