Vector Flexible C1

LU0558384458
1.709,17 EUR 13/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 46,180 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,18 %
Liquidités 8,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,15 %
Haute technologie 23,98 %
Industries et services divers 13,90 %
Santé et pharmacie 12,06 %
Secteur financier 11,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 1,57 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 54,59 %
Japon 7,23 %
France 4,46 %
Irlande 3,60 %
Allemagne 3,39 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Chine 3,33 %
Canada 3,29 %
Pays-Bas 2,46 %
Hong-Kong 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,98 %
EUR - Euro 10,06 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,56 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CAD - Dollar canadien 3,29 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
TRY - Livre turque 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,71 %
Sysco Ord 1,62 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,61 %
ANTA SPORTS ORD 1,59 %
KLA ORD 1,58 %
Microsoft ORD 1,55 %
Procter & Gamble ORD 1,49 %
PERNOD RICARD ORD 1,46 %
CDW ORD 1,46 %
Tjx Ord 1,46 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 0,39 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 11,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,56
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