CPR Invest - Global Gold Mines A EUR (Distribution)

LU1989765554
80,09 EUR 21-07-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989765554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-06-21) 6,910 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,94 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,27 %
Pays Poids
Canada 57,55 %
États-Unis 15,18 %
Australie 12,90 %
Afrique du Sud 8,98 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Allemagne 0,01 %
France 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 57,17 %
USD - Dollar américain 28,22 %
AUD - Dollar australien 12,90 %
EUR - Euro 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 9,49 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,37 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 8,70 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,41 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,35 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,55 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,22 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,16 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,14 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,87 %

Performance en euros EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -2,02 %
Rendement sur 3 mois - -5,98 %
Rendement sur 6 mois - -2,74 %
Rendement sur 1 an - -19,31 %
Rendement annuel sur 3 ans - 18,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 28,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -