VDK Pension Fund

BE0152168721
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261,03 EUR 11/07/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
2,14 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (29/06/2018) 86,800 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 7,39

Performance en EUR (11/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois -2,87 % -0,88 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,99 %
Obligations 27,98 %
Liquidités -1,98 %
Pays Poids
Belgique 22,74 %
Italie 14,43 %
France 12,88 %
Allemagne 10,44 %
Pays-Bas 8,52 %
États-Unis 7,83 %
Grande-Bretagne 5,95 %
Espagne 5,74 %
Suisse 3,43 %
Luxembourg 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,81 %
USD - Dollar américain 8,54 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
CHF - Franc suisse 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,01 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 1,68 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 1,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,52 %
TELE COLUMBUS AG ORD 1,34 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 1,31 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,24 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 1,21 %
ENEL SPA ORD 1,16 %
COCA-COLA CO ORD 1,16 %
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