VDK Pension Fund

BE0152168721
Alertes
Ajouter au portefeuille
263,48 EUR 21/08/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 92,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,73 %
Obligations 33,98 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,65 %
Secteur financier 11,97 %
Industries et services divers 9,91 %
Haute technologie 7,38 %
Santé et pharmacie 6,75 %
Services aux collectivités 6,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
France 13,28 %
Italie 12,79 %
Pays-Bas 11,80 %
États-Unis 11,69 %
Belgique 11,37 %
Allemagne 8,45 %
Espagne 6,67 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Suisse 2,35 %
Irlande 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,42 %
USD - Dollar américain 8,96 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,83 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,97 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,92 %
KBC ORD 0,91 %
AB INBEV ORD 0,89 %
Allianz ORD 0,87 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,86 %
IBERDROLA ORD 0,80 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 0,78 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 6,86 %
Rendement sur 1 an 0,96 % 5,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 5,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,64
;