BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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21,25 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-16,63 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2018) 44,880 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,32 %
Volatilité du benchmark 35,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %

Performance en euros EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -5,68 %
Rendement sur 3 mois -7,81 % -13,48 %
Rendement sur 6 mois -8,56 % -7,56 %
Rendement sur 1 an -16,63 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,97 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Obligations 0,83 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,69 %
Industries et services divers 2,17 %
Pays Poids
Canada 54,60 %
États-Unis 15,81 %
Australie 14,61 %
Grande-Bretagne 11,66 %
Russie 0,80 %
Mexique 0,68 %
Belgique 0,58 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,47 %
USD - Dollar américain 18,95 %
AUD - Dollar australien 14,64 %
GBP - Livre sterling 9,02 %
RUB - Rouble russe 0,80 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
EUR - Euro 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newcrest Mining 9,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 9,58 %
Randgold Resources 7,93 %
Newmont Mining 6,98 %
FRANCO NEVADA CORP 5,11 %
Goldcorp 4,97 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,68 %
Kinross Gold 4,18 %
Northern Star Resources Ltd 4,10 %
Fresnillo 3,94 %
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