UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P

LU0161942635
33,41 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161942635
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 22,300 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,02 %
Haute technologie 20,21 %
Secteur financier 17,51 %
Industries et services divers 15,93 %
Santé et pharmacie 11,69 %
Services aux collectivités 3,12 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 52,16 %
Grande-Bretagne 15,18 %
Japon 13,80 %
Irlande 3,63 %
Suisse 3,30 %
Pays-Bas 3,20 %
Inde 2,74 %
Finlande 2,51 %
Allemagne 1,84 %
France 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,64 %
JPY - Yen japonais 13,80 %
GBP - Livre sterling 13,01 %
EUR - Euro 7,55 %
CHF - Franc suisse 3,30 %
INR - Roupie indienne 2,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 4,72 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,15 %
INGERSOLL RAND INC ORD 4,02 %
SONY GROUP CORP ORD 3,96 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,52 %
ALCON AG ORD 3,30 %
KEYENCE CORP ORD 3,27 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,25 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,20 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,12 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 15,19 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,33 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,44 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,58