UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
21,19 USD 20-04-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-03-21) 92,510 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 3,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,04 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,74 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,71 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 1,49 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,34 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 1,21 %
MICROSOFT CORP 3.7% 08-AUG-2046 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,09 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45% 16-NOV-2027 1,03 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % -1,69 %
Rendement sur 1 an -5,23 % -4,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 7,56 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,58