UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
329,67 USD 12-05-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 63,420 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,34 %
Liquidités 7,02 %
Actions 0,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,42 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,86 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,40 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,84 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,66 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,61 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,61 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,61 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,59 %
HILCORP ENERGY I LP 01-FEB-2029 0,59 %
CAESARS HOLDINGS INC 8.125% 01-JUL-2027 0,58 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 3,07 %
Rendement sur 1 an 3,57 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,47