BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
33,66 EUR 15-10-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-21) 67,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 1,60 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,29 %
Pays Poids
Canada 48,38 %
États-Unis 23,66 %
Australie 9,76 %
Grande-Bretagne 8,76 %
Afrique du Sud 6,83 %
Russie 0,90 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,21 %
USD - Dollar américain 21,94 %
AUD - Dollar australien 9,83 %
ZAR - Rand sud-africain 6,85 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 8,52 %
Barrick Gold 7,86 %
Endeavour Mining PLC 7,37 %
Northern Star Resources Ltd 5,71 %
Kinross Gold 5,28 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,84 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,82 %
SSR Mining Inc 4,33 %
Franco-Nevada 3,93 %
Gold Fields 3,89 %

Performance en euros EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,15 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % -5,30 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % -5,05 %
Rendement sur 1 an -16,85 % -18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,37 % 20,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,72 % -2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,37 %
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv