UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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348,45 CHF 17/06/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,84 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/05/2019) 364,850 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,33 %
Secteur financier 24,85 %
Biens de consommation 18,23 %
Haute technologie 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,52 %
Industries et services divers 6,76 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Pays Poids
Suisse 92,56 %
États-Unis 5,22 %
Autriche 0,52 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 93,09 %
USD - Dollar américain 5,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,09 %
Roche Holding Par 9,08 %
NOVARTIS N ORD 7,85 %
LONZA GROUP ORD 5,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,65 %
SWISS RE AG ORD 4,14 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,13 %
GIVAUDAN N ORD 3,63 %
Mastercard Cl A ORD 3,62 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 7,49 % 8,67 %
Rendement sur 6 mois 20,97 % 22,22 %
Rendement sur 1 an 6,84 % 21,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,06 % 8,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,82 % 13,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,08
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