UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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350,41 CHF 21/08/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,70 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/07/2019) 379,330 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,83 %
Secteur financier 25,02 %
Biens de consommation 17,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,41 %
Haute technologie 8,07 %
Industries et services divers 5,58 %
Pays Poids
Suisse 94,07 %
États-Unis 5,36 %
Autriche 0,47 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,54 %
USD - Dollar américain 5,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,34 %
NESTLE N ORD 9,13 %
NOVARTIS N ORD 8,47 %
LONZA GROUP ORD 5,74 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,67 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,20 %
GIVAUDAN N ORD 4,02 %
SWISS RE AG ORD 4,02 %
SIKA ORD 3,88 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 5,79 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 13,95 % 13,45 %
Rendement sur 1 an 7,70 % 15,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 10,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,90 % 9,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,95 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,61
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