BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
28,08 EUR 8/04/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
16,61 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/03/2020) 61,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 1,91 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,86 %
Industries et services divers 0,97 %
Pays Poids
Canada 40,58 %
États-Unis 26,83 %
Australie 15,38 %
Grande-Bretagne 9,77 %
Afrique du Sud 3,93 %
Russie 0,86 %
Belgique 0,51 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 52,93 %
USD - Dollar américain 20,55 %
AUD - Dollar australien 15,40 %
GBP - Livre sterling 6,13 %
ZAR - Rand sud-africain 3,53 %
RUB - Rouble russe 0,86 %
EUR - Euro 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 10,18 %
Barrick Gold 10,09 %
Agnico Eagle Mines Ltd 5,48 %
Northern Star Resources Ltd 5,15 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
FRANCO NEVADA CORP 4,73 %
Newcrest Mining 4,57 %
B2Gold Corp 4,01 %
AngloGold Ashanti 3,92 %
Polyus Pao 3,66 %

Performance en euros EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,93 % -6,26 %
Rendement sur 3 mois -7,33 % -17,99 %
Rendement sur 6 mois -4,94 % -8,61 %
Rendement sur 1 an 16,61 % -12,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,08 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,15 % -2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,96 %
Volatilité du benchmark 31,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,75