BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
28,73 EUR 10-08-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (01-01-01) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 0,80 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,48 %
Pays Poids
Canada 53,42 %
États-Unis 24,15 %
Australie 11,80 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Afrique du Sud 4,63 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 60,68 %
USD - Dollar américain 17,63 %
AUD - Dollar australien 13,21 %
ZAR - Rand sud-africain 4,32 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 9,20 %
Barrick Gold 8,30 %
Endeavour Mining PLC 7,94 %
Franco-Nevada 7,11 %
Newcrest Mining 5,89 %
Gold Fields 4,87 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,80 %
B2Gold Corp 4,59 %
SSR Mining Inc 4,54 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,17 %

Performance en euros EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -14,77 % -15,71 %
Rendement sur 6 mois -13,67 % -4,78 %
Rendement sur 1 an -11,41 % -5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,28 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,24 % -1,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,19 %
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,92