UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
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1.868,09 EUR 16/02/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
13,17 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/05/1998
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31/01/2018) 28,190 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,96

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,91 % -7,81 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -4,68 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 13,17 % 5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 9,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,93 %
Secteur financier 15,82 %
Biens de consommation 5,56 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Services aux collectivités 5,09 %
Santé et pharmacie 1,69 %
Haute technologie 1,66 %
Pétrole et gaz 0,98 %
Pays Poids
Allemagne 88,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 9,83 %
ALLIANZ SE ORD 9,19 %
WACKER CHEMIE AG ORD 7,32 %
TUI AG ORD 5,49 %
WIRECARD AG ORD 5,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,58 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 4,32 %
STRABAG SE ORD 4,18 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,13 %
UNIPER SE ORD 4,06 %
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