UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
306,87 USD 16/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,00 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/1996
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 81,900 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxembourg 4,10 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 2,11 %
Pays-Bas 1,78 %
Brésil 1,27 %
Irlande 0,87 %
Allemagne 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,55 %
EUR - Euro 2,33 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.73% 10/31/20 SR:BJ-2020 2,98 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 2,08 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,11 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,09 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,06 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,00 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,91 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,90 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,86 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,80 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 11,00 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,84
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