VDK Pension Fund

BE0152168721
302,43 EUR 13-01-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 110,210 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,71 %
Obligations 33,30 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,91 %
Secteur financier 11,64 %
Haute technologie 11,07 %
Industries et services divers 9,29 %
Santé et pharmacie 8,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Services aux collectivités 3,00 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
Italie 13,99 %
États-Unis 13,71 %
Pays-Bas 13,34 %
France 12,29 %
Belgique 10,86 %
Allemagne 9,91 %
Espagne 6,07 %
Irlande 2,55 %
Suisse 2,36 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,84 %
USD - Dollar américain 10,18 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 1,11 %
KBC ORD 1,08 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,05 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,96 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 0,93 %
UCB ORD 0,93 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 0,87 %
ASM INTL ORD 0,86 %
Allianz ORD 0,83 %
Intesa Sanpaolo Ord 0,82 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 6,88 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 7,19 % 5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,21