UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P

LU0070848972
321,24 USD 27-11-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-96
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (27-11-20) 63,950 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,01 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,77 %
EUR - Euro 4,94 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,98 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,48 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,89 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,77 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,73 %
BAUSCH HEALTH AM 8.50% 01/31/27 SR: 0,72 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,68 %
OCCIDENTAL 5.55% 03/15/26 SR:B 0,61 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,60 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 0,58 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 2,75 %
Rendement sur 1 an -3,79 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 9,09 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,95