UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
526,64 USD 22-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 93,960 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,31 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,67 %
Biens de consommation 20,29 %
Secteur financier 18,41 %
Santé et pharmacie 15,23 %
Industries et services divers 10,49 %
Services aux collectivités 3,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 97,37 %
Irlande 2,77 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,17 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,44 %
AMAZON.COM INC ORD 4,44 %
FACEBOOK INC ORD 3,15 %
ABBVIE INC ORD 2,80 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,38 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,37 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,35 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,34 %
SLM CORP ORD 2,33 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,31 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 15,03 %
Rendement sur 1 an 41,92 % 39,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,38 % 17,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,31 % 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,47