UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
19,58 USD 23-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197216392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 259,610 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,92 %
Obligations 27,54 %
Liquidités 6,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,86 %
Secteur financier 12,14 %
Biens de consommation 11,71 %
Santé et pharmacie 7,01 %
Industries et services divers 6,46 %
Services aux collectivités 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 43,07 %
Chine 8,26 %
Grande-Bretagne 5,99 %
Australie 3,86 %
Afrique du Sud 3,76 %
Japon 2,46 %
Inde 2,35 %
France 2,18 %
Canada 1,84 %
Suisse 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,50 %
EUR - Euro 8,40 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
AUD - Dollar australien 3,84 %
ZAR - Rand sud-africain 3,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
CNY - Yuan chinois 3,20 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
INR - Roupie indienne 1,50 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 16,96 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 12,07 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 9,09 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 8,62 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,03 %
UBS (LUX) KSS - EUR EQUITY VALUE OPP (EUR) U-X-ACC 5,02 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 4,52 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 4,01 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,77 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -
Rendement sur 3 mois 2,87 % -
Rendement sur 6 mois 6,49 % -
Rendement sur 1 an 18,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % -
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -