UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,46 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,58 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 50,870 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 21,30 %
France 20,08 %
Grande-Bretagne 14,45 %
Pays-Bas 10,71 %
Allemagne 8,80 %
Espagne 5,81 %
Suisse 5,76 %
Belgique 2,65 %
Suède 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,80 %
TOTAL 2.25% SR: 1,46 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,44 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,41 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,25 %
ENAGAS FINANCIAC 1.25% 02/06/25 SR:7 1,22 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 1,19 %
CITIGROUP 1.50% 10/26/28 SR: 1,16 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,11 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,11 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,58 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,75
×
Dites-nous ce que vous pensez
ubs-lux-bond-sicav-eur-corporates-eur-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer