VDK Pension Fund

BE0152168721
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259,14 EUR 12/09/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
-
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (29/08/2018) 87,910 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,00 %
Obligations 28,08 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,55 %
Secteur financier 11,58 %
Biens de consommation 8,17 %
Haute technologie 6,34 %
Services aux collectivités 6,08 %
Santé et pharmacie 5,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,79 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
France 16,33 %
Italie 12,16 %
Belgique 12,11 %
États-Unis 11,97 %
Pays-Bas 10,62 %
Allemagne 6,99 %
Espagne 6,54 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Irlande 2,54 %
Suisse 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,85 %
USD - Dollar américain 9,68 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,25 %
KBC GROEP ORD 1,14 %
AB INBEV ORD 1,07 %
AMADEUS IT GROUP ORD 1,05 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,00 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 0,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,96 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,95 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,86 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ORD 0,85 %

Performance en EUR (12/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,41 %
Rendement sur 1 an 0,99 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,19
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