UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
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157,91 EUR 23/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,87 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/03/2018) 315,050 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,13

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -4,14 %
Rendement sur 1 an 1,87 % -7,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 6,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,13 %
Liquidités -5,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.125% 31-AUG-2020 4,48 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 3,90 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,87 %
US TREASURY 1.375% 15-DEC-2019 3,86 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2020 3,85 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 3,85 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,85 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 3,85 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 3,82 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,70 %
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