Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
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31,38 GBP 17/10/2018 17:35 London Stock Exchange
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 3049,380 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 GBP
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,09 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,26 %
Services aux collectivités 21,69 %
Secteur financier 20,54 %
Santé et pharmacie 10,51 %
Biens de consommation 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,28 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 79,47 %
Pays-Bas 10,93 %
Irlande 5,13 %
Suisse 2,93 %
Allemagne 0,34 %
États-Unis 0,17 %
Russie 0,13 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,84 %
EUR - Euro 6,74 %
USD - Dollar américain 0,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,97 %
BP ORD 5,55 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,95 %
British American Tobacco ORD 4,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,95 %
ASTRAZENECA ORD 3,81 %
DIAGEO ORD 3,38 %
UNILEVER ORD 2,62 %
PRUDENTIAL ORD 2,34 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -5,13 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,25
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