Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.702,78 EUR 18/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 49,600 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,30 %
Liquidités 8,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,43 %
Haute technologie 24,17 %
Santé et pharmacie 12,55 %
Secteur financier 12,26 %
Industries et services divers 11,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Services aux collectivités 3,27 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 55,19 %
Japon 5,67 %
Chine 4,06 %
France 3,85 %
Allemagne 3,65 %
Grande-Bretagne 3,64 %
Canada 3,63 %
Irlande 3,33 %
Hong-Kong 2,69 %
Pays-Bas 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,28 %
EUR - Euro 9,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,33 %
JPY - Yen japonais 6,22 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CAD - Dollar canadien 3,55 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
TRY - Livre turque 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,57 %
Microsoft ORD 1,53 %
Oracle ORD 1,47 %
HERSHEY FOODS ORD 1,46 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,44 %
CINTAS ORD 1,43 %
INTUIT ORD 1,43 %
Tjx Ord 1,41 %
ADIDAS N ORD 1,39 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 8,26 %
Rendement sur 1 an -3,23 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,95
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