UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
270,71 USD 7/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-5,59 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/1996
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 65,000 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,00 %
Secteur financier 13,53 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxembourg 4,10 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 2,11 %
Pays-Bas 1,78 %
Brésil 1,27 %
Irlande 0,87 %
Allemagne 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,93 %
EUR - Euro 3,96 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 4,02 %
US TREASURY 0.13% 10/31/20 SR:BJ-2020 1,29 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,90 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,84 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,79 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 0,78 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,73 %
MATTEL 6.75% 12/31/25 SR: 0,69 %
NOVA CHEMICALS 5.25% 06/01/27 SR: 0,66 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,04 % -8,05 %
Rendement sur 3 mois -12,01 % -11,71 %
Rendement sur 6 mois -10,55 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -5,59 % -4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,57