UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A

LU0087798301
1.930,74 EUR 13-01-21
Actions - Allemagne Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087798301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-98
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (30-12-20) 18,170 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,27 %
Obligations 9,30 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 15,91 %
Haute technologie 10,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Industries et services divers 8,72 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Secteur financier 5,25 %
Biens de consommation 4,93 %
Opérateurs télécom 3,36 %
Pays Poids
Allemagne 72,35 %
Autriche 6,25 %
Pays-Bas 2,04 %
Suisse 1,22 %
Grande-Bretagne 0,98 %
Luxembourg 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,79 %
USD - Dollar américain 4,08 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,92 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 9,97 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 9,97 %
E.ON N ORD 8,24 %
RWE ORD 7,63 %
STRABAG ORD 4,29 %
SCOUT24 ORD 3,46 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,36 %
HANNOVER RUECK ORD 3,04 %
Covestro AG 2,84 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,33 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois 8,62 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois 10,28 % 13,19 %
Rendement sur 1 an 9,44 % 7,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 17,47 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,43