UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
433,57 USD 28-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 84,200 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,31 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,30 %
Biens de consommation 23,01 %
Secteur financier 15,10 %
Santé et pharmacie 14,37 %
Industries et services divers 10,66 %
Services aux collectivités 5,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 95,44 %
Irlande 1,44 %
Grande-Bretagne 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ABBVIE INC ORD 3,38 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,87 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
Williams Companies INC ORD 2,73 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,45 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,43 %
VISA INC ORD 2,27 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -7,57 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -9,81 % -10,65 %
Rendement sur 1 an -1,44 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 12,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,43 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,74 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,57