BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
35,92 EUR 12-05-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
4,59 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-04-21) 76,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,36 %
Pays Poids
Canada 43,78 %
États-Unis 26,27 %
Australie 9,95 %
Afrique du Sud 9,29 %
Grande-Bretagne 8,19 %
Russie 0,88 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 50,69 %
USD - Dollar américain 23,18 %
AUD - Dollar australien 10,01 %
ZAR - Rand sud-africain 9,38 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 9,48 %
Barrick Gold 7,07 %
Northern Star Resources Ltd 5,74 %
Endeavour Mining Corp 5,50 %
Kinross Gold 5,50 %
Gold Fields 4,79 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,67 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,73 %
Centerra Gold INC 3,45 %
SSR Mining Inc 3,35 %

Performance en euros EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 6,72 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -5,05 % -4,38 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,31 % 19,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,62 % -0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,78 %
Volatilité du benchmark 28,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,86