UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
360,95 CHF 26/05/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
4,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/04/2020) 366,070 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,92 %
Secteur financier 23,13 %
Biens de consommation 18,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,70 %
Haute technologie 7,40 %
Industries et services divers 5,28 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Pays Poids
Suisse 94,10 %
États-Unis 4,74 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,10 %
USD - Dollar américain 4,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,18 %
NESTLE N ORD 8,71 %
NOVARTIS N ORD 7,92 %
LONZA GROUP ORD 6,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,44 %
GIVAUDAN N ORD 4,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,25 %
SIKA ORD 4,00 %
GEBERIT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -3,89 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % -3,01 %
Rendement sur 1 an 11,36 % 8,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,15 % 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 11,55 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,54