Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
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33,10 GBP 24/06/2019 17:35 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
0,62 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/05/2019) 2977,940 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,45 GBP
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Obligations 2,25 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,82 %
Services aux collectivités 21,92 %
Secteur financier 18,93 %
Santé et pharmacie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,85 %
Industries et services divers 8,43 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Haute technologie 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 79,64 %
Pays-Bas 11,15 %
Irlande 3,20 %
Suisse 1,89 %
Allemagne 0,19 %
États-Unis 0,16 %
Russie 0,16 %
Chine 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 90,02 %
EUR - Euro 6,57 %
USD - Dollar américain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,14 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,04 %
BP ORD 5,90 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,10 %
DIAGEO ORD 4,34 %
ASTRAZENECA ORD 4,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,10 %
British American Tobacco ORD 3,47 %
UNILEVER ORD 2,91 %
Rio Tinto ORD 2,77 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 14,11 %
Rendement sur 1 an 0,62 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,02
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