BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution) LU0408222320

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25,83 EUR 20/10/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-15,14 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/09/2017) 59,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,55 %
Volatilité du benchmark 39,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en euros EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois -13,32 % 4,10 %
Rendement sur 1 an -15,14 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,58 % -4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Obligations 0,60 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 55,42 %
Distribution 6,24 %
Pays Poids
États-Unis 64,76 %
Grande-Bretagne 17,28 %
Canada 13,36 %
Italie 1,94 %
Australie 1,36 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,64 %
USD - Dollar américain 20,91 %
AUD - Dollar australien 13,93 %
GBP - Livre sterling 8,31 %
MXN - Peso mexicain 0,96 %
RUB - Rouble russe 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Randgold Resources Ltd 9,75 %
NEWCREST MINING LTD 9,51 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,97 %
Newmont Mining Corp 6,31 %
FRANCO NEVADA CORP 5,23 %
Kinross Gold Corp 4,03 %
Centerra Gold INC 3,72 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,62 %
Northern Star Resources Ltd 3,59 %
Fresnillo PLC 3,55 %
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