UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
18,65 USD 19-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197216392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 260,330 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,11 %
Obligations 27,49 %
Liquidités 6,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,96 %
Biens de consommation 9,01 %
Secteur financier 8,37 %
Santé et pharmacie 5,30 %
Industries et services divers 4,91 %
Services aux collectivités 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 27,57 %
Chine 11,25 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Afrique du Sud 3,17 %
France 3,07 %
Japon 2,46 %
Pays-Bas 2,19 %
Suisse 1,79 %
Inde 1,65 %
Allemagne 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,14 %
EUR - Euro 9,04 %
CNY - Yuan chinois 7,28 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
ZAR - Rand sud-africain 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,80 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
INR - Roupie indienne 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) EQUITY SICAV- GLOBAL DEFENSIVE (USD) UXA 18,74 %
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 11,34 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 7,40 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 7,09 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 5,90 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 5,32 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,11 %
UBS (LUX) KSS - EUR EQUITY VALUE OPP (EUR) U-X-ACC 4,82 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,66 %
UBS (LUX) BOND S - GLOB CORPORATES (USD) U-X-DIST 4,16 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -
Rendement sur 3 mois -1,83 % -
Rendement sur 6 mois 1,21 % -
Rendement sur 1 an 4,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -