UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P

LU0161942395
30,40 USD 10-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161942395
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 13,130 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,63 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,95 %
Secteur financier 19,31 %
Haute technologie 18,75 %
Santé et pharmacie 13,85 %
Industries et services divers 12,21 %
Services aux collectivités 4,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
États-Unis 54,72 %
Grande-Bretagne 15,48 %
Japon 9,13 %
Pays-Bas 6,07 %
Irlande 3,76 %
Suisse 2,90 %
Inde 2,87 %
Danemark 1,82 %
France 1,39 %
Allemagne 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,25 %
GBP - Livre sterling 13,48 %
EUR - Euro 11,18 %
JPY - Yen japonais 9,13 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
INR - Roupie indienne 2,83 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HESS CORP ORD 4,50 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,94 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,53 %
AMAZON.COM INC ORD 3,52 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,33 %
SONY GROUP CORP ORD 3,32 %
COMCAST CORP ORD 3,22 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,21 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,16 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,10 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,85 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 10,48 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % 2,09 %
Rendement sur 1 an -1,25 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,78 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,66 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,61