UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
173,36 USD 29-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-09-22) 499,560 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Pays Poids
États-Unis 89,30 %
Allemagne 5,28 %
Luxembourg 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Treasury Note USD 15.01.2025 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2024 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2023 4,20 %
Treasury Note USD 15.10.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.03.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,80 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,80 %
Treasury Note USD 15.06.2023 3,50 %
Treasury Note USD 15.02.2023 3,50 %
Treasury Note USD 15.08.2023 3,40 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 6,79 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % -1,99 %
Rendement sur 1 an 4,70 % -4,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,38