UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
366,19 CHF 18/11/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
25,27 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/10/2019) 384,260 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,67 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,43 %
Secteur financier 26,04 %
Biens de consommation 17,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,97 %
Haute technologie 6,97 %
Industries et services divers 5,01 %
Pays Poids
Suisse 94,12 %
États-Unis 4,66 %
Autriche 0,54 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,66 %
USD - Dollar américain 4,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,72 %
NESTLE N ORD 9,10 %
NOVARTIS N ORD 8,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,19 %
LONZA GROUP ORD 5,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,24 %
SWISS RE AG ORD 4,15 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,07 %
GIVAUDAN N ORD 3,98 %
GEBERIT N ORD 3,53 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 10,34 %
Rendement sur 1 an 25,27 % 25,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 12,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,91 % 12,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,59 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,63
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