UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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336,15 CHF 17/04/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
5,78 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (29/03/2019) 364,380 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,39 %
Pays Poids
Suisse 93,66 %
États-Unis 4,50 %
Autriche 0,33 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 93,99 %
USD - Dollar américain 4,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,35 %
NOVARTIS N ORD 9,32 %
NESTLE N ORD 8,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,16 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,81 %
LONZA GROUP ORD 4,77 %
SWISS RE AG ORD 4,05 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,64 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,55 %
SIKA ORD 3,22 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 8,15 % 8,30 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 15,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,12 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,84 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,84 % 13,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,97
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