UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.730,44 EUR 30-07-20
Actions - Allemagne Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-07-20) 17,680 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,45 %
Obligations 18,75 %
Liquidités 15,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,53 %
Industries et services divers 16,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,21 %
Services aux collectivités 7,82 %
Haute technologie 5,93 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Biens de consommation 2,86 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Pays Poids
Allemagne 74,91 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Autriche 4,26 %
Pays-Bas 0,30 %
Suisse 0,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,54 %
USD - Dollar américain 4,46 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 18,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,22 %
DEUTSCHE POST N ORD 9,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 9,04 %
E.ON N ORD 6,30 %
Allianz ORD 4,48 %
Linde Ord 4,46 %
STRABAG ORD 3,71 %
HANNOVER RUECK ORD 3,47 %
BASF N ORD 2,94 %

Performance en EUR (30-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 10,97 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -5,08 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,04