UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
190,07 USD 22-02-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-01-21) 565,420 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,26 %
Liquidités -9,54 %
Pays Poids
États-Unis 97,00 %
Allemagne 0,60 %
Luxembourg 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,16 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 0.1250 20-23 9,00 %
United States Treasury 0.25 20-23 4,90 %
United States 1.375 20-23 15/02S 4,20 %
United States 0.25 20-23 15/04S 4,10 %
US Treasury 0.125 20-23 15/08S 4,10 %
United States 0.125 20-23 15/10S 3,80 %
USA 1.50 20-23 15/01S 3,80 %
US Treasury N/B 1.6250 19-22 3,80 %
United States Treasury 0.5 20-23 3,70 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 4,74 %
Rendement sur 1 an -10,21 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 7,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 8,88 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,84