VDK Pension Fund

BE0152168721
269,40 EUR 28-10-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 100,850 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,13 %
Obligations 37,16 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,72 %
Secteur financier 11,49 %
Haute technologie 9,70 %
Industries et services divers 8,34 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Services aux collectivités 3,02 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
Italie 15,65 %
États-Unis 13,47 %
Pays-Bas 12,44 %
France 11,93 %
Belgique 11,15 %
Allemagne 9,09 %
Espagne 6,95 %
Suisse 2,81 %
Irlande 2,25 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,79 %
USD - Dollar américain 9,25 %
CHF - Franc suisse 2,81 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,68 %
KBC ORD 1,31 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,22 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,13 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,98 %
ASML HOLDING ORD 0,97 %
Intesa Sanpaolo Ord 0,91 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,87 %
ING GROEP ORD 0,85 %
SLOVAKIA 1.00% 06/12/28 SR:SD234 0,84 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 5,71 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 0,43 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,97