UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
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299,97 USD 13/06/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,43 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/1996
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 80,940 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,00 %
Secteur financier 13,53 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxembourg 4,10 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 2,11 %
Pays-Bas 1,78 %
Brésil 1,27 %
Irlande 0,87 %
Allemagne 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,64 %
EUR - Euro 3,69 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,11 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 1,47 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,11 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,05 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,98 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,92 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,88 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 0,86 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,84 %
ZAYO 5.75% 01/15/27 SR: 0,83 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 9,43 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 11,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 7,87
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