UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
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346,23 USD 17/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,86 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 91,920 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,01 %
Secteur financier 20,44 %
Biens de consommation 19,53 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Industries et services divers 11,96 %
Services aux collectivités 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 92,68 %
Irlande 3,76 %
Pays-Bas 1,51 %
Grande-Bretagne 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,47 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 3,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,44 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,41 %
Philip Morris International ORD 3,30 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,23 %
Jpmorgan Chase ORD 3,16 %
FACEBOOK CL A ORD 3,08 %
WALT DISNEY ORD 2,68 %
Wells Fargo ORD 2,66 %
DELTA AIR LINES ORD 2,64 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,81 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 12,83 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 8,32 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,37 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,80 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,51
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