Universal Invest Low A

LU0524306585
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136,47 EUR 15/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,06 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524306585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 6,590 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,02 %
Actions 27,25 %
Liquidités 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 22,27 %
France 13,82 %
Pays-Bas 13,77 %
Belgique 7,04 %
Grande-Bretagne 5,71 %
Luxembourg 5,50 %
Allemagne 5,25 %
Norvège 3,03 %
Chine 2,70 %
Irlande 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,83 %
USD - Dollar américain 12,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATF NETHERLANDS 3.75% SR: 0,67 %
ARKEMA 4.75% SR: 0,64 %
COLGATE 0.00% 05/14/19 SR: 0,62 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 0,60 %
3M 0.00% 05/15/20 SR:F 0,58 %
ARCHER DANIELS 0.19% 06/24/19 SR: 0,58 %
AB INBEV 0.44% 03/17/20 SR:23 0,58 %
EQUINOR 0.00% 08/17/19 SR: 0,58 %
IBM 1.38% 11/19/19 SR: 0,57 %
MDC-GMTN 5.88% 03/14/21 SR:4 0,57 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,06 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,09
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