UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
393,58 CHF 26-11-20
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-97
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-10-20) 388,690 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 34,33 %
Secteur financier 20,43 %
Biens de consommation 18,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,02 %
Haute technologie 9,63 %
Industries et services divers 5,82 %
Pays Poids
Suisse 94,40 %
États-Unis 4,99 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,40 %
USD - Dollar américain 4,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 8,61 %
NESTLE N ORD 8,29 %
LONZA GROUP ORD 7,56 %
NOVARTIS N ORD 7,12 %
GIVAUDAN N ORD 4,75 %
SIKA ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,43 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,15 %
GEBERIT N ORD 3,72 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,92 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 9,38 % 7,78 %
Rendement sur 1 an 6,67 % 4,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,11 % 10,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,36 %
Volatilité du benchmark 10,17 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,56