UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
31,73 EUR 14-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161942635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-05-21) 21,770 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,71 %
Haute technologie 21,15 %
Secteur financier 18,63 %
Santé et pharmacie 13,35 %
Industries et services divers 12,44 %
Services aux collectivités 3,30 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 58,02 %
Grande-Bretagne 16,67 %
Japon 10,56 %
Pays-Bas 2,99 %
Irlande 2,81 %
Inde 2,66 %
Finlande 2,48 %
Suisse 2,43 %
Allemagne 1,31 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,82 %
GBP - Livre sterling 14,67 %
JPY - Yen japonais 10,56 %
EUR - Euro 3,83 %
INR - Roupie indienne 2,53 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 4,72 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,25 %
FACEBOOK INC ORD 4,11 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 3,45 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,37 %
HESS CORP ORD 3,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,20 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,19 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 15,26 % 14,33 %
Rendement sur 1 an 34,79 % 31,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,86 % 11,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,27 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,25 % 11,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,71