UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
389,41 CHF 17/01/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
32,65 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/12/2019) 409,380 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,43 %
Secteur financier 26,04 %
Biens de consommation 17,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,97 %
Haute technologie 6,97 %
Industries et services divers 5,01 %
Pays Poids
Suisse 94,12 %
États-Unis 4,66 %
Autriche 0,54 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,66 %
USD - Dollar américain 4,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,72 %
NESTLE N ORD 9,10 %
NOVARTIS N ORD 8,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,19 %
LONZA GROUP ORD 5,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,24 %
SWISS RE AG ORD 4,15 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,07 %
GIVAUDAN N ORD 3,98 %
GEBERIT N ORD 3,53 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 12,21 % 11,37 %
Rendement sur 6 mois 13,67 % 12,02 %
Rendement sur 1 an 32,65 % 31,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,50 % 13,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,02 % 12,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,00
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