Universal Invest Low A LU0524306585

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140,54 EUR 8/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524306585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 7,860 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,57

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 2,16 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,23 %
Actions 28,17 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,20 %
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 17,10 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Haute technologie 4,00 %
Médias 3,50 %
Pays Poids
Zone euro 49,50 %
États-Unis 6,80 %
Europe de l'Est 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,55 %
USD - Dollar américain 16,79 %
NOK - Couronne norvégienne 3,61 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,29 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 2,55 %
EUR CASH 1,62 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 1,06 %
SSE PLC PERP 0,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,76 %
CITIGROUP INC ORD 0,67 %
GAZ CAPITAL 8.146% 11-APR-2018 0,66 %
NETHERLANDS 0.000% 10-MAR-2017 0,65 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,61 %
AG INSURANCE PERP 0,59 %
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