Universal Invest Low A LU0524306585

Alertes
Ajouter au portefeuille
140,96 EUR 18/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524306585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 8,390 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,83 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,97

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 3,40 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,27 %
Actions 27,54 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,20 %
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 17,10 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Haute technologie 4,00 %
Médias 3,50 %
Pays Poids
Zone euro 49,50 %
États-Unis 6,80 %
Europe de l'Est 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,85 %
USD - Dollar américain 17,09 %
NOK - Couronne norvégienne 3,99 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 2,55 %
EUR CASH 1,62 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 1,06 %
SSE PLC PERP 0,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,76 %
CITIGROUP INC ORD 0,67 %
GAZ CAPITAL 8.146% 11-APR-2018 0,66 %
NETHERLANDS 0.000% 10-MAR-2017 0,65 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,61 %
AG INSURANCE PERP 0,59 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer