UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P

LU0070848113
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330,13 USD 15/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,74 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070848113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1996
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 89,100 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,38 %
Secteur financier 17,32 %
Biens de consommation 13,41 %
Industries et services divers 13,02 %
Santé et pharmacie 8,28 %
Services aux collectivités 4,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 92,59 %
Irlande 4,88 %
Grande-Bretagne 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,29 %
FACEBOOK CL A ORD 3,38 %
Philip Morris International ORD 3,02 %
MARSH & MCLENNAN ORD 2,98 %
Wells Fargo ORD 2,75 %
American Express ORD 2,68 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,48 %
Jpmorgan Chase ORD 2,46 %
Tjx Ord 2,45 %
Unitedhealth Grp Ord 2,44 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,98 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois -4,01 % -0,75 %
Rendement sur 1 an 7,74 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 14,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,63
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