UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
15,81 EUR 28-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 39,170 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,66 %
Liquidités 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 21,30 %
France 20,08 %
Grande-Bretagne 14,45 %
Pays-Bas 10,71 %
Allemagne 8,80 %
Espagne 5,81 %
Suisse 5,76 %
Belgique 2,65 %
Suède 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 116,61 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse -16,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 16,91 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,86 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,73 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,46 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,39 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,36 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,32 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,28 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,20 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,15 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 7,35 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,57
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,81