Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Distribution)

LU0839027447
19,48 EUR 05-10-22 14:50 Bourse allemande - Xetra
0,004 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
4,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0839027447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-22) 1079,640 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 26,77 JPY
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,37 %
Industries et services divers 24,88 %
Haute technologie 16,82 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Opérateurs télécom 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Secteur financier 4,09 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
Japon 99,93 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,93 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FAST RETAILING CO LTD ORD 10,22 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,51 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,16 %
KDDI CORP ORD 3,20 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,06 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,86 %
FANUC CORP ORD 2,81 %
TERUMO CORP ORD 2,25 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,04 %
ADVANTEST CORP ORD 1,99 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,78 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -10,47 % -7,27 %
Rendement sur 1 an -15,90 % -13,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,12