UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
445,53 CHF 19-04-21
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-97
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-03-21) 452,700 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,10 %
Secteur financier 20,42 %
Biens de consommation 16,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,12 %
Haute technologie 10,05 %
Industries et services divers 9,56 %
Pays Poids
Suisse 94,07 %
États-Unis 3,62 %
Autriche 1,61 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 95,68 %
USD - Dollar américain 3,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 7,60 %
NESTLE SA ORD 6,56 %
NOVARTIS AG ORD 6,35 %
LONZA GROUP AG ORD 6,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
SIKA AG ORD 4,28 %
GIVAUDAN SA ORD 3,47 %
GEBERIT AG ORD 3,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,91 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,12 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 13,01 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 22,31 % 13,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,24 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,86 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,71 % 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 10,74