BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
35,15 EUR 21-01-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
16,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (01-01-01) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,12 %
Liquidités 0,77 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,89 %
Pays Poids
Canada 43,00 %
États-Unis 24,42 %
Australie 14,38 %
Grande-Bretagne 9,39 %
Afrique du Sud 6,79 %
Russie 0,91 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,16 %
USD - Dollar américain 19,88 %
AUD - Dollar australien 13,32 %
ZAR - Rand sud-africain 7,59 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 9,51 %
Barrick Gold 8,37 %
Kinross Gold 5,26 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,94 %
Endeavour Mining Corp 4,21 %
Newcrest Mining 4,05 %
SSR Mining Inc 3,98 %
Gold Fields 3,67 %
Centerra Gold INC 3,59 %
Northern Star Resources Ltd 3,54 %

Performance en euros EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -11,71 % -11,11 %
Rendement sur 6 mois -16,63 % -14,95 %
Rendement sur 1 an 17,00 % 17,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,95 % 17,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,14 % 21,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,42 % -1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,39 %
Volatilité du benchmark 32,79 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 15,14