UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
454,17 CHF 24-01-22
Actions - Suisse Politique d'investissement
11,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-97
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-12-21) 597,960 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 31,72 %
Secteur financier 19,99 %
Biens de consommation 15,35 %
Industries et services divers 12,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,16 %
Haute technologie 8,77 %
Pays Poids
Suisse 94,66 %
États-Unis 3,34 %
Autriche 0,92 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 95,58 %
USD - Dollar américain 3,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 7,61 %
NESTLE SA ORD 6,52 %
LONZA GROUP AG ORD 5,77 %
SIKA AG ORD 5,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,09 %
NOVARTIS AG ORD 4,08 %
GIVAUDAN SA ORD 3,24 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,17 %
GEBERIT AG ORD 2,99 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,20 % -6,78 %
Rendement sur 3 mois -6,67 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 12,57 % 16,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,34 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,19 % 12,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 11,11 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 14,75