UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
196,79 USD 22-09-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 574,270 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,34 %
Liquidités -11,44 %
Pays Poids
États-Unis 102,34 %
Hong-Kong 0,01 %
Chine 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Israel 0,00 %
Suède 0,00 %
Australie 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
EUR - Euro -3,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.6250 19-22 4,40 %
United States 0.125 20-23 15/10S 4,40 %
United States 1.50 20-23 15/01S 4,40 %
United States 0.25 20-23 15/11S 4,30 %
United States 1.750 15-22 30/04S 4,30 %
US Treasury N/B 0.375 21-24 15/04S 4,20 %
United States 0.25 20-23 15/04S 4,00 %
United States -23 15/12S 4,00 %
United States 1.50 19-22 15/09S 3,90 %
United States 1.625 12-22 15/11S 3,90 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 9,12 % 10,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,73