UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
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1.694,05 EUR 15/02/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/01/2019) 23,720 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,64 %
Obligations 28,86 %
Liquidités 9,68 %
Pays Poids
Allemagne 85,28 %
Autriche 4,32 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,49 %
USD - Dollar américain 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 17,82 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 11,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,77 %
E.ON N ORD 8,69 %
RWE ORD 8,64 %
Allianz ORD 6,91 %
STRABAG ORD 4,32 %
BASF N ORD 4,10 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,39 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois -7,92 % -7,46 %
Rendement sur 1 an -9,27 % -9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,85 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 14,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,38
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