UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
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318,38 USD 13/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,32 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 91,410 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,57 %
Industries et services divers 15,73 %
Haute technologie 15,59 %
Santé et pharmacie 10,39 %
Biens de consommation 9,59 %
Services aux collectivités 4,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,77 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 94,21 %
Irlande 3,05 %
Pays-Bas 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 3,78 %
USD CASH 3,41 %
Philip Morris International ORD 3,33 %
Amazon Com ORD 3,25 %
FACEBOOK CL A ORD 3,01 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,94 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,82 %
Wells Fargo ORD 2,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,48 %
American Express ORD 2,38 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -7,80 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 3,32 % 11,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 10,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 14,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 13,11 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,62
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