Universal Invest Low A

LU0524306585
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138,72 EUR 19/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524306585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 7,130 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,55 %
Actions 28,16 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Secteur financier 3,07 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Biens de consommation 2,58 %
Haute technologie 2,37 %
Services aux collectivités 1,71 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 19,51 %
France 14,77 %
Pays-Bas 13,35 %
Allemagne 7,25 %
Belgique 6,92 %
Grande-Bretagne 6,56 %
Luxembourg 5,01 %
Norvège 2,93 %
Italie 2,50 %
Irlande 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,87 %
USD - Dollar américain 10,58 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,37 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,63 %
ARKEMA SA PERP 0,60 %
UMICORE SA ORD 0,58 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.000% 14-MAY-2019 0,57 %
SOLVAY FINANCE PERP 0,57 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 0,56 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.429% 17-MAR-2020 0,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,54 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,21
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