Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (Distribution)

LU0839027447
23,62 EUR 26-02-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,365 EUR (-1,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
13,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0839027447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 1949,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 29,91 JPY
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,14 %
Industries et services divers 24,55 %
Haute technologie 18,35 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Opérateurs télécom 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Secteur financier 3,01 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fast Retailing ORD 11,67 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,32 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,21 %
TOKYO ELECTRON ORD 5,17 %
Fanuc ORD 3,56 %
DAIKIN INDS ORD 2,87 %
M3 ORD 2,75 %
Kddi Ord 2,40 %
Shin Etsu Chem Ord 2,36 %
TDK ORD 2,19 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 24,33 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 22,78 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,82 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,75 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,29