BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
32,37 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29-01-21) 76,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,45 %
Pays Poids
Canada 50,45 %
Australie 13,98 %
Afrique du Sud 11,18 %
États-Unis 9,65 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Russie 3,56 %
Chypre 3,40 %
France 0,05 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 49,62 %
USD - Dollar américain 21,07 %
AUD - Dollar australien 13,10 %
ZAR - Rand sud-africain 7,90 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
RUB - Rouble russe 0,91 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 9,44 %
BARRICK GOLD ORD 7,22 %
KINROSS GOLD ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,80 %
CENTERRA GOLD ORD 3,86 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,84 %
SSR MINING ORD 3,74 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,71 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS ORD 3,67 %

Performance en euros EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,31 % -9,13 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % -7,04 %
Rendement sur 6 mois -19,66 % -22,28 %
Rendement sur 1 an -2,20 % -2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,05 % 16,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,49 % -2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,42 %
Volatilité du benchmark 32,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 14,43