UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
451,47 USD 15-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 90,970 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,31 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,57 %
Haute technologie 25,72 %
Secteur financier 16,02 %
Santé et pharmacie 15,49 %
Industries et services divers 9,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,11 %
Services aux collectivités 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 96,88 %
Irlande 2,26 %
Grande-Bretagne 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,88 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,30 %
Amazon Com ORD 5,05 %
ABBVIE ORD 3,22 %
FACEBOOK CL A ORD 3,10 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,67 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 2,65 %
Unitedhealth Grp Ord 2,64 %
INGERSOLL RAND ORD 2,57 %
APTIV ORD 2,26 %
Visa Cl A ORD 2,19 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 11,07 % 7,28 %
Rendement sur 6 mois 15,08 % 14,40 %
Rendement sur 1 an 5,88 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,35 % 14,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,76