UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
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352,92 USD 18/07/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/06/2018) 95,670 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,27

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 12,46 % 11,42 %
Rendement sur 6 mois 5,99 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 14,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,43 % 15,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,20 %
Haute technologie 19,69 %
Santé et pharmacie 10,57 %
Distribution 5,63 %
Pétrole et gaz 3,94 %
Alimentation et boissons 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP Morgan Chase & Com Usd1 3,80 %
Amazon Com Inc. Co. USD0.01 3,36 %
Philip Morris Intl Com STK NPV 'Wi' 3,33 %
Marsh & McLennan Com USD1 3,11 %
Facebook Inc. Co. Usd0.000006 Cl 'A' 3,00 %
Synchrony Financia Com USD0.001 2,70 %
Wells Fargo & Co. Com USD1 2/3 2,61 %
Amer Express Co. Com USD0.20 2,41 %
Simon Prop Group Com Usd0.0001 2,40 %
Visa Inc. Co. STK USD0.0001 2,39 %
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