UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
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164,89 EUR 10/09/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,38 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 327,520 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités -5,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,70 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,00 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,30 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,20 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 3,90 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,90 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 3,70 %
US Treasury Notes 1 1/8% 13-30.04.20 3,50 %
US Treasury Notes 1 3/8% 17-15.02.20 3,30 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 3,44
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