UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
19,03 USD 07-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197216392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 258,180 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,56 %
Obligations 33,15 %
Liquidités 7,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,05 %
Biens de consommation 11,16 %
Secteur financier 8,36 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Industries et services divers 5,71 %
Services aux collectivités 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 43,62 %
Chine 8,86 %
Canada 4,64 %
Australie 4,55 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Japon 3,51 %
Italie 1,94 %
Inde 1,85 %
Pays-Bas 1,78 %
Allemagne 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,71 %
EUR - Euro 7,90 %
CAD - Dollar canadien 4,24 %
AUD - Dollar australien 4,15 %
JPY - Yen japonais 4,05 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
CNY - Yuan chinois 3,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
KRW - Won sud-coréen 1,61 %
INR - Roupie indienne 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) KSS-GLOBAL EQUITIES (USD) U-X-ACC 15,73 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 9,01 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 8,06 %
UBS (LUX) EQ FD-EUROPN OPPORTUNITY SUST (EUR) UXA 6,10 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 5,14 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,10 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 4,99 %
USD CASH 4,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,01 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 3,94 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % -
Rendement sur 3 mois 3,83 % -
Rendement sur 6 mois 10,86 % -
Rendement sur 1 an 17,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -