UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
334,47 USD 28-07-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-06-21) 63,810 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,77 %
Liquidités 4,53 %
Actions 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,67 %
EUR - Euro 4,84 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,46 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,97 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,63 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,59 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,58 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,58 %
HILCORP ENERGY I LP 01-FEB-2029 0,58 %
CAESARS HOLDINGS INC 8.125% 01-JUL-2027 0,56 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,55 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,53 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 4,96 % 5,97 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,53 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,07