CPR Invest - Global Gold Mines A EUR (Distribution)

LU1989765554
74,68 EUR 30-06-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989765554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (30-06-22) 8,100 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 100,00 %
Pays Poids
Canada 56,59 %
États-Unis 17,34 %
Australie 12,70 %
Afrique du Sud 8,89 %
Grande-Bretagne 3,06 %
Allemagne 0,00 %
France 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 59,01 %
USD - Dollar américain 27,87 %
AUD - Dollar australien 12,44 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 9,81 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,79 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,72 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,67 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,80 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,66 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,26 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,03 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,92 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,88 %

Performance en euros EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -10,49 %
Rendement sur 3 mois - -23,55 %
Rendement sur 6 mois - -4,48 %
Rendement sur 1 an - -5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 28,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -