UBAM Global High Yield Solution AH EUR LU0569862609

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159,14 EUR 17/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,66 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/12/2017) 317,210 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,38

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 4,66 % -6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités -8,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.125% 31-AUG-2020 4,62 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 3,98 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,96 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 3,93 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,77 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 28 3,72 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2019 3,58 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CDX NORTH AMERICA HIGH Y 3,55 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 3,54 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 3,48 %
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