BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
41,68 EUR 17-09-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
19,15 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-08-20) 96,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Obligations 1,42 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,39 %
Pays Poids
Canada 43,31 %
États-Unis 25,59 %
Australie 13,74 %
Grande-Bretagne 8,85 %
Afrique du Sud 5,94 %
Russie 0,95 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,40 %
USD - Dollar américain 18,78 %
AUD - Dollar australien 12,17 %
ZAR - Rand sud-africain 5,87 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 9,23 %
Barrick Gold 8,76 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,10 %
Kinross Gold 4,91 %
Gold Fields 4,53 %
Newcrest Mining 4,36 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,95 %
Alamos Gold Inc 3,95 %
AngloGold Ashanti 3,50 %
B2Gold Corp 3,50 %

Performance en euros EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 21,06 % 20,88 %
Rendement sur 6 mois 64,35 % 59,13 %
Rendement sur 1 an 41,25 % 46,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,00 % 22,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,15 % 25,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,88 % -0,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,04 %
Volatilité du benchmark 32,35 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 19,97