UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
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18,09 USD 15/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2003
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 73,360 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,77 %
Secteur financier 34,98 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 78,38 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Canada 1,93 %
Pays-Bas 1,90 %
Belgique 1,39 %
Indonesie 1,14 %
France 1,05 %
Suisse 1,04 %
Mexique 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,66 %
EUR - Euro 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS 5.75% 01/24/22 SR: 2,07 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 1,53 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 1,30 %
JP MORGAN 4.50% 01/24/22 SR: 1,21 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,09 %
LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20 SR: 1,09 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,06 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,06 %
WELLS FARGO 4.60% 04/01/21 SR: 1,00 %
MICROSOFT 4.25% 02/06/47 SR: 0,99 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 2,54 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 3,06 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 12,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 7,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,45
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