UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
286,40 USD 30-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-22) 56,770 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 2,62 %
Actions 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,91 %
EUR - Euro 3,22 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,57 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,14 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,01 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,95 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,92 %
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5% 01-FEB-2028 0,92 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,86 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,83 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,82 %
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 5.875% 15-OCT-2 0,80 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % 1,40 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 6,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,55