Vector Flexible C1 LU0558384458

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1.656,64 EUR 18/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,32 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 29,920 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 11,05

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -2,48 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % -2,86 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % -5,13 %
Rendement sur 1 an 9,32 % 9,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 10,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 12,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,84 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,85 %
Secteur financier 14,64 %
Santé et pharmacie 13,64 %
Haute technologie 12,74 %
Biens de consommation 9,75 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pétrole et gaz 1,97 %
Pays Poids
États-Unis 41,93 %
Japon 8,66 %
Grande-Bretagne 6,47 %
Corée du Sud 6,06 %
Canada 3,86 %
Chine 3,71 %
France 2,87 %
Pays-Bas 2,67 %
Allemagne 2,58 %
Turquie 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,57 %
EUR - Euro 10,02 %
JPY - Yen japonais 8,47 %
GBP - Livre sterling 8,37 %
KRW - Won sud-coréen 5,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,83 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
TRY - Livre turque 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SK HYNIX INC ORD 1,38 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,27 %
NETEASE INC DR 1,27 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 1,26 %
CIGNA CORP ORD 1,25 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
NRG ENERGY INC ORD 1,24 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,23 %
Unilever NV Dr 1,23 %
VAIL RESORTS INC ORD 1,22 %
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