CPR Invest - Global Gold Mines A EUR

LU1989765471
77,70 EUR 13-10-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989765471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-09-21) 22,500 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,06 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,82 %
Pays Poids
Canada 59,06 %
États-Unis 14,58 %
Australie 12,66 %
Afrique du Sud 8,58 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Allemagne 0,01 %
France 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 59,83 %
USD - Dollar américain 27,22 %
AUD - Dollar australien 12,13 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,29 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,21 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,00 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,79 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,78 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,74 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,45 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,13 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,11 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,84 %

Performance en euros EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois -4,45 % -3,79 %
Rendement sur 6 mois -4,39 % -1,46 %
Rendement sur 1 an - -18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans - 21,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 27,39 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv