BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
34,52 EUR 26-10-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
2,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (01-01-01) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 1,60 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,22 %
Pays Poids
Canada 49,24 %
États-Unis 24,01 %
Australie 9,71 %
Grande-Bretagne 9,15 %
Afrique du Sud 6,21 %
Russie 0,90 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,21 %
USD - Dollar américain 21,94 %
AUD - Dollar australien 9,83 %
ZAR - Rand sud-africain 6,85 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 8,92 %
Barrick Gold 7,90 %
Endeavour Mining PLC 7,60 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,63 %
Northern Star Resources Ltd 5,50 %
Kinross Gold 5,00 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,53 %
SSR Mining Inc 4,22 %
Franco-Nevada 3,91 %
Gold Fields 3,76 %

Performance en euros EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,89 % 12,76 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % -3,77 %
Rendement sur 1 an -10,78 % -11,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,80 % 22,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,51 % -1,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,38 %
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv