Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.697,79 EUR 17/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,85 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 50,760 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,30 %
Liquidités 9,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,47 %
Haute technologie 16,65 %
Industries et services divers 12,20 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Secteur financier 11,50 %
Services aux collectivités 8,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 48,01 %
Japon 6,14 %
France 4,66 %
Allemagne 3,83 %
Corée du Sud 2,95 %
Irlande 2,92 %
Hong-Kong 2,47 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Chine 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,22 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Yen japonais 6,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,22 %
KRW - Won sud-coréen 3,56 %
GBP - Livre sterling 3,31 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
TRY - Livre turque 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,27 %
KLA TENCOR ORD 1,26 %
PROGRESSIVE ORD 1,22 %
Roche Holding Par 1,19 %
BEST BUY ORD 1,17 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,17 %
FOOT LOCKER ORD 1,17 %
Microsoft ORD 1,16 %
Raytheon ORD 1,13 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 1,11 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % 8,27 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,95
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