Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.646,38 EUR 11/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,53 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 50,340 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,76 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,95 %
Biens de consommation 17,12 %
Haute technologie 16,00 %
Santé et pharmacie 11,59 %
Secteur financier 11,18 %
Services aux collectivités 11,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Pays Poids
États-Unis 46,68 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Japon 5,59 %
Suisse 4,32 %
Chine 4,09 %
Canada 3,23 %
Irlande 3,15 %
Hong-Kong 2,78 %
Allemagne 2,75 %
France 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,25 %
EUR - Euro 10,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,62 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
JPY - Yen japonais 5,59 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
CAD - Dollar canadien 3,23 %
KRW - Won sud-coréen 2,57 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
IDR - Roupie indonésienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MSCI WORLD DEC8 2,33 %
Merck & Co ORD 1,35 %
Roche Holding Par 1,33 %
ENI ORD 1,30 %
Visa Cl A ORD 1,27 %
DICKS SPORTING ORD 1,26 %
SIGNET JEWELERS ORD 1,26 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,22 %
WR GRACE ORD 1,20 %
Amdocs ORD 1,16 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -5,90 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -8,02 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -6,53 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,87 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 6,73
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