UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
32,28 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,99 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161942635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 22,060 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,82 %
Haute technologie 21,64 %
Secteur financier 17,07 %
Santé et pharmacie 12,93 %
Industries et services divers 12,80 %
Services aux collectivités 3,40 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 56,46 %
Grande-Bretagne 16,09 %
Japon 10,51 %
Irlande 4,17 %
Suisse 2,90 %
Pays-Bas 2,89 %
Inde 2,71 %
Finlande 2,31 %
Allemagne 1,85 %
Canada 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,53 %
GBP - Livre sterling 13,88 %
JPY - Yen japonais 10,51 %
EUR - Euro 5,39 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
INR - Roupie indienne 2,57 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 4,52 %
FACEBOOK INC ORD 4,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,83 %
COMCAST CORP ORD 3,37 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,36 %
HESS CORP ORD 3,34 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,28 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,20 %
UNILEVER PLC ORD 3,17 %
SONY GROUP CORP ORD 3,11 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 33,28 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,63 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,95