VDK Pension Fund

BE0152168721
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255,53 EUR 20/03/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-2,06 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152168721
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (27/02/2019) 86,780 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,70 %
Obligations 35,99 %
Liquidités 1,31 %
Pays Poids
France 13,78 %
Italie 13,59 %
États-Unis 12,66 %
Pays-Bas 12,16 %
Belgique 11,90 %
Allemagne 8,44 %
Espagne 7,10 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Irlande 2,57 %
Suisse 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,57 %
USD - Dollar américain 10,11 %
GBP - Livre sterling 3,37 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,42 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,34 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,06 %
Allianz ORD 0,97 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,96 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 0,94 %
KBC ORD 0,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,89 %
ECOLAB 1.00% 01/15/24 SR: 0,82 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 0,82 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 8,06 % 7,21 %
Rendement sur 6 mois -1,91 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -2,06 % 2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 6,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,49
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