UBAM Global High Yield Solution AH EUR

LU0569862609
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158,35 EUR 14/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 310,560 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,51 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 4,48

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 2,95 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 1,32 % -1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 8,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,98 %
Liquidités -6,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,72 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.125% 31-AUG-2020 4,58 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 3,98 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,96 %
US TREASURY 1.375% 15-DEC-2019 3,95 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 3,94 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,94 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 3,94 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2020 3,93 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 3,91 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,78 %
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