UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
20,36 USD 20/05/2020
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2003
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30/04/2020) 94,370 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,84 %
Liquidités -0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,77 %
Secteur financier 34,98 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 78,38 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Belgique 1,39 %
Indonesie 1,14 %
France 1,05 %
Suisse 1,04 %
Mexique 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,38 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 2,90 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 2,63 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 2,32 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 2,03 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,98 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,87 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,77 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,64 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,43 %
PUBLIC SVC E&G 3.15% 01/01/50 SR:N 1,42 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,50 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 3,84 %
Rendement sur 1 an 11,83 % 12,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,55 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,01 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,89