UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
333,94 USD 19-01-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 62,320 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,74 %
Liquidités 4,92 %
Actions 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,44 %
EUR - Euro 5,82 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,86 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 0,95 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,85 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,84 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,82 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 0,75 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,74 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.113% 03-MAY-2029 0,71 %
MURPHY OIL CORP 7.05% 01-MAY-2029 0,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,70 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 3,90 % 4,24 %
Rendement sur 1 an 8,93 % 10,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,35 % 6,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 8,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,79