Universal Invest Medium A

LU0524308870
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159,59 EUR 16/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,90 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0524308870
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 8,360 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,49 %
Obligations 48,73 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,42 %
Secteur financier 7,66 %
Biens de consommation 6,12 %
Haute technologie 5,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,73 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Services aux collectivités 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 20,08 %
France 14,01 %
Pays-Bas 11,69 %
Belgique 7,74 %
Allemagne 7,03 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Luxembourg 4,10 %
Chine 3,68 %
Irlande 3,05 %
Hong-Kong 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,58 %
USD - Dollar américain 19,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,15 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,85 %
CITIGROUP ORD 0,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 0,94 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 0,89 %
LVMH ORD 0,88 %
ALPHABET CL C ORD 0,86 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 0,85 %
UMICORE ORD 0,85 %
Microsoft ORD 0,84 %
SAP ORD 0,83 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -6,04 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -7,90 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,31
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