Universal Invest Medium A

LU0524308870
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168,65 EUR 17/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524308870
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 9,240 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,02 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,44

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,81 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,54 %
Obligations 48,03 %
Liquidités 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,16 %
USD - Dollar américain 16,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,11 %
CITIGROUP INC ORD 0,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,94 %
HDFC Bank Ltd Dr 0,87 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 0,85 %
UMICORE SA ORD 0,85 %
SHS -H- CAPITALISATION 0,83 %
PRUDENTIAL PLC ORD 0,82 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,81 %
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