UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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316,31 CHF 15/02/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
-4,00 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/01/2019) 360,910 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,06 %
Pays Poids
Suisse 95,61 %
États-Unis 4,19 %
Autriche 0,31 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 95,92 %
USD - Dollar américain 4,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 9,80 %
Roche Holding Par 9,32 %
NESTLE N ORD 8,20 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,13 %
LONZA GROUP ORD 5,07 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,63 %
UBS Group N ORD 4,20 %
SWISS RE AG ORD 4,06 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,56 %
GEBERIT N ORD 3,39 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois -6,09 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -4,00 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 13,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,32
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