UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
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15,20 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,13 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 44,110 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 21,30 %
France 20,08 %
Grande-Bretagne 14,45 %
Pays-Bas 10,71 %
Allemagne 8,80 %
Espagne 5,81 %
Suisse 5,76 %
Belgique 2,65 %
Suède 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,77 %
TOTAL 2.25% SR: 1,41 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,40 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,32 %
HSBC HLDG 3.38% 01/10/24 SR:19 1,27 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,22 %
ENAGAS FINANCIAC 1.25% 02/06/25 SR:7 1,19 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 1,11 %
CITIGROUP 1.50% 10/26/28 SR: 1,08 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,07 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -0,12 %
Rendement sur 1 an 0,13 % 0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,55
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