BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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24,16 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
8,36 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/01/2019) 58,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,01 %
Industries et services divers 4,24 %
Pays Poids
Canada 47,06 %
États-Unis 21,17 %
Grande-Bretagne 14,08 %
Australie 13,90 %
Belgique 0,79 %
Russie 0,77 %
Afrique du Sud 0,71 %
Mexique 0,47 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,68 %
USD - Dollar américain 14,43 %
AUD - Dollar australien 13,07 %
GBP - Livre sterling 12,32 %
ZAR - Rand sud-africain 1,01 %
EUR - Euro 0,99 %
RUB - Rouble russe 0,75 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agnico Eagle Mines Ltd 8,97 %
Randgold Resources 8,85 %
Newcrest Mining 8,66 %
Newmont Mining 6,71 %
Northern Star Resources Ltd 4,58 %
Fresnillo 4,36 %
FRANCO NEVADA CORP 4,31 %
B2Gold Corp 4,01 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,63 %
Kinross Gold 3,45 %

Performance en euros EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,50 % 12,44 %
Rendement sur 3 mois 19,97 % 17,45 %
Rendement sur 6 mois 22,83 % 20,85 %
Rendement sur 1 an 8,36 % 14,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 27,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,41 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 28,83 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,59
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