UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
29,75 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161942635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 19,950 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,79 %
Haute technologie 20,35 %
Secteur financier 19,37 %
Santé et pharmacie 14,73 %
Industries et services divers 12,44 %
Services aux collectivités 4,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 54,13 %
Grande-Bretagne 15,60 %
Japon 9,12 %
Pays-Bas 6,55 %
Irlande 3,47 %
Inde 3,18 %
Suisse 3,10 %
Danemark 2,18 %
Allemagne 1,23 %
France 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,59 %
GBP - Livre sterling 13,69 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Yen japonais 9,11 %
INR - Roupie indienne 3,18 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HESS CORP ORD 4,20 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,86 %
ADOBE INC ORD 3,68 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,59 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,42 %
UNILEVER PLC ORD 3,20 %
SONY GROUP CORP ORD 3,16 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,16 %
ALCON AG ORD 3,09 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,65 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -9,66 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -7,98 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,72 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,18