UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
24,27 EUR 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161942635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 19,580 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,93 %
Haute technologie 19,77 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Secteur financier 14,62 %
Industries et services divers 9,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Services aux collectivités 3,03 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 59,36 %
Japon 12,06 %
Grande-Bretagne 9,45 %
Pays-Bas 6,35 %
Inde 3,07 %
Suisse 2,69 %
Finlande 2,58 %
Irlande 2,49 %
Suède 1,79 %
Canada 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,73 %
JPY - Yen japonais 12,06 %
GBP - Livre sterling 9,44 %
EUR - Euro 6,17 %
INR - Roupie indienne 2,98 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,88 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,69 %
COMCAST CL A ORD 3,58 %
UNILEVER NV ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
DOLLAR TREE ORD 3,18 %
SONY ORD 3,08 %
HDFC BANK ORD 3,07 %
KEYENCE ORD 3,07 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -2,09 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,52