UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
167,80 EUR 22/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
6,86 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/12/2019) 359,930 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités -6,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,76 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,60 %
United States 1.75% 19-15.07.22 Sap- 5,10 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,00 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,30 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,20 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.05.21 4,10 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,10 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,90 %
United States 1.5% 19-15.08.22 Saq- 3,90 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,36 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 4,27