VDK Pension Fund

BE0152168721
286,15 EUR 21-09-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 117,630 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,71 %
Obligations 27,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,49 %
Secteur financier 13,02 %
Haute technologie 10,76 %
Industries et services divers 9,04 %
Santé et pharmacie 6,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Services aux collectivités 2,36 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
France 12,35 %
Pays-Bas 11,93 %
Belgique 11,88 %
Italie 11,70 %
Allemagne 11,51 %
États-Unis 10,56 %
Espagne 6,32 %
Grande-Bretagne 2,75 %
Luxembourg 2,36 %
Portugal 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,37 %
USD - Dollar américain 7,68 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
DKK - Couronne danoise 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,93 %
ASML HOLDING NV ORD 1,14 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,07 %
KBC GROEP NV ORD 1,05 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 0,80 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 0,78 %
ING GROEP NV ORD 0,74 %
DNB BANK ASA ORD 0,70 %
APPLE INC ORD 0,68 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 0,68 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,93 % -6,18 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -0,63 %
Rendement sur 6 mois -10,17 % -8,68 %
Rendement sur 1 an -16,68 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 9,91 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,88