VDK Pension Fund

BE0152168721
337,60 EUR 28-07-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
8,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (28-07-21) 128,420 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,13 %
Obligations 28,14 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,00 %
Industries et services divers 11,88 %
Secteur financier 11,63 %
Haute technologie 11,10 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,39 %
Services aux collectivités 3,03 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
France 13,54 %
Pays-Bas 13,25 %
Italie 12,67 %
Allemagne 12,23 %
États-Unis 11,98 %
Belgique 10,52 %
Espagne 5,76 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Irlande 2,49 %
Suisse 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,40 %
USD - Dollar américain 9,09 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 1,13 %
ASML HOLDING NV ORD 1,06 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,91 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 0,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 0,82 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 0,78 %
ENEL SPA ORD 0,77 %
ING GROEP NV ORD 0,77 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 0,76 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 11,20 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 22,67 % 20,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,74 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,68 %
Volatilité du benchmark 8,77 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,82