UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
21,50 USD 16-10-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-20) 94,190 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,71 %
Liquidités -0,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,77 %
Secteur financier 34,98 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 78,38 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Belgique 1,39 %
Indonesie 1,14 %
France 1,05 %
Suisse 1,04 %
Mexique 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,65 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
EUR - Euro 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,87 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,84 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,61 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,53 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,44 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 1,37 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,34 %
PUBLIC SVC E&G 3.15% 01/01/50 SR:N 1,22 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 1,20 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,17 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -1,78 % -1,72 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 7,92 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,04