UBAM Swiss Equity A

LU0073503921
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315,96 CHF 17/10/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
-4,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0073503921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1997
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (28/09/2018) 507,070 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Obligations 0,14 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,54 %
Industries et services divers 23,78 %
Secteur financier 17,39 %
Biens de consommation 10,73 %
Haute technologie 7,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,53 %
Pays Poids
Suisse 95,74 %
Autriche 2,62 %
États-Unis 2,48 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 97,39 %
USD - Dollar américain 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 6,95 %
Roche Holding Par 6,61 %
NESTLE N ORD 6,34 %
LONZA GROUP ORD 5,13 %
UBS Group N ORD 5,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,62 %
RICHEMONT N ORD 4,42 %
ABB LTD N ORD 4,21 %
SIKA ORD 3,42 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,34 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,05 % -4,02 %
Rendement sur 3 mois -5,47 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 4,12 %
Rendement sur 1 an -4,11 % -1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,76 % 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 10,87
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