Vector Flexible C1

LU0558384458
1.753,89 EUR 21-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-11-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 22,090 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,52 %
Biens de consommation 23,79 %
Santé et pharmacie 15,67 %
Industries et services divers 13,75 %
Secteur financier 8,21 %
Services aux collectivités 6,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Pays Poids
États-Unis 57,43 %
Corée du Sud 5,52 %
Japon 4,79 %
Chine 4,14 %
France 3,84 %
Canada 3,63 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Irlande 2,64 %
Allemagne 2,06 %
Australie 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,61 %
EUR - Euro 9,89 %
KRW - Won sud-coréen 5,52 %
JPY - Yen japonais 4,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,72 %
CAD - Dollar canadien 3,63 %
GBP - Livre sterling 3,13 %
AUD - Dollar australien 2,67 %
DKK - Couronne danoise 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
H & R BLOCK INC ORD 1,98 %
MICROSOFT CORP ORD 1,44 %
MERCK & CO INC ORD 1,41 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,41 %
APPLE INC ORD 1,38 %
COCA-COLA CO ORD 1,36 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,32 %
EIFFAGE SA ORD 1,31 %
AMGEN INC ORD 1,31 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,31 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -
Rendement sur 3 mois 1,73 % -
Rendement sur 6 mois -3,25 % -
Rendement sur 1 an 0,77 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -