Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Distribution)

LU0839027447
20,39 EUR 20-05-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,175 EUR (0,87 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
6,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0839027447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-04-22) 1237,750 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 40,42 JPY
Date du dernier dividende 27-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,19 %
Biens de consommation 24,45 %
Haute technologie 20,09 %
Santé et pharmacie 10,86 %
Opérateurs télécom 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,85 %
Secteur financier 3,40 %
Services aux collectivités 0,44 %
Pays Poids
Japon 99,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,91 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOKYO ELECTRON LTD ORD 7,93 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 7,90 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,18 %
KDDI CORP ORD 3,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,81 %
FANUC CORP ORD 2,71 %
ADVANTEST CORP ORD 2,42 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,36 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,23 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,04 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -3,15 % -5,95 %
Rendement sur 6 mois -12,76 % -14,72 %
Rendement sur 1 an -4,12 % -4,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,90