UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
20,11 USD 11/12/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
17,35 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 97,460 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,77 %
Secteur financier 34,98 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 78,38 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Belgique 1,39 %
Indonesie 1,14 %
France 1,05 %
Suisse 1,04 %
Mexique 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,15 %
EUR - Euro 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 2,10 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,82 %
MORGAN STANLEY 3.88% 04/29/24 SR:F 1,79 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,68 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,50 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,49 %
MICROSOFT 4.25% 02/06/47 SR: 1,48 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,40 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,33 %
VERIZON 5.01% 04/15/49 SR:B 1,28 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 17,35 % 17,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,21
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