Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.714,36 EUR 16/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 51,540 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 5,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,71 %
Haute technologie 16,56 %
Biens de consommation 14,77 %
Secteur financier 13,24 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Services aux collectivités 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,43 %
Pays Poids
États-Unis 47,72 %
Japon 7,53 %
Grande-Bretagne 5,24 %
Chine 4,79 %
Irlande 3,45 %
Corée du Sud 3,43 %
Suisse 3,01 %
Canada 2,46 %
Allemagne 2,38 %
France 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,28 %
EUR - Euro 7,74 %
JPY - Yen japonais 7,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,05 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
KRW - Won sud-coréen 3,32 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
BRL - Real brésilien 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CNOOC ORD 1,57 %
INTUIT ORD 1,46 %
Merck & Co ORD 1,33 %
AMGEN ORD 1,33 %
LAZARD CL A ORD 1,27 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
ARKEMA ORD 1,26 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 1,25 %
Microsoft ORD 1,25 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,25 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -2,89 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % 7,09 %
Rendement sur 1 an -2,15 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 8,82
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