UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
347,50 USD 17/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,73 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 93,210 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,86 %
Secteur financier 20,73 %
Biens de consommation 18,41 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Industries et services divers 9,74 %
Services aux collectivités 4,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 95,41 %
Irlande 2,66 %
Pays-Bas 1,48 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,43 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,57 %
Jpmorgan Chase ORD 3,46 %
FACEBOOK CL A ORD 3,01 %
Unitedhealth Grp Ord 2,98 %
WALT DISNEY ORD 2,98 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,79 %
DELTA AIR LINES ORD 2,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
Wells Fargo ORD 2,54 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,29 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 9,73 % 13,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,82 % 13,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 14,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,17
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