CPR Invest - Global Gold Mines A EUR

LU1989765471
79,30 EUR 12-01-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989765471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-12-21) 26,700 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,32 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 100,32 %
Pays Poids
Canada 56,99 %
États-Unis 17,23 %
Australie 12,24 %
Afrique du Sud 9,66 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Allemagne 0,00 %
France 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 59,45 %
USD - Dollar américain 28,04 %
AUD - Dollar australien 11,77 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
EUR - Euro 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 9,77 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,69 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,33 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,94 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,95 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,60 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,25 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,89 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,87 %

Performance en euros EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -4,71 %
Rendement sur 1 an -5,38 % -6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans - 16,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 26,65 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -