Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.729,28 EUR 20/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 50,110 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 5,67 %
Pays Poids
États-Unis 48,44 %
Japon 7,37 %
France 4,86 %
Corée du Sud 4,06 %
Irlande 3,69 %
Allemagne 2,94 %
Grande-Bretagne 2,85 %
Canada 2,82 %
Hong-Kong 2,35 %
Chine 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,74 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Yen japonais 7,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,91 %
KRW - Won sud-coréen 4,06 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
TRY - Livre turque 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,23 %
KLA TENCOR ORD 1,19 %
DICKS SPORTING ORD 1,18 %
ADVANTEST ORD 1,17 %
FOOT LOCKER ORD 1,14 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 1,14 %
PROGRESSIVE ORD 1,14 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,13 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 1,13 %
Microsoft ORD 1,12 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % -0,97 %
Rendement sur 1 an -0,87 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,09
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