UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
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161,26 EUR 20/05/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 296,550 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités -6,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,30 %
US Treasury Notes1 3/4%16-30.11.21 5,60 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,40 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 5,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,70 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,30 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,60 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-31.12.20 3,60 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 3,60 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 3,60 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 8,39 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 3,80
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