Universal Invest Medium A

LU0524308870
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170,12 EUR 20/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524308870
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 9,120 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,62

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -4,27 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,58 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 3,59 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,85 %
Obligations 46,42 %
Liquidités -0,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,64 %
USD - Dollar américain 17,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,16 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,95 %
TRY - Livre turque 0,85 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,47 %
BUND FUT 6% DEC7 1,42 %
CITIGROUP INC ORD 1,33 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,31 %
US TREASURY 2.093% 31-JUL-2018 1,30 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 1,02 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,99 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,94 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 0,94 %
HDFC Bank Ltd Dr 0,92 %
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