UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
379,21 USD 28-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 84,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,85 %
Haute technologie 22,14 %
Santé et pharmacie 20,85 %
Secteur financier 15,98 %
Industries et services divers 7,70 %
Services aux collectivités 3,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 97,30 %
Irlande 1,22 %
Israel 0,67 %
Pays-Bas 0,55 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,75 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,79 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,43 %
ABBVIE ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,19 %
Unitedhealth Grp Ord 2,97 %
USD CASH 2,63 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 2,56 %
INGERSOLL RAND ORD 2,50 %
PROLOGIS REIT 2,45 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 30,98 % 27,13 %
Rendement sur 1 an 2,85 % 7,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,14 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,62 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,85