BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution) LU0408222320

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25,03 EUR 19/01/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-13,06 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/12/2017) 56,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,48 %
Volatilité du benchmark 39,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %

Performance en euros EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 9,03 %
Rendement sur 3 mois -3,55 % 9,42 %
Rendement sur 6 mois -3,28 % 16,66 %
Rendement sur 1 an -13,06 % 10,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,95 % -2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Obligations 1,32 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,71 %
Pays Poids
Canada 51,31 %
États-Unis 20,98 %
Australie 15,25 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Mexique 0,83 %
Russie 0,75 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,21 %
USD - Dollar américain 21,35 %
AUD - Dollar australien 14,26 %
GBP - Livre sterling 9,17 %
MXN - Peso mexicain 0,76 %
RUB - Rouble russe 0,73 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newcrest Mining 10,31 %
Randgold Resources 9,42 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,98 %
Newmont Mining 6,39 %
FRANCO NEVADA CORP 5,68 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,37 %
Northern Star Resources Ltd 4,21 %
Kinross Gold 4,10 %
Fresnillo 3,38 %
B2Gold Corp 3,28 %
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