UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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306,96 CHF 5/12/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
-5,18 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/11/2018) 373,780 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,11 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,28 %
Secteur financier 22,66 %
Industries et services divers 20,80 %
Biens de consommation 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Haute technologie 3,77 %
Pays Poids
Suisse 94,52 %
États-Unis 3,91 %
Autriche 0,98 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 96,02 %
USD - Dollar américain 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 9,50 %
Roche Holding Par 7,90 %
NESTLE N ORD 7,36 %
LONZA GROUP ORD 5,40 %
UBS Group N ORD 4,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,84 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,68 %
RICHEMONT N ORD 3,44 %
SWISS RE AG ORD 3,44 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,19 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -7,69 % -4,07 %
Rendement sur 6 mois -6,14 % 1,18 %
Rendement sur 1 an -5,18 % -1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,51 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,77 % 11,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,85
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