Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1

IE00BL25JL35
43,43 EUR 17-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,195 EUR (-0,45 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL25JL35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 439,420 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,02 %
Biens de consommation 20,53 %
Secteur financier 15,14 %
Santé et pharmacie 12,01 %
Industries et services divers 9,50 %
Services aux collectivités 6,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 68,18 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Suisse 4,94 %
Japon 3,21 %
Australie 2,54 %
Danemark 1,78 %
Canada 1,76 %
Hong-Kong 1,76 %
Allemagne 1,67 %
Irlande 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,77 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Livre sterling 4,78 %
CHF - Franc suisse 4,70 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
AUD - Dollar australien 2,54 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 4,60 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
APPLE INC ORD 3,75 %
FACEBOOK INC ORD 3,45 %
VISA INC ORD 2,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
NIKE INC ORD 1,80 %
MASTERCARD INC ORD 1,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,58 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 11,20 % 13,23 %
Rendement sur 1 an 26,96 % 32,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,21 % 11,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,92