Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
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33,00 GBP 18/04/2019 17:35 London Stock Exchange
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,09 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/03/2019) 3074,660 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,45 GBP
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Obligations 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,49 %
Services aux collectivités 22,50 %
Secteur financier 21,21 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,94 %
Industries et services divers 8,47 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Haute technologie 1,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 81,61 %
Pays-Bas 10,92 %
Irlande 3,00 %
Suisse 2,89 %
Allemagne 0,21 %
États-Unis 0,16 %
Russie 0,16 %
Mexique 0,09 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,26 %
EUR - Euro 6,40 %
USD - Dollar américain 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,88 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,96 %
BP ORD 5,83 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,95 %
ASTRAZENECA ORD 4,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,08 %
DIAGEO ORD 3,93 %
British American Tobacco ORD 3,52 %
Rio Tinto ORD 2,74 %
Lloyds Banking Group ORD 2,52 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 10,65 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 10,19 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 7,09 % 7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,32 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,80
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