Franklin Gold and Precious Metals Fund A EUR

LU0496367763
7,13 EUR 17-08-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
6,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496367763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-10
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (29-07-22) 59,780 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Obligations 2,99 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 92,74 %
Pays Poids
Canada 45,90 %
Australie 23,17 %
États-Unis 12,90 %
Afrique du Sud 8,27 %
Grande-Bretagne 5,94 %
Singapore 0,06 %
Chile 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,73 %
AUD - Dollar australien 20,69 %
USD - Dollar américain 13,89 %
ZAR - Rand sud-africain 6,93 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,64 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,24 %
SSR MINING INC ORD 4,06 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,02 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,80 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,61 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,12 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 2,99 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 2,97 %
RED 5 LTD ORD 2,66 %

Performance en euros EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,85 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -14,10 % -14,83 %
Rendement sur 6 mois -18,89 % -17,29 %
Rendement sur 1 an -7,28 % -7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,93 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,94 % -1,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,14 %
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,70