UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
17,89 USD 22-09-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172069584
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-08-03
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 64,120 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,91 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,48 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 3,03 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 2,40 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,87 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,84 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,70 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,50 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,40 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,33 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 1,23 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 2,68 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,82