CPR Invest - Global Gold Mines A USD (Distribution)

LU1989766362
65,93 USD 09-08-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989766362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (29-07-22) 0,890 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,19 %
Obligations 0,07 %
Liquidités -0,59 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 100,01 %
Pays Poids
Canada 58,52 %
États-Unis 17,80 %
Australie 11,40 %
Afrique du Sud 7,70 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Allemagne 0,03 %
France 0,03 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 61,65 %
USD - Dollar américain 26,43 %
AUD - Dollar australien 10,88 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
EUR - Euro 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,83 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,83 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,76 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,66 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,87 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,51 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,44 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 3,94 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,58 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,48 %

Performance en euros EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -3,71 %
Rendement sur 3 mois - -15,71 %
Rendement sur 6 mois - -4,78 %
Rendement sur 1 an - -5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -