Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Distribution)

LU0839027447
22,77 EUR 18-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,115 EUR (-0,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
9,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0839027447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 1647,690 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 35,15 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,63 %
Industries et services divers 24,99 %
Haute technologie 18,40 %
Santé et pharmacie 12,38 %
Opérateurs télécom 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,92 %
Secteur financier 3,31 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
Japon 100,01 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,28 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,05 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,75 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,06 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,51 %
FANUC CORP ORD 3,07 %
KDDI CORP ORD 2,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,50 %
ADVANTEST CORP ORD 2,44 %
TERUMO CORP ORD 2,35 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,21 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois -4,67 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,68 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,58
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