UBAM Global High Yield Solution A USD

LU0569862351
193,55 USD 11-05-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862351
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-10
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-04-21) 567,590 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités -6,01 %
Pays Poids
États-Unis 98,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States 0.25 20-23 15/04S 4,50 %
USA 1.50 20-23 15/01S 4,20 %
US Treasury N/B 1.6250 19-22 4,20 %
United States Treasury 0.5 20-23 4,10 %
United States 0.125 20-23 15/10S 4,10 %
USA T Notes 1.750 15-22 30/04S 4,10 %
Wi Treasury Sec 1.125 16-21 31/07S 4,00 %
United States 1.375 20-23 15/02S 3,70 %
United States 1.375 19-22 15/10S 3,70 %
United States 1.625 12-22 15/11S 3,70 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 3,52 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 9,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,37