BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
30,06 EUR 17/01/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
35,83 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/12/2019) 73,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Obligations 1,47 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,64 %
Industries et services divers 1,58 %
Pays Poids
Canada 44,41 %
États-Unis 25,00 %
Australie 15,41 %
Grande-Bretagne 10,52 %
Afrique du Sud 1,39 %
Russie 0,81 %
Belgique 0,65 %
Mexique 0,04 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,15 %
USD - Dollar américain 19,14 %
AUD - Dollar australien 15,41 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
ZAR - Rand sud-africain 1,36 %
RUB - Rouble russe 0,81 %
EUR - Euro 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 9,72 %
Newmont Goldcorp Corp 9,34 %
Newcrest Mining 7,77 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,71 %
FRANCO NEVADA CORP 4,93 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
AngloGold Ashanti 4,36 %
B2Gold Corp 3,85 %
Endeavour Mining Corp 3,57 %
Polyus Pao 3,31 %

Performance en euros EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,47 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 14,85 %
Rendement sur 6 mois 8,72 % 7,22 %
Rendement sur 1 an 35,83 % 31,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 12,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 10,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,68 % 0,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,16 %
Volatilité du benchmark 33,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 9,19
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