Universal Invest Medium A

LU0524308870
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164,88 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,00 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524308870
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 9,190 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,54 %
Obligations 48,03 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,23 %
Secteur financier 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Biens de consommation 4,91 %
Santé et pharmacie 4,76 %
Haute technologie 4,27 %
Services aux collectivités 2,91 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 17,79 %
France 14,66 %
Pays-Bas 11,72 %
Allemagne 8,19 %
Belgique 8,06 %
Luxembourg 4,07 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Hong-Kong 2,80 %
Norvège 2,67 %
Irlande 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,16 %
USD - Dollar américain 16,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,05 %
CITIGROUP ORD 0,98 %
UMICORE ORD 0,96 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 0,96 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 0,94 %
LVMH ORD 0,90 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
GRIFOLS ORD CL A 0,86 %
SAP ORD 0,86 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,00 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,96 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,18
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