CPR Invest - Global Gold Mines A EUR

LU1989765471
69,86 EUR 28-09-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989765471
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-08-22) 23,300 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,24 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,27 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 100,24 %
Pays Poids
Canada 59,60 %
États-Unis 15,47 %
Australie 12,70 %
Afrique du Sud 7,56 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Allemagne 0,00 %
France 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 63,31 %
USD - Dollar américain 24,02 %
AUD - Dollar australien 12,04 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,58 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,55 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,39 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,89 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,84 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,74 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,58 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,17 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 3,94 %

Performance en euros EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -9,69 % -11,40 %
Rendement sur 6 mois -28,54 % -28,05 %
Rendement sur 1 an -0,06 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -