UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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336,89 CHF 17/08/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/07/2018) 502,590 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 11,72

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 5,96 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 9,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,34 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,04 %
Santé et pharmacie 24,88 %
Secteur financier 24,46 %
Biens de consommation 15,49 %
Haute technologie 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 97,28 %
USD - Dollar américain 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 6,74 %
NESTLE SA ORD 6,20 %
UBS GROUP AG ORD 5,35 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,57 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,49 %
LONZA GROUP AG ORD 4,49 %
ABB LTD ORD 4,14 %
SWISS RE AG ORD 4,14 %
SIKA AG ORD 3,38 %
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