Universal Invest Low A

LU0524306585
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139,14 EUR 19/04/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524306585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2018) 7,230 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,82

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,96 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % -0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,20 %
Actions 27,44 %
Liquidités 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,88 %
USD - Dollar américain 12,44 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,50 %
TRY - Livre turque 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 1,61 %
BUND FUT 6% DEC7 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 15-JAN-2018 0,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,81 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 0,68 %
CITIGROUP INC ORD 0,66 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,60 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,59 %
SHS -H- CAPITALISATION 0,58 %
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