UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
351,77 CHF 03-10-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-97
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-09-22) 406,470 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,48 %
Secteur financier 23,78 %
Biens de consommation 16,30 %
Industries et services divers 14,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,43 %
Haute technologie 4,26 %
Pays Poids
Suisse 96,85 %
États-Unis 1,96 %
Autriche 0,88 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 97,73 %
USD - Dollar américain 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 8,74 %
NESTLE SA ORD 7,95 %
NOVARTIS AG ORD 6,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,91 %
LONZA GROUP AG ORD 4,63 %
UBS GROUP AG ORD 4,58 %
SIKA AG ORD 4,25 %
ABB LTD ORD 4,20 %
ALCON AG ORD 4,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,57 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,13 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois -4,97 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -20,24 % -10,55 %
Rendement sur 1 an -18,83 % -1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,71