UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
16,84 USD 05-08-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197216392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-07-20) 246,390 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,93 %
Obligations 37,84 %
Liquidités 7,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,62 %
Biens de consommation 11,84 %
Secteur financier 8,88 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Industries et services divers 4,19 %
Services aux collectivités 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 44,80 %
France 5,64 %
Chine 5,13 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Australie 4,84 %
Allemagne 4,24 %
Canada 4,22 %
Italie 2,94 %
Pays-Bas 2,85 %
Suisse 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,81 %
EUR - Euro 18,19 %
AUD - Dollar australien 4,65 %
CAD - Dollar canadien 4,63 %
CNY - Yuan chinois 4,13 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,20 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 16,65 %
UBS (LUX) EQ FD - EUROPN OPPORTUNITY (EUR) U-X-A 15,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,88 %
UBS (LUX) EQ S - USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 7,04 %
UBS (LUX) EQ S - USA GROWTH (USD) U-X-ACC 6,90 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 4,92 %
UBS (LUX) BOND S - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST 4,70 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FA 3,66 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 1,99 %
US TREASURY 1.88% 09/30/22 SR:AD-2022 1,92 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -
Rendement sur 3 mois 0,87 % -
Rendement sur 6 mois -9,09 % -
Rendement sur 1 an 0,92 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -