UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
143,20 EUR 1/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-11,53 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 194,830 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités -9,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,30 %
United States 1.75% 19-15.07.22 SAP 4,90 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 4,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,40 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,10 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,00 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 3,90 %
United States 1.375% 19-15.10.22 Sas- 3,90 %
United States 1.5% 19-15.08.22 Saq- 3,80 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,70 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,37 % -11,40 %
Rendement sur 3 mois -14,85 % -11,92 %
Rendement sur 6 mois -12,51 % -11,15 %
Rendement sur 1 an -11,53 % -6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % -0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,89