BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
33,54 EUR 25-11-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
12,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-10-20) 85,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Obligations 0,51 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,43 %
Pays Poids
Canada 51,92 %
Australie 15,04 %
États-Unis 9,82 %
Afrique du Sud 8,26 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Russie 3,51 %
Chypre 3,11 %
France 0,07 %
Allemagne 0,06 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,76 %
USD - Dollar américain 18,81 %
AUD - Dollar australien 14,12 %
ZAR - Rand sud-africain 5,99 %
GBP - Livre sterling 4,42 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 9,62 %
BARRICK GOLD ORD 9,19 %
KINROSS GOLD ORD 5,12 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,06 %
B2GOLD ORD 4,17 %
Newcrest Mining ORD 3,88 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,75 %
SSR MINING ORD 3,75 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,74 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,67 %

Performance en euros EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,27 % -12,02 %
Rendement sur 3 mois -16,75 % -16,37 %
Rendement sur 6 mois -10,96 % -11,81 %
Rendement sur 1 an 21,46 % 26,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 16,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 19,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,62 % -2,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,13 %
Volatilité du benchmark 32,46 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 14,82