Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.712,05 EUR 17/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,35 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 49,880 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 4,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,89 %
Haute technologie 20,39 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Industries et services divers 13,71 %
Secteur financier 13,24 %
Services aux collectivités 3,50 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 54,52 %
Japon 5,87 %
Allemagne 4,04 %
Chine 3,51 %
Corée du Sud 3,17 %
France 3,01 %
Canada 2,99 %
Grande-Bretagne 2,61 %
Suisse 2,25 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,28 %
EUR - Euro 11,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,29 %
JPY - Yen japonais 4,78 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
AUD - Dollar australien 1,66 %
TRY - Livre turque 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,44 %
Microsoft ORD 1,39 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,37 %
ADIDAS N ORD 1,34 %
HERSHEY FOODS ORD 1,24 %
SCSK ORD 1,23 %
Roche Holding Par 1,21 %
CINTAS ORD 1,21 %
PAYCHEX ORD 1,20 %
Pepsico ORD 1,20 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 12,97 %
Rendement sur 1 an -3,35 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,16