UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
372,46 USD 6/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,71 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 95,720 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,42 %
Secteur financier 22,81 %
Biens de consommation 18,83 %
Santé et pharmacie 13,91 %
Industries et services divers 9,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Services aux collectivités 2,95 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 93,66 %
Irlande 2,46 %
Pays-Bas 1,48 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,14 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,11 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,26 %
Jpmorgan Chase ORD 2,95 %
FACEBOOK CL A ORD 2,74 %
PROGRESSIVE ORD 2,71 %
Unitedhealth Grp Ord 2,71 %
WALT DISNEY ORD 2,70 %
Wells Fargo ORD 2,63 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 14,05 % 14,09 %
Rendement sur 1 an 22,71 % 22,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 13,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,30
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