Intel

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Analyse

Articles

  • Analyse
    Intel a publié un solide résultat, conforme aux attentes il y a 29 jours - vendredi 25 janvier 2019
    Après plusieurs années fastes, la prestation 2019 devrait stagner. Mais sans gravité.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Intel à contre-courant de son secteur il y a 3 mois - lundi 29 octobre 2018
    Le groupe dépasse les attentes.

    L’action est bon marché.
    ACHETEZ.

    A contre-courant de la plupart des autres fabricants de semi-conducteurs, Intel a publié un résultat trimestriel et des perspectives pour le trimestre en cours supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires et le bénéfice par action sur base comparable ont ainsi grimpé de respectivement 19% et 39%. Le groupe a par ailleurs indiqué que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine restaient un motif de préoccupation à plus long terme.

    Cours au moment de l’analyse: 45,69 USD

    Géant du secteur des semi-conducteurs, Intel est le premier fabricant mondial de microprocesseurs pour ordinateurs avec une part de marché d’environ 70%. Il est également en situation de quasi-monopole dans les processeurs pour serveurs informatiques. Les objets connectés (voiture autonome, etc.) sont un axe de développement prometteur pour le groupe.

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  • Analyse
    Le cours d’Intel a profité de propos rassurants il y a 4 mois - mardi 9 octobre 2018
    Le groupe a levé certains doutes.

    L’action reste bon marché.
    ACHETEZ.

    Le cours a profité des propos rassurants tenus la semaine précédente par le groupe. Ce dernier a en effet levé certains doutes en indiquant qu’il disposait des approvisionnements requis pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires 2018 (revu deux fois à la hausse). Il a en outre indiqué que le marché des PC progresserait cette année pour la première fois depuis 2011 et confirmé l’échéance de 2019 pour le lancement de ses puces de nouvelle génération (10 nm).

    Cours au moment de l’analyse : 47,03 USD

    Géant du secteur des semi-conducteurs, Intel est le premier fabricant mondial de microprocesseurs pour ordinateurs avec une part de marché d’environ 70%. Il est également en situation de quasi-monopole dans les processeurs pour serveurs informatiques. Les objets connectés (voiture autonome, etc.) sont un axe de développement prometteur pour le groupe.

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  • Analyse
    Intel a publié un bon résultat trimestrel il y a 6 mois - jeudi 2 août 2018
    Pourtant, le cours a souffert.

    Le nouveau report de la sortie des puces de dernière génération a fait reculer le cours. Une pénalité exagérée selon nous, vu la solidité des résultats. Ce titre reste notre favori dans le secteur technologique.
    ACHETEZ.

    Au 2e trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 15% et le bénéfice par action de 44% (base comparable). Un résultat supérieur aux attentes, permettant au groupe de relever ses objectifs annuels. Toutefois, 2019 s’annonce plus compliqué. D’autant que la sortie des puces de nouvelle génération (gravure en 10 nanomètres), prévue initialement en 2016, a encore été reportée (à fin 2019). De quoi permettre aux concurrents (AMD…) de grappiller des parts de marché. Mais Intel est à même de résister et, le moment venu, de riposter, grâce à sa capacité d’innovation, sa solidité financière et la fidélité de ses clients. En atteste, la bonne tenue des ventes de puces (bien que vieillissantes) pour PC (+6% au 2e trimestre) et pour serveurs (+27%), avec une hausse du prix de vente moyen. De plus, il n’est pas exclu qu’Intel ait préféré mettre de côté les puces gravées en 10 nm pour se concentrer sur la génération suivante et préserver son avance technologique. Rien ne justifie dès lors que l’action se négocie à moins de 13 fois le bénéfice par action (contre 23 fois en moyenne pour les actions du S&P 500). Nous relevons nos prévisions de bénéfice par action à 4,17 USD pour 2018 et de 4,10 USD pour 2019.

    Cours au moment de l'analyse: 48,81 USD

    Géant du secteur des semi-conducteurs, Intel est le premier fabricant mondial de microprocesseurs pour ordinateurs avec une part de marché d’environ 70%. Il est également en situation de quasi-monopole dans les processeurs pour serveurs informatiques. Les objets connectés (voiture autonome, etc.) sont un axe de développement prometteur pour le groupe.

     

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  • Analyse
    Le protectionnisme américain met le compartiment des semi-conducteurs sous pression il y a 8 mois - vendredi 29 juin 2018
    Tant les acteurs américains que chinois pourraient à l’avenir souffrir d’un impact non négligeable.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 57,08 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 42,42 USD
Code ISIN US4581401001
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 0,92
Volatilité 20,34 %
Nombre d'actions existantes 4.563.997.000
Capitalisation boursière (en milliards) 234,64 USD
Secteur Haute technologie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 1.363.315 USD
Score corporate governance 7
Pays États-Unis

Chiffres-clés par action (USD)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividende 1,28 1,20 1,08 1,04
Bénéfice courant 4,40 4,57 3,20 2,18
Bénéfice net 4,40 4,57 2,04 2,18
Cash flow courant 6,74 6,87 5,22 4,13
Cash flow net 6,74 6,87 5,22 4,13
EBIT 4,91 5,06 3,82 2,72
EBITDA 7,25 7,36 5,83 4,67
Valeur comptable 19,21 16,57 14,73 14,00
Valeur comptable tangible 13,67 11,12 9,52 11,02

Performance (en euros)

Intel Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 10,45 % 4,32 % 5,14 %
Rendement sur 6 mois 10,98 % -3,58 % -1,61 %
Rendement sur 1 an 24,49 % -2,81 % 11,52 %
Rendement sur 5 ans 24,09 % 1,96 % 12,85 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - 52,60 % 45,87 % 39,89 %
Current ratio - 1,69 1,75 2,58
Return on equity - 21,80 % 15,58 % 18,70 %
Total return on equity - 13,91 % 15,58 % 18,70 %
Marge brute - 62,25 % 60,94 % 62,65 %
Marge nette - 15,30 % 17,37 % 20,63 %
Marge EBIT - 28,58 % 21,68 % 25,29 %
Marge EBITDA - 43,69 % 37,23 % 43,39 %
Taux d'imposition - 35,60 % 20,25 % 19,65 %
Gearing - 18,56 29,78 12,05
Fonds propres/total du bilan - 56,00 % 58,44 % 59,27 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 2,49 % 2,33 %
Cours/bénéfice courant 11,68 11,25
Cours/cash flow courant 7,63 7,48
Cours/valeur comptable 2,68 3,10
Cours/valeur comptable tangible 3,76 4,62
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,86 % -

(e) : estimation

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