BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
39,00 EUR 30-09-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
18,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (01-01-01) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Obligations 1,42 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,88 %
Pays Poids
Canada 43,58 %
États-Unis 25,28 %
Australie 12,36 %
Grande-Bretagne 10,79 %
Afrique du Sud 5,96 %
Russie 0,90 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,40 %
USD - Dollar américain 18,78 %
AUD - Dollar australien 12,17 %
ZAR - Rand sud-africain 5,87 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 9,58 %
Newmont Corporation 8,94 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,12 %
Kinross Gold 4,59 %
Gold Fields 4,50 %
Newcrest Mining 4,09 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,87 %
B2Gold Corp 3,85 %
Endeavour Mining Corp 3,71 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,50 %

Performance en euros EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,17 % -6,17 %
Rendement sur 3 mois 9,31 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 66,79 % 48,81 %
Rendement sur 1 an 42,84 % 40,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,43 % 21,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,92 % 24,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,83 % -0,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,23 %
Volatilité du benchmark 32,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 18,61