UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
20,38 USD 22/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
18,09 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 91,840 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,08 %
Liquidités -2,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,77 %
Secteur financier 34,98 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 78,38 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Belgique 1,39 %
Indonesie 1,14 %
France 1,05 %
Suisse 1,04 %
Mexique 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,22 %
EUR - Euro 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 2,58 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 2,27 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 2,09 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,84 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,82 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,72 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,68 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,64 %
VERIZON 5.25% 03/16/37 SR: 1,55 %
APPLE 2.20% 09/11/29 SR: 1,38 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 18,09 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,29