UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
20,88 USD 26-01-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-12-21) 75,660 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,31 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 2,36 %
USD CASH 2,24 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,84 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,72 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,62 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,38 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,31 %
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65% 01-FEB-2050 1,25 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 7,79 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,05