UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
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333,96 USD 16/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,03 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 94,180 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,36 %
Secteur financier 21,98 %
Biens de consommation 19,10 %
Santé et pharmacie 12,53 %
Industries et services divers 9,56 %
Services aux collectivités 4,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 92,95 %
Irlande 2,50 %
Pays-Bas 1,30 %
Grande-Bretagne 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,15 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,33 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,47 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,33 %
Jpmorgan Chase ORD 3,24 %
WALT DISNEY ORD 3,15 %
Philip Morris International ORD 3,05 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,96 %
FACEBOOK CL A ORD 2,85 %
Unitedhealth Grp Ord 2,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,72 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 8,55 %
Rendement sur 1 an -1,03 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 14,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,66
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