UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P LU0070848113

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321,38 USD 13/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,00 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 75,180 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,70 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 12,24

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % -0,60 %
Rendement sur 1 an 13,00 % 13,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,75 % 15,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,57 % 16,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,13 %
Haute technologie 17,30 %
Santé et pharmacie 13,83 %
Pétrole et gaz 4,54 %
Distribution 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Philip Morris Intl Com STK NPV 'Wi' 4,13 %
Amazon Com Inc. Co. USD0.01 3,00 %
Marsh & McLennan Com USD1 2,87 %
Facebook Inc. Co. Usd0.000006 Cl 'A' 2,78 %
JP Morgan Chase & Com Usd1 2,57 %
Newell Brands Inc. Co. USD1 2,39 %
Amer Express Co. Com USD0.20 2,24 %
Wells Fargo & Co. Com USD1 2/3 2,21 %
Synchrony Financia Com USD0.001 2,17 %
Visa Inc. Co. STK USD0.0001 2,16 %
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