BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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22,61 EUR 23/04/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-24,62 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/03/2018) 48,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,40 %
Volatilité du benchmark 39,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %

Performance en euros EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 6,48 %
Rendement sur 3 mois -8,20 % -2,24 %
Rendement sur 6 mois -11,85 % 5,59 %
Rendement sur 1 an -24,62 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,62 % 1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 1,16 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,77 %
Industries et services divers 1,59 %
Pays Poids
Canada 51,12 %
États-Unis 18,61 %
Australie 13,45 %
Grande-Bretagne 11,93 %
Russie 0,78 %
Mexique 0,72 %
Belgique 0,59 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 50,43 %
USD - Dollar américain 23,79 %
AUD - Dollar australien 13,52 %
GBP - Livre sterling 9,60 %
EUR - Euro 0,83 %
RUB - Rouble russe 0,78 %
MXN - Peso mexicain 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newcrest Mining 8,62 %
Randgold Resources 8,29 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,26 %
Newmont Mining 6,99 %
Goldcorp 4,82 %
FRANCO NEVADA CORP 4,61 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,29 %
Northern Star Resources Ltd 4,27 %
Kinross Gold 4,25 %
Fresnillo 4,18 %
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