UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
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19,31 USD 17/07/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,22 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 92,540 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,83 %
Liquidités 7,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,77 %
Secteur financier 34,98 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 78,38 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Belgique 1,39 %
Indonesie 1,14 %
France 1,05 %
Suisse 1,04 %
Mexique 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,52 %
EUR - Euro 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,95 %
GOLDMAN SACHS 5.75% 01/24/22 SR: 2,38 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 1,80 %
MORGAN STANLEY 3.88% 04/29/24 SR:F 1,54 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,29 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,29 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,28 %
MICROSOFT 4.25% 02/06/47 SR: 1,20 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,17 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,13 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 10,63 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 8,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,58