UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
19,55 USD 14-06-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197216392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-05-21) 251,030 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,49 %
Obligations 30,62 %
Liquidités 5,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,89 %
Biens de consommation 11,77 %
Secteur financier 10,44 %
Santé et pharmacie 7,26 %
Industries et services divers 6,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Services aux collectivités 2,07 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 41,96 %
Chine 8,11 %
Grande-Bretagne 5,63 %
Canada 4,61 %
Australie 3,92 %
Japon 3,45 %
Inde 2,19 %
France 2,00 %
Pays-Bas 1,70 %
Corée du Sud 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,10 %
EUR - Euro 9,57 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
CAD - Dollar canadien 3,95 %
AUD - Dollar australien 3,91 %
JPY - Yen japonais 3,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
CNY - Yuan chinois 3,10 %
KRW - Won sud-coréen 1,54 %
INR - Roupie indienne 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 17,09 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 9,06 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,73 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 8,17 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 5,48 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,02 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 4,04 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,98 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,79 %
UBS (LUX) EQ S - US OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 3,50 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % -
Rendement sur 3 mois 2,08 % -
Rendement sur 6 mois 7,18 % -
Rendement sur 1 an 14,68 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -