Vector Flexible C1

LU0558384458
1.582,18 EUR 23-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 31,430 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,69 %
Haute technologie 22,84 %
Santé et pharmacie 15,56 %
Industries et services divers 15,42 %
Secteur financier 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 51,37 %
Chine 5,53 %
Japon 4,95 %
France 4,94 %
Irlande 3,53 %
Canada 2,98 %
Allemagne 2,73 %
Corée du Sud 2,54 %
Danemark 2,42 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,81 %
EUR - Euro 11,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,20 %
JPY - Yen japonais 4,95 %
CAD - Dollar canadien 2,98 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
KRW - Won sud-coréen 2,54 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
THB - Baht thaïlandais 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,75 %
CDW ORD 1,68 %
BEST BUY ORD 1,60 %
Visa Cl A ORD 1,53 %
LEGRAND ORD 1,50 %
Roche Holding Par 1,48 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,47 %
Mastercard Cl A ORD 1,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,42 %
Merck & Co ORD 1,41 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -
Rendement sur 3 mois -0,24 % -
Rendement sur 6 mois 4,35 % -
Rendement sur 1 an -6,92 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -