VDK Pension Fund

BE0152168721
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248,89 EUR 7/11/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-6,57 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 82,610 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,06 %
Obligations 28,05 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,89 %
Secteur financier 11,63 %
Biens de consommation 8,52 %
Haute technologie 6,39 %
Services aux collectivités 5,62 %
Santé et pharmacie 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
France 16,28 %
États-Unis 12,25 %
Belgique 12,19 %
Italie 12,05 %
Pays-Bas 10,23 %
Allemagne 6,64 %
Espagne 6,64 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Irlande 2,48 %
Suisse 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,75 %
USD - Dollar américain 10,00 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
CHF - Franc suisse 2,27 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
DKK - Couronne danoise 1,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMADEUS IT GROUP ORD 1,26 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,21 %
KBC ORD 1,15 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 1,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,98 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 0,95 %
AB INBEV ORD 0,94 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,94 %
NN GROUP ORD 0,93 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,86 %

Performance en EUR (7/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois -5,35 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -6,96 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -6,57 % -3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,95
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