UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P LU0070848113

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329,64 USD 13/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,82 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 75,350 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 13,38

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 6,43 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 6,82 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,52 % 14,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,75 % 18,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,87 %
Haute technologie 19,26 %
Santé et pharmacie 8,84 %
Distribution 5,14 %
Pétrole et gaz 4,69 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Philip Morris Intl Com STK NPV 'Wi' 3,72 %
JP Morgan Chase & Com Usd1 3,60 %
Marsh & McLennan Com USD1 3,21 %
Facebook Inc. Co. Usd0.000006 Cl 'A' 2,99 %
Amazon Com Inc. Co. USD0.01 2,83 %
Wells Fargo & Co. Com USD1 2/3 2,65 %
Simon Prop Group Com Usd0.0001 2,47 %
Synchrony Financia Com USD0.001 2,41 %
Visa Inc. Co. STK USD0.0001 2,30 %
Amer Express Co. Com USD0.20 2,30 %
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