UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.972,86 EUR 07-04-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (31-03-21) 21,560 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,60 %
Obligations 18,61 %
Liquidités 12,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,80 %
Industries et services divers 12,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,72 %
Biens de consommation 8,60 %
Services aux collectivités 6,74 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Haute technologie 4,82 %
Pays Poids
Allemagne 75,66 %
Autriche 6,00 %
Luxembourg 2,85 %
Grande-Bretagne 1,68 %
Suisse 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,00 %
USD - Dollar américain 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
1.5% BUND DUE 4 SEP 2022 18,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,52 %
E.ON SE 5,64 %
Hannover Rueck SE 4,53 %
Strabag SE 4,26 %
AURUBIS AG 4,05 %
HAPAG LLOYD AG 4,00 %
BASF SE 3,59 %
STO SE & CO KGAA 3,45 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 6,33 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 9,79 %
Rendement sur 6 mois 11,17 % 19,44 %
Rendement sur 1 an 31,91 % 49,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 8,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 17,08 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,92