Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
36,24 EUR 23-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,18 EUR (0,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 4178,810 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,46 GBP
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,73 %
Secteur financier 17,50 %
Services aux collectivités 14,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,92 %
Santé et pharmacie 11,45 %
Industries et services divers 10,64 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Haute technologie 2,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,34 %
Pays-Bas 6,40 %
Irlande 5,12 %
Suisse 2,28 %
États-Unis 0,32 %
Luxembourg 0,27 %
Chypre 0,26 %
Chine 0,18 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,52 %
EUR - Euro 5,90 %
USD - Dollar américain 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,75 %
UNILEVER PLC ORD 5,41 %
DIAGEO PLC ORD 4,11 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,70 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,19 %
BP PLC ORD 3,03 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,99 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,72 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 7,61 % 7,93 %
Rendement sur 1 an 34,64 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,27