Vector Flexible C1

LU0558384458
1.583,25 EUR 6/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,33 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 37,300 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,69 %
Haute technologie 22,84 %
Santé et pharmacie 15,56 %
Industries et services divers 15,42 %
Secteur financier 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 51,37 %
Chine 5,53 %
Japon 4,95 %
France 4,94 %
Irlande 3,53 %
Canada 2,98 %
Allemagne 2,73 %
Corée du Sud 2,54 %
Danemark 2,42 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,81 %
EUR - Euro 11,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,20 %
JPY - Yen japonais 4,95 %
CAD - Dollar canadien 2,98 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
KRW - Won sud-coréen 2,54 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
THB - Baht thaïlandais 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,75 %
CDW ORD 1,68 %
BEST BUY ORD 1,60 %
Visa Cl A ORD 1,53 %
LEGRAND ORD 1,50 %
Roche Holding Par 1,48 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,47 %
Mastercard Cl A ORD 1,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,42 %
Merck & Co ORD 1,41 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -7,55 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -6,81 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -7,33 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,01