UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
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343,42 USD 25/06/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,61 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 87,690 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,47 %
Biens de consommation 22,26 %
Secteur financier 20,26 %
Santé et pharmacie 12,82 %
Industries et services divers 11,13 %
Services aux collectivités 3,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 93,94 %
Irlande 3,83 %
Pays-Bas 1,78 %
Grande-Bretagne 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
Jpmorgan Chase ORD 3,32 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,28 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,25 %
Philip Morris International ORD 3,11 %
WALT DISNEY ORD 3,08 %
DELTA AIR LINES ORD 2,93 %
Visa Cl A ORD 2,49 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 29,67 % 19,62 %
Rendement sur 1 an 3,61 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,92 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,70
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