Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Distribution)

LU0839027447
21,97 EUR 14-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,44 EUR (2,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
11,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0839027447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 1684,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 35,15 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,61 %
Industries et services divers 23,54 %
Haute technologie 19,90 %
Santé et pharmacie 10,31 %
Opérateurs télécom 9,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,66 %
Secteur financier 3,24 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,92 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FAST RETAILING CO LTD ORD 10,80 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 6,86 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,74 %
FANUC CORP ORD 3,21 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,17 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,74 %
KDDI CORP ORD 2,50 %
ADVANTEST CORP ORD 2,37 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,28 %
M3 INC ORD 2,23 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,33 % -6,92 %
Rendement sur 3 mois -6,29 % -8,17 %
Rendement sur 6 mois 6,05 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 25,48 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,14