UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P

LU0197216392
17,05 USD 23-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0197216392
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 243,860 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,17 %
Obligations 35,22 %
Liquidités 6,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,13 %
Biens de consommation 12,43 %
Santé et pharmacie 8,51 %
Secteur financier 8,24 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,89 %
Services aux collectivités 1,79 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 40,16 %
Chine 7,35 %
France 4,76 %
Australie 4,60 %
Canada 4,52 %
Grande-Bretagne 4,51 %
Allemagne 4,39 %
Pays-Bas 3,31 %
Suisse 2,77 %
Italie 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,36 %
EUR - Euro 18,44 %
CNY - Yuan chinois 4,56 %
CAD - Dollar canadien 4,46 %
AUD - Dollar australien 4,42 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 16,81 %
UBS (LUX) EQ FD - EUROPN OPPORTUNITY (EUR) U-X-A 16,38 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 8,16 %
UBS (LUX) EQ S - USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 7,06 %
UBS (LUX) EQ S - USA GROWTH (USD) U-X-ACC 6,72 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 4,88 %
UBS (LUX) BOND S - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST 4,78 %
UBS (LUX) INST FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FA 3,77 %
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 2,27 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 1,87 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % -
Rendement sur 3 mois 1,28 % -
Rendement sur 6 mois 3,79 % -
Rendement sur 1 an -1,40 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -