UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
315,76 USD 16/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
13,67 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/1996
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 83,600 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,91 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,00 %
Secteur financier 13,53 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxembourg 4,10 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 2,11 %
Pays-Bas 1,78 %
Brésil 1,27 %
Irlande 0,87 %
Allemagne 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,21 %
EUR - Euro 2,66 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 3,15 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,98 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,04 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 1,02 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,02 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,92 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,87 %
USD CASH 0,87 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,84 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,79 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 5,70 %
Rendement sur 1 an 13,67 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 10,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,51
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