Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1

IE00BL25JL35
48,84 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,01 EUR (-2,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BL25JL35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 1070,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,83 %
Biens de consommation 20,61 %
Secteur financier 15,57 %
Santé et pharmacie 12,19 %
Industries et services divers 9,27 %
Services aux collectivités 6,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 65,59 %
Suisse 6,50 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Australie 2,87 %
Japon 2,73 %
Danemark 2,38 %
France 2,35 %
Pays-Bas 2,13 %
Canada 2,13 %
Irlande 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,07 %
EUR - Euro 8,28 %
CHF - Franc suisse 5,62 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,67 %
META PLATFORMS INC ORD 3,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
NVIDIA CORP ORD 2,81 %
NIKE INC ORD 2,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,33 %
ROCHE HOLDING AG 1,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,68 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 21,78 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,13 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,64