UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
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158,59 EUR 14/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 269,000 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 4,40

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 5,23 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 8,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,02 %
Liquidités -5,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,92 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 3/4% 16-15.02.19 8,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 8,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 6,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 5,30 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 4,10 %
US Treasury Notes 1 1/4% 15-31.1.20 4,10 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-31.12.20 4,10 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 4,10 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 4,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 17-15.02.20 4,10 %
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