Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1

IE00BL25JL35
44,44 EUR 30-09-22 17:01 Bourse allemande - Xetra
0,055 EUR (0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL25JL35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 940,740 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,81 %
Biens de consommation 20,04 %
Secteur financier 14,32 %
Santé et pharmacie 13,14 %
Industries et services divers 11,04 %
Services aux collectivités 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Opérateurs télécom 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 67,83 %
Suisse 6,07 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Australie 3,42 %
Japon 2,95 %
Canada 2,47 %
Danemark 1,99 %
Pays-Bas 1,98 %
Hong-Kong 1,66 %
Finlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,83 %
EUR - Euro 7,06 %
CHF - Franc suisse 5,23 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
AUD - Dollar australien 3,50 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,56 %
META PLATFORMS INC ORD 2,20 %
NIKE INC ORD 2,05 %
NESTLE SA ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
ROCHE HOLDING AG 1,72 %
NVIDIA CORP ORD 1,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,67 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,50 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -10,88 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -4,32 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,10 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,53