VDK Pension Fund

BE0152168721
285,58 EUR 22/01/2020
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
17,50 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 98,650 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,39 %
Obligations 34,26 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,46 %
Secteur financier 12,80 %
Industries et services divers 9,79 %
Haute technologie 9,13 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Services aux collectivités 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
Italie 13,93 %
France 13,83 %
États-Unis 12,53 %
Pays-Bas 12,31 %
Belgique 11,75 %
Allemagne 8,21 %
Espagne 7,37 %
Suisse 2,66 %
Finlande 2,19 %
Irlande 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,53 %
USD - Dollar américain 9,65 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,80 %
KBC ORD 1,44 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,13 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 1,08 %
AB INBEV ORD 1,00 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,92 %
ING GROEP ORD 0,92 %
Intesa Sanpaolo Ord 0,90 %
Allianz ORD 0,87 %
IBERDROLA ORD 0,83 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 6,46 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 6,75 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 17,50 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 5,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,14