UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
328,07 USD 22-02-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 63,030 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,57 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,85 %
EUR - Euro 4,84 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 3,50 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,83 %
BAUSCH HEALTH AM 8.50% 01/31/27 SR: 0,80 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,76 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,72 %
OCCIDENTAL 5.55% 03/15/26 SR:B 0,69 %
EQT CORP 7.63% 02/01/25 SR: 0,62 %
CCO HOLDINGS 4.50% 05/01/32 SR: 0,61 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 0,61 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 0,60 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 4,16 %
Rendement sur 1 an -7,33 % -5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,37 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 8,66 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,09