Universal Invest Low A

LU0524306585
Alertes
Ajouter au portefeuille
138,50 EUR 14/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524306585
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 7,330 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,52

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,69 %
Actions 25,57 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 24,20 %
Biens de consommation 23,40 %
Industries et services divers 17,10 %
Secteur financier 10,50 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Haute technologie 4,00 %
Médias 3,50 %
Pays Poids
Zone euro 49,50 %
États-Unis 6,80 %
Europe de l'Est 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,25 %
USD - Dollar américain 12,29 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
TRY - Livre turque 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,48 %
MXN - Peso mexicain 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 2,18 %
BUND FUT 6% SEP7 2,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 15-JAN-2018 0,87 %
SSE PLC PERP 0,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,72 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 0,66 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,61 %
CITIGROUP INC ORD 0,61 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,58 %
SHS -H- CAPITALISATION 0,56 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
universal-invest-low-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer