UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
21,74 USD 22-01-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-12-20) 95,240 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,65 %
Liquidités -0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,81 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,78 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,58 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,52 %
US TREASURY 0.13% 12/15/23 SR:AU-2023 1,49 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 1,48 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,43 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,27 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 1,22 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,16 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -4,12 % -3,25 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 7,53 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,52