Vector Flexible C1

LU0558384458
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1.790,83 EUR 14/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,01 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0558384458
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 50,520 million EUR
Gestionnaire Vector Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 9,41

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,53 %
Liquidités 7,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,21 %
Santé et pharmacie 15,78 %
Secteur financier 15,20 %
Haute technologie 14,16 %
Biens de consommation 10,61 %
Pétrole et gaz 4,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Services aux collectivités 1,29 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 42,87 %
Japon 7,73 %
Chine 6,85 %
Grande-Bretagne 6,21 %
Canada 3,18 %
Corée du Sud 2,91 %
Allemagne 2,85 %
Irlande 2,76 %
Suisse 2,76 %
Italie 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,53 %
EUR - Euro 8,01 %
JPY - Yen japonais 7,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,39 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
CAD - Dollar canadien 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,70 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TESCO PLC ORD 1,58 %
CNOOC LTD ORD 1,55 %
INTUIT INC ORD 1,39 %
KLA-TENCOR CORP ORD 1,37 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,29 %
3I GROUP PLC ORD 1,28 %
NETAPP INC ORD 1,28 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,27 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,27 %
TERADATA CORP ORD 1,26 %
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