VDK Pension Fund

BE0152168721
268,18 EUR 16/10/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
7,25 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (25/09/2019) 92,500 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,45 %
Obligations 33,26 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,07 %
Industries et services divers 10,88 %
Secteur financier 9,90 %
Haute technologie 9,15 %
Santé et pharmacie 8,06 %
Services aux collectivités 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Opérateurs télécom 2,42 %
Pays Poids
Italie 13,52 %
France 13,31 %
États-Unis 12,57 %
Belgique 11,70 %
Pays-Bas 11,62 %
Allemagne 8,85 %
Espagne 6,64 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Suisse 2,70 %
Irlande 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,27 %
USD - Dollar américain 9,85 %
GBP - Livre sterling 2,90 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,82 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,94 %
AB INBEV ORD 0,92 %
Allianz ORD 0,90 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,89 %
KBC ORD 0,87 %
IBERDROLA ORD 0,86 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,81 %
SLOVAKIA 1.00% 06/12/28 SR:SD234 0,80 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 4,73 %
Rendement sur 1 an 7,25 % 12,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 5,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,50
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