UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
181,75 USD 20-10-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-09-20) 591,500 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,19 %
Liquidités -5,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 5,01 %
US TREASURY 0.13% 07/15/23 SR:AP-2023 4,99 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 4,28 %
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 4,27 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,17 %
US TREASURY 0.13% 05/15/23 SR:AM-2023 4,16 %
US TREASURY 0.13% 08/15/23 SR:AQ-2023 4,16 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 3,82 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 3,78 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 3,76 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % 4,60 %
Rendement sur 1 an -7,79 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 9,52 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -