UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P

LU0162626096
15,85 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/04/2003
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 42,520 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 21,30 %
France 20,08 %
Grande-Bretagne 14,45 %
Pays-Bas 10,71 %
Allemagne 8,80 %
Espagne 5,81 %
Suisse 5,76 %
Belgique 2,65 %
Suède 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,72 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,70 %
TOTAL 2.25% SR: 1,67 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,62 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,43 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,27 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,25 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,23 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,19 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,10 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,63
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