UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
334,21 USD 13-10-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 64,150 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,52 %
Liquidités 2,67 %
Actions 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,69 %
EUR - Euro 6,99 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,84 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,00 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 0,78 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,73 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,73 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 0,70 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,63 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,59 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 0,58 %
LEVEL 3 FINANCING INC 5.25% 15-MAR-2026 0,57 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 7,84 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,47 %
Volatilité du benchmark 8,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,93
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