Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
32,48 GBP 13/12/2019 17:35 London Stock Exchange
0,38 GBP (1,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
16,14 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/11/2019) 3226,620 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,43 GBP
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,34 %
Secteur financier 20,71 %
Services aux collectivités 20,11 %
Santé et pharmacie 11,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,03 %
Industries et services divers 8,99 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,87 %
Pays-Bas 9,76 %
Irlande 3,47 %
Suisse 1,64 %
Allemagne 0,26 %
Chypre 0,21 %
États-Unis 0,15 %
Russie 0,11 %
Mexique 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,80 %
EUR - Euro 5,86 %
USD - Dollar américain 0,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,43 %
ASTRAZENECA ORD 5,36 %
BP ORD 5,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,22 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,72 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,53 %
DIAGEO ORD 4,03 %
British American Tobacco ORD 3,36 %
UNILEVER ORD 2,74 %
Rio Tinto ORD 2,40 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 5,90 %
Rendement sur 1 an 16,14 % 17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,55
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