UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.745,16 EUR 22-10-20
Actions - Allemagne Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-09-20) 17,200 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,13 %
Obligations 12,14 %
Liquidités 6,74 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,97 %
Industries et services divers 15,90 %
Services aux collectivités 14,04 %
Haute technologie 9,98 %
Opérateurs télécom 7,16 %
Santé et pharmacie 6,98 %
Biens de consommation 6,35 %
Secteur financier 3,74 %
Pays Poids
Allemagne 76,50 %
Grande-Bretagne 8,18 %
Autriche 5,74 %
Pays-Bas 2,16 %
Suisse 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,24 %
USD - Dollar américain 10,34 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 12,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,76 %
E.ON N ORD 8,46 %
Linde Ord 8,18 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,39 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 7,16 %
RWE ORD 5,55 %
STRABAG ORD 4,40 %
BASF N ORD 3,76 %
DAIMLER N ORD 3,75 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois 14,92 % 18,55 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,21 % 0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 16,66 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,65