Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.802,77 EUR 15/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,08 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 50,880 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 9,81

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 6,31 %
Rendement sur 6 mois 1,86 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 8,08 % 9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 8,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 13,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,94 %
Liquidités 8,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,47 %
Secteur financier 16,96 %
Santé et pharmacie 14,16 %
Biens de consommation 13,47 %
Haute technologie 11,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,16 %
Pétrole et gaz 2,16 %
Services aux collectivités 1,62 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 44,06 %
Japon 9,11 %
Chine 6,74 %
Grande-Bretagne 6,68 %
Allemagne 3,33 %
Corée du Sud 3,17 %
Canada 2,97 %
Suisse 2,94 %
Indonesie 1,76 %
Italie 1,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,50 %
JPY - Yen japonais 9,11 %
EUR - Euro 7,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,12 %
GBP - Livre sterling 6,04 %
KRW - Won sud-coréen 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
CHF - Franc suisse 2,94 %
IDR - Roupie indonésienne 1,76 %
BRL - Real brésilien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESCO PLC ORD 1,57 %
CNOOC LTD ORD 1,54 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,31 %
3I GROUP PLC ORD 1,31 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,30 %
TERADATA CORP ORD 1,30 %
VF CORP ORD 1,30 %
UNICREDIT SPA ORD 1,29 %
INTUIT INC ORD 1,28 %
YUZHOU PROPERTIES COMPANY LTD ORD 1,27 %
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