BGF World Gold Fund A2 EUR

LU0171305526
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22,47 EUR 23/05/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-2,18 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171305526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2001
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,51 %
Industries et services divers 1,10 %
Services aux collectivités 0,56 %
Pays Poids
Canada 46,87 %
Australie 18,23 %
États-Unis 11,07 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Afrique du Sud 4,73 %
Mexique 4,27 %
Russie 3,69 %
Belgique 1,10 %
Suisse 0,56 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,67 %
USD - Dollar américain 17,95 %
AUD - Dollar australien 15,23 %
GBP - Livre sterling 10,15 %
EUR - Euro 1,36 %
RUB - Rouble russe 0,76 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
MXN - Peso mexicain 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 9,60 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 9,42 %
Newcrest Mining ORD 8,70 %
AGNICO EAGLE ORD 8,49 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,81 %
FRANCO NEVADA ORD 4,66 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,13 %
B2GOLD ORD 3,92 %
FRESNILLO ORD 3,84 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,54 %

Performance en euros EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -8,92 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 15,73 %
Rendement sur 1 an -2,18 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,27 % 19,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,08 % 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 28,83 %
Volatilité du benchmark 34,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 1,01
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