UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
389,96 USD 21/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
31,26 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 95,070 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,75 %
Biens de consommation 21,22 %
Secteur financier 21,04 %
Santé et pharmacie 16,11 %
Industries et services divers 9,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Services aux collectivités 2,43 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 94,73 %
Irlande 2,53 %
Pays-Bas 1,16 %
Grande-Bretagne 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,14 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARSH & MCLENNAN ORD 4,16 %
Amazon Com ORD 3,93 %
Unitedhealth Grp Ord 3,20 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,13 %
WALT DISNEY ORD 2,91 %
FACEBOOK CL A ORD 2,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,76 %
PROGRESSIVE ORD 2,69 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,68 %
Wells Fargo ORD 2,63 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 12,70 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 11,75 % 13,83 %
Rendement sur 1 an 31,26 % 31,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,73 % 14,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,72