UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.788,01 EUR 15/11/2019
Actions - Allemagne Politique d'investissement
4,27 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/10/2019) 21,120 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,69 %
Obligations 14,85 %
Liquidités 7,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,50 %
Services aux collectivités 12,50 %
Biens de consommation 12,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,94 %
Industries et services divers 9,75 %
Haute technologie 2,73 %
Santé et pharmacie 1,04 %
Pays Poids
Allemagne 81,77 %
Grande-Bretagne 6,32 %
Autriche 4,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,56 %
USD - Dollar américain 6,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 9,27 %
E.ON N ORD 9,14 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 8,87 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,42 %
Linde Ord 6,32 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,99 %
HANNOVER RUECK ORD 5,20 %
STRABAG ORD 4,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,88 %
RWE ORD 3,36 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 10,82 % 14,22 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 4,27 % 16,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,07
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