UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
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15,99 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,20 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 43,210 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 21,30 %
France 20,08 %
Grande-Bretagne 14,45 %
Pays-Bas 10,71 %
Allemagne 8,80 %
Espagne 5,81 %
Suisse 5,76 %
Belgique 2,65 %
Suède 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,83 %
TOTAL 2.25% SR: 1,49 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,48 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,39 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,28 %
ENAGAS FINANCIAC 1.25% 02/06/25 SR:7 1,26 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 1,24 %
CITIGROUP 1.50% 10/26/28 SR: 1,21 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,14 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,14 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 5,20 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,90
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