UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
521,33 USD 21-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 97,230 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,31 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,93 %
Biens de consommation 21,49 %
Secteur financier 19,11 %
Santé et pharmacie 14,79 %
Industries et services divers 9,74 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 96,50 %
Irlande 2,56 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,14 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,29 %
ABBVIE INC ORD 3,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,75 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,60 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,60 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,54 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,37 %
Xilinx INC ORD 2,31 %
PROLOGIS INC ORD 2,31 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,46 % -7,32 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 23,97 % 19,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,57 % 20,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,68 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,61