Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
33,73 GBP 24/01/2020 12:46 London Stock Exchange
0,53 GBP (1,60 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
18,65 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 3474,370 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 GBP
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,49 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,37 %
Secteur financier 20,48 %
Services aux collectivités 19,04 %
Santé et pharmacie 10,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,25 %
Industries et services divers 9,08 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Haute technologie 1,54 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,29 %
Pays-Bas 9,19 %
Irlande 3,50 %
Suisse 1,57 %
Allemagne 0,23 %
Chypre 0,19 %
États-Unis 0,16 %
Russie 0,11 %
Chine 0,07 %
France 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,66 %
EUR - Euro 5,50 %
USD - Dollar américain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,18 %
ASTRAZENECA ORD 5,15 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,85 %
BP ORD 4,84 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,50 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,33 %
DIAGEO ORD 3,81 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
Rio Tinto ORD 2,55 %
UNILEVER ORD 2,44 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 6,63 % 6,66 %
Rendement sur 6 mois 7,95 % 8,02 %
Rendement sur 1 an 18,65 % 18,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,22