UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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333,66 CHF 20/06/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/05/2018) 477,760 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 10,80

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -2,87 %
Rendement sur 3 mois -3,58 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 4,23 % -6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 0,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 9,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Obligations 0,15 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,87 %
Secteur financier 24,90 %
Santé et pharmacie 23,92 %
Biens de consommation 14,99 %
Haute technologie 5,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,64 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 96,54 %
USD - Dollar américain 3,15 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 6,99 %
NESTLE SA ORD 6,32 %
UBS GROUP AG ORD 5,73 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,10 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,72 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,53 %
ABB LTD ORD 4,52 %
SWISS RE AG ORD 4,33 %
LONZA GROUP AG ORD 4,19 %
GEBERIT AG ORD 3,29 %
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