UBAM Global High Yield Solution AH EUR LU0569862609

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158,71 EUR 19/10/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,40 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569862609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/09/2017) 278,300 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,48

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % -4,73 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 8,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,41 %
Liquidités -5,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 4,24 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 4,01 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 3,71 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 3,69 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 3,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 3,60 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 27 3,58 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,49 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 3,45 %
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