UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
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302,14 USD 16/08/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
8,42 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/1996
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/07/2019) 88,680 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 82,00 %
Secteur financier 13,53 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 79,26 %
Canada 4,57 %
Luxembourg 4,10 %
Grande-Bretagne 3,95 %
France 2,11 %
Pays-Bas 1,78 %
Brésil 1,27 %
Irlande 0,87 %
Allemagne 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,41 %
EUR - Euro 2,36 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) BOND S - SHORT DURATION HY (USD) I-XAC 3,08 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,16 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,08 %
US TREASURY 2.01% 10/31/20 SR:BJ-2020 1,05 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,04 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,95 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,93 %
INTELSAT JACKSON 5.50% 08/01/23 SR:B 0,88 %
ALTICE FR 6.25% 05/15/24 SR: 0,87 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,86 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 6,14 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 8,42 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,73 % 11,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 8,29
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