Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B810Q511
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30,54 GBP 14/12/2018 17:35 London Stock Exchange
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,52 % Rendement sur 1 an
0,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B810Q511
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/11/2018) 2864,960 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 GBP
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,35 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,89 %
Industries et services divers 21,28 %
Secteur financier 19,90 %
Santé et pharmacie 10,88 %
Biens de consommation 9,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,28 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 77,84 %
Pays-Bas 11,31 %
Irlande 5,14 %
Suisse 2,89 %
Allemagne 0,32 %
États-Unis 0,16 %
Russie 0,15 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,51 %
EUR - Euro 6,84 %
USD - Dollar américain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,15 %
BP ORD 5,93 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
British American Tobacco ORD 4,14 %
ASTRAZENECA ORD 4,06 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,94 %
DIAGEO ORD 3,50 %
UNILEVER ORD 2,47 %
Rio Tinto ORD 2,34 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -5,67 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -10,92 % -10,85 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,27
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