UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P

LU0162626096
16,13 EUR 18-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0162626096
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-04-03
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 38,390 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,24 %
Liquidités 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,50 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,89 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 1,70 %
GLENCORE FIN EU 1.75% 03/17/25 SR:22 1,33 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,33 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,13 %
MORGAN STANLEY 1.75% 01/30/25 SR:G 1,11 %
ALLIANDER 1.63% SR: 1,07 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,06 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,03 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 3,07 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 1,69 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,57
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,26